Generare e stampare assegni fornitore
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In questo argomento viene illustrato come generare e stampare assegni e come generare e richiamare i file pagamenti sicuri se la banca lo richiede.
Nota
In questo argomento sono incluse le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate dell'aggiornamento cumulativo 6 o successivo di Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Queste informazioni si applicano anche a AX 2012 R3.
Generare e stampare assegni
Utilizzare questa procedura per generare e stampare assegni per i fornitori. In questa procedura si presuppone di aver già selezionato le fatture da pagare e di averle liquidate. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: pagamenti fornitore.
Gli assegni vengono stampati con l'indirizzo di destinazione rimessa specificato per ogni fornitore. Se tale indirizzo non viene specificato, verrà utilizzato l'indirizzo principale del fornitore.
Per generare e stampare gli assegni, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Selezionare un giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe.
Fare clic su Funzioni > Genera pagamenti.
Nel modulo Genera pagamenti selezionare Formato esportazione, quindi scegliere il formato di file di esportazione Assegno dall'elenco.
Nota
In alternativa, selezionare Metodo di pagamento. Nel campo Metodo di pagamento selezionare un metodo di pagamento per il quale viene utilizzato il formato di file di esportazione Assegno.
Fare clic su Seleziona, selezionare i fornitori per cui stampare assegni, quindi scegliere OK.
Fare clic su Finestra di dialogo.
Nel modulo Pagamento con assegno immettere il numero di assegno iniziale e il numero di assegni da stampare, quindi selezionare se stampare un report avviso di pagamento.
Fare clic su Documento, specificare le informazioni della stampante per gli assegni, quindi scegliere OK.
Se si intende stampare un report avviso di pagamento, fare clic su Avviso di pagamento, specificare le informazioni della stampante per il report, quindi scegliere OK.
Nel modulo Pagamento con assegno scegliere OK.
Nel modulo Genera pagamenti scegliere OK per creare gli assegni.
Generare un file pagamenti sicuri per un conto bancario
Se la banca lo richiede, è possibile generare un elenco elettronico di assegni fornito alla banca. Utilizzare questa procedura per generare un file pagamenti sicuri per un singolo conto bancario. Per generare un file pagamenti sicuri per più conti bancari più o più persone giuridiche, vedere Creare un file di pagamenti sicuri per più persone giuridiche e più conti bancari.
Questa procedura viene applicata solo se è installato aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Per generare un file pagamenti sicuri per un conto bancario, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari.
Fare doppio clic su un conto bancario.
Nel riquadro azioni fare clic su Modifica e quindi sulla scheda Gestisci pagamenti.
Fare clic su File pagamenti sicuri.
Nel campo Data limite immettere l'ultima data di verifica da includere nel file pagamenti sicuri. Tutti gli assegni non inclusi in un file pagamenti sicuri fino a tale date sono inclusi nel file.
Fare clic su OK.
Richiamare un file pagamenti sicuri
Se è necessario eseguire una modifica a un file di pagamenti sicuri, è possibile richiamarlo. Il richiamo del file pagamenti sicuri reimposta il campo per ciascun assegno che indica se l'assegno è stato incluso in un file pagamenti sicuri. È quindi possibile includere l'assegno in un nuovo file di pagamenti sicuri.
Questa procedura viene applicata solo se è installato aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Per richiamare un file pagamenti sicuri, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Informazioni > Riepilogo file pagamenti sicuri.
Selezionare un file pagamenti sicuri con lo stato di Creato.
Fare clic su Richiama.
Vedere anche
Pagamento fornitore tramite assegno (modulo)
Stampare copie dei pagamenti come assegni non negoziabili
Creare un file di pagamenti sicuri per più persone giuridiche e più conti bancari