Creare un file di pagamenti sicuri per più persone giuridiche e più conti bancari

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In questo argomento viene illustrato come generare un file pagamenti sicuri per più persone giuridiche e conti bancari, confermare un file pagamenti sicuri e richiamare un file pagamenti sicuri.

È possibile utilizzare il pagamento sicuro per generare un elenco degli assegni elettronico che viene fornito alla banca. Se l'assegno viene presentato alla banca, la banca confronta l'assegno con l'elenco degli assegni. Se l'assegno corrisponde a uno presente nell'elenco, la banca liquida l'assegno. In caso di discrepanze, la banca trattiene l'assegno per esaminarlo.

Per informazioni su creazione, conferma e richiamo dei file pagamenti sicuri per le retribuzioni, vedere Issue worker payments.

Nota

Questo argomento non è valido per le versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 precedenti all'aggiornamento cumulativo 6 per AX 2012 R2.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

Categoria	Prerequisito
Imposta	Impostare il pagamento sicuro

1 Generare un file di pagamenti sicuri per più persone giuridiche e più conti bancari

È possibile generare un file pagamenti sicuri per una singola persona giuridica e un singolo conto bancario utilizzando il modulo Conti bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Generare e stampare assegni fornitore. Per generare contemporaneamente i file di pagamenti sicuri per più persone giuridiche e i conti bancari, utilizzare invece le informazioni in questa procedura.

Per generare un file pagamenti sicuri per più persone giuridiche e i conti bancari, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Gestione banche e di cassa > Periodico > File pagamenti sicuri.

2. Selezionare il formato di pagamenti sicuri per il file.

3. Selezionare se generare il file pagamenti sicuri per tutte le persone giuridiche o per una persona giuridica selezionata. Se necessario, selezionare una persona giuridica.

4. Selezionare se generare il file pagamenti sicuri per tutti i conti bancari che utilizzano il formato specificato al passaggio 2 o per un conto bancario selezionato. Se necessario, selezionare un conto bancario. Se vengono selezionati tutti i conti bancari, è possibile che venga generato solo un file pagamenti sicuri. Nella maggior parte dei casi, è meglio generare file pagamenti sicuro per un conto bancario alla volta se più conti bancari condividono lo stesso formato di pagamenti sicuri.

5. Nel campo Data limite immettere l'ultima data di verifica da includere nel file pagamenti sicuri. Tutti gli assegni non inclusi in un file pagamenti sicuri fino a tale date sono inclusi nel file.

6. Fare clic su OK.

2 Conferma un file pagamenti sicuri

Dopo aver pagato gli assegni elencati in un file pagamenti sicuri, viene visualizzato un numero di conferma dalla banca. Sarà quindi possibile confermare il file pagamenti sicuri in Microsoft Dynamics AX. La conferma di un file pagamenti sicuri registra il numero di conferma ricevuto dalla banca.

Per confermare un pagamento sicuro, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Gestione banche e di cassa > Informazioni > Riepilogo file pagamenti sicuri.

2. Selezionare un file pagamenti sicuri con lo stato di Creato.

3. Fare clic su Conferma.

4. Immettere il numero di conferma ricevuto dalla banca.

5. Fare clic su OK.

3 Se richiesto: richiamare un file pagamenti sicuri

Se è necessario modificare un file di pagamenti sicuri, è possibile richiamarlo. Il richiamo del file pagamenti sicuri reimposta il campo per ciascun assegno che indica se l'assegno è stato incluso in un file pagamenti sicuri. È quindi possibile creare un nuovo file pagamenti sicuri che include l'assegno richiamato.

Per richiamare un file pagamenti sicuri, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Gestione banche e di cassa > Informazioni > Riepilogo file pagamenti sicuri.

2. Selezionare un file pagamenti sicuri con lo stato di Creato.

3. Fare clic su Richiama. Un messaggio conferma la riuscita del processo di richiamo.

Attività correlate

Generare e stampare assegni fornitore

Issue worker payments

Annullare gli assegni non registrati

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Categoria	Prerequisito
Chiavi di configurazione	Non è richiesta alcuna chiave di configurazione per questa attività.
Ruoli e privilegi di sicurezza	Per creare un file pagamenti sicuri per più persone giuridiche e conti bancari, è necessario essere membri di un ruolo di sicurezza che include i privilegi descritti nella seguente tabella. Privilegio Nome Procedura Gestisci informazioni su pagamenti sicuri bancari BankPositivePayProcess Generare file pagamenti sicuri per più persone giuridiche e più conti bancari. Visualizza le informazioni sui pagamenti sicuri per più persone giuridiche BankPositivePayView Visualizzare i file pagamenti sicuri nel modulo Riepilogo file pagamenti sicuri. Conferma file pagamenti sicuri BankPositivePayConfirm Conferma i file pagamenti sicuri. Richiama file pagamenti sicuri BankPositivePayRecall Richiama file pagamenti sicuri.