Limiti di credito per i clienti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Impostare un limite di credito consente di specificare l'importo massimo di credito da estendere ai clienti. Se un limite di credito viene specificato, viene verificato automaticamente quando un utente tenta di aggiornare un documento. Se il limite di credito viene superato, viene visualizzato un messaggio all'utente. In questo argomento viene fornita una panoramica su come funzionano i limiti di credito in Microsoft Dynamics AX e si risponde alle domande seguenti:
Per quali documenti e processi posso verificare i limiti di credito?
Dove configuro la modalità in cui il credito rimanente del cliente viene calcolato?
Dove sono utilizzate le informazioni sul credito rimanente di un cliente?
Dove specifico se l'identificazione è necessaria per estendere il credito a un cliente e se l'importo del limite di credito richiede identificazione?
Dove specifico se visualizzare un avviso o un errore qualora il limite di credito venga superato?
Come specifico il limite di credito per un cliente specifico?
Come verifico manualmente i limiti di credito per gli ordini cliente?
Per quali documenti e processi posso verificare i limiti di credito?
Utilizzare il modulo Parametri contabilità clienti per specificare i documenti per cui verificare i limiti di credito. È necessario essere membri del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nel modulo. È possibile verificare i limiti di credito per i seguenti documenti e processi:
Fatture per gli ordini cliente, quando si registrano le fatture
Documenti di trasporto per gli ordini cliente, quando si aggiornano i documenti di trasporto
Ordini cliente, quando si aggiungono le righe nel modulo Ordine cliente
Ordini cliente, quando vengono creati tramite un servizio
Fatture a testo libero, quando si registrano le fatture
I limiti di credito vengono automaticamente verificati se una delle seguenti opzioni è impostata:
Nel modulo Parametri contabilità clienti, il campo Tipo di limite di credito è impostato su un valore diverso da Nessuno. I limiti di credito sono verificati per tutti i clienti.
Nel modulo Parametri contabilità clienti, il campo Tipo di limite di credito è impostato su Nessuno ma Limite di credito obbligatorio è selezionato per un cliente nel modulo Clienti. I limiti di credito sono verificati solo per clienti specifici.
Per verificare i limiti di credito per i seguenti documenti, è necessario specificare le impostazioni aggiuntive.
Documento |
Impostazione aggiuntiva |
|---|---|
Fattura a testo libero |
Nel campo Parametri contabilità clienti, nell'area Posizione finanziaria selezionare Verifica limite di credito nella fattura a testo libero. |
Ordine cliente (immesso manualmente) |
Nel campo Parametri contabilità clienti, nell'area Posizione finanziaria selezionare Verifica limite di credito in ordini cliente. |
Ordine cliente (ricevuto elettronicamente) |
Nel campo Parametri contabilità clienti, nell'area AIF selezionare Verifica limite di credito per ordini cliente. |
Dove configuro la modalità in cui il credito rimanente di un cliente viene calcolato?
È possibile configurare Microsoft Dynamics AX per calcolare il credito rimanente di un cliente in uno dei seguenti modi:
Confrontare il limite di credito rispetto al saldo cliente.
Confrontare il limite di credito rispetto al saldo e agli importi del documento di trasporto del cliente.
Confrontare il limite di credito rispetto al saldo cliente e tutte le attività di transazione aperte. Ciò include gli importi del documento di trasporto e gli importi dell'ordine cliente.
Utilizzare il modulo Parametri contabilità clienti per specificare le informazioni da confrontare. È necessario essere membri del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nel modulo. Nel campo Tipo di limite di credito, selezionare se effettuare i controlli del limite di credito e quali informazioni sulle transazioni includere quando il limite di credito viene verificato. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Nessuno non controllare i limiti di credito. È possibile ignorare questa opzione per un cliente specifico selezionando la casella di controllo Limite di credito obbligatorio nel modulo Clienti. In questo caso, il limite di credito viene verificato rispetto al saldo cliente.
Saldo: la verifica del limite di credito viene eseguita in base al saldo del cliente.
Saldo + Documento di trasporto o entrata prodotti: la verifica del limite di credito viene eseguita in base al saldo del cliente e alle consegne.
Saldo+Tutto: la verifica del limite di credito viene eseguita in base al saldo del cliente, alle consegne e agli ordini aperti.
Dove sono utilizzate le informazioni sul credito rimanente di un cliente?
Le informazioni sull'importo in Avere rimanente e del saldo del cliente vengono calcolate e salvate quando si crea lo snapshot di aging e visualizzate nel modulo Riscossioni. Gli importi visualizzati nel modulo Riscossioni non possono includere qualsiasi attività di transazione fino a che non viene creato un nuovo snapshot di aging. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle riscossioni.
In base ai documenti selezionati, le informazioni sull'importo in Avere rimanente e del saldo del cliente vengono calcolati quando gli ordini cliente, i documenti di trasporto e le fatture cliente vengono aggiornati. Se l'importo del documento su cui si sta lavorando causasse il superamento del limite di credito, viene visualizzato un messaggio.
Dove specifico se l'identificazione è necessaria per estendere il credito a un cliente e se anche il limite di credito richiede identificazione?
Utilizzare il modulo Parametri contabilità clienti per specificare se richiedere l'identificazione e se l'importo del limite di credito richiede identificazione. È necessario essere membri del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nel modulo.
Pulsante |
Descrizioni |
|---|---|
Richiedi numero identificazione con credito |
Selezionare il tipo di identificazione da immettere per i clienti ai quali la propria persona giuridica concede credito. Il tipo di informazioni che è necessario immettere nei campi Codice fiscale/Partita IVA del modulo Clienti e le relative modalità di immissione dipendono dall'opzione selezionata in questo campo.
|
Limite |
Immettere il limite di credito raggiunto il quale è necessario specificare il numero di patente o un'altra identificazione per i clienti. Digitare ad esempio 2000 per rendere obbligatoria l'immissione di un numero di identificazione, ad esempio il numero di patente, per i clienti con un limite di credito pari o superiore a 2000. Questo campo è disponibile se nel campo Richiedi numero identificazione con credito è selezionata l'opzione Limite minimo. |
Dove specifico se visualizzare un avviso o un errore qualora il limite di credito venga superato?
Utilizzare il modulo Parametri contabilità clienti per specificare se visualizzare un avviso o un errore qualora il limite di credito venga superato. Questo errore o avviso viene visualizzato quando un utente immette o registra informazioni oppure viene incluso in un registro se i documenti vengono elaborati da un servizio elettronico. È necessario essere membri del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nel modulo.
Pulsante |
Descrizioni |
|---|---|
Notifica in caso di superamento limite di credito (nell'area Posizione finanziaria) |
Selezionare la modalità di visualizzazione dei messaggi sui limiti di credito superati. Selezionare una delle seguenti opzioni:
|
Notifica in caso di superamento limite di credito (nell'area AIF) |
Selezionare la modalità di invio in un registro dei messaggi che notificano il superamento dei limiti di credito. Selezionare una delle seguenti opzioni:
|
Come specifico l'importo del limite di credito per un cliente specifico?
Utilizzare il modulo Clienti per specificare l'importo del limite di credito per un cliente specifico. È necessario essere membri di un ruolo di sicurezza con il compito Gestisci dati master cliente (CustCustomersMaintain) assegnato per apportare modifiche nel modulo.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti. Fare doppio clic su un conto cliente.
Nel riquadro azioni del modulo Clienti fare clic su Modifica.
Immettere un importo in valuta nel campo Limite di credito. Il valore deve essere maggiore di zero (0) e verrà utilizzato come importo del limite di credito.
Se necessario, immettere un numero di licenza o un'altra identificazione nel campo Codice fiscale/Partita IVA.
Nota
Nel modulo Parametri contabilità clienti, in genere, viene selezionato un tipo di limite di credito. Tuttavia, se il tipo di limite di credito viene impostato su Nessuno, è necessario selezionare anche la casella di controllo Limite di credito obbligatorio nel modulo Clienti per verificare il limite di credito del cliente in base al saldo del cliente. Per ulteriori informazioni sui tipi di limite di credito, vedere "Per quali documenti e processi posso verificare i limiti di credito?" in questo argomento.
Come verifico manualmente i limiti di credito per gli ordini cliente?
Talvolta, potrebbe essere necessario verificare manualmente il limite di credito di un cliente. Ad esempio, è possibile verificare manualmente il limite di credito di un cliente prima di iniziare a immettere un ordine cliente. È possibile utilizzare il modulo Ordine cliente per controllare manualmente i limiti di credito. È necessario essere membri di un ruolo di sicurezza con il compito Gestisci ordine cliente (SalesOrderMaintain) assegnato per apportare modifiche nel modulo.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente. Fare doppio clic su un ordine cliente.
Nel modulo Ordine cliente fare clic su Verifica limite di credito nella scheda Gestione del riquadro azioni.