Crea un fattura per un progetto interaziendale
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
L'organizzazione potrebbe avere più divisioni, affiliate e altre persone giuridiche che si trasferiscono articoli e servizi a vicenda per i progetti. Una persona giuridica può inoltre consentire ai dipendenti di lavorare a un progetto di un'altra persona giuridica. In Microsoft Dynamics AX, la persona giuridica che fornisce tali risorse è denominata persona giuridica concessionaria e la persona giuridica che riceve le risorse viene denominata persona giuridica richiedente.
Un contabile progetto in una persona giuridica concessionaria può creare una fattura cliente interaziendale per i costi di progetto che vengono trasferiti all'entità richiedente. Quando la fattura cliente interaziendale viene approvata e registrata, la persona giuridica concessionaria può inviare la fattura interaziendale alla persona giuridica richiedente.
Il contabile progetto della persona giuridica concessionaria può inoltre impostare un processo batch per generare le fatture interaziendali su base ricorrente. Il contabile progetto può selezionare i criteri, ad esempio i tipi di transazione o progetti specifici, per creare fatture per interaziendali in un batch.
Prerequisiti
Per impostare il trasferimento di risorse interaziendale è necessario che l'amministratore di sistema completi i seguenti passaggi:
Impostare fornitori, clienti e articoli per il commercio interaziendale.
Abilitare la programmazione risorse interaziendale e fogli presenze Parametri Gestione progetti e contabilità nelle persone giuridiche concessionarie.
Definire i conti CoGe utilizzati per la registrazione del costo interaziendale delle risorse prestate e i ricavi interaziendali ricevuti nel modulo Impostazioni registrazione contabile del modulo Gestione progetti e contabilità.
Definire i prezzi di trasferimento tra le persone giuridiche nel modulo Prezzo di trasferimento nel modulo Gestione progetti e contabilità.
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Prerequisiti per la persona giuridica concessionaria
Prima che il contabile progetto della persona giuridica concessionaria possa creare una fattura interaziendale, le seguenti attività devono essere completate.
Selezionate le opzioni per le transazioni interaziendali:
Abilitare programmazione risorse interaziendale e fogli presenze.
Selezionare i valori predefiniti delle categorie di progetto dei fogli presenze interaziendali e delle spese. È possibile selezionare le categorie di progetto per ogni persona giuridica richiedente.
Specificare se i ricavi sospesi vengono registrati quando una fattura interaziendale viene registrata.
Specificare le dimensioni finanziarie che vengono utilizzate per impostazione predefinita per registrare le transazioni interaziendali.
Per ulteriori informazioni su come selezionare queste opzioni, vedere Parametri Gestione progetti e contabilità (modulo).
Selezionare i conti finanziari e gli altri dettagli di registrazione per la registrazione dei costi interaziendali e dei ricavi. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei dettagli di registrazione, vedere Impostazioni registrazione contabile (modulo).
Definire il prezzo di trasferimento dei costi di progetto che vengono trasferiti alla persona giuridica richiedente. È possibile specificare prezzi diversi per ogni combinazione di persona giuridica concessionaria, persona giuridica richiedente, progetto, contratto di progetto e lavoratore. Per ulteriori informazioni, vedere Maggiori informazioni sui prezzi di costo, prezzi di vendita e prezzi di trasferimento nei progetti..
Prerequisiti per la persona giuridica richiedente
Prima che il contabile progetto della persona giuridica richiedente possa registrare i costi delle risorse trasferite, le seguenti attività devono essere completate.
Selezionare una categoria da utilizzare per impostazione predefinita quando si registrano i costi delle risorse prese in prestito. Per ulteriori informazioni su come selezionare una categoria predefinita per la registrazione delle transazioni interaziendali, vedere Parametri Gestione progetti e contabilità (modulo).
Selezionare i conti finanziari e gli altri dettagli di registrazione per la registrazione dei costi delle risorse prese in prestito. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei dettagli di registrazione, vedere Impostazioni registrazione contabile (modulo).
Specificare le dimensioni finanziarie che vengono utilizzate per impostazione predefinita per registrare le transazioni interaziendali.
Crea una fattura cliente interaziendale per le transazioni di progetto selezionate
Utilizzare questa procedura per creare una fattura cliente interaziendale per le transazioni di progetto. Selezionare i criteri per individuare le ore registrate dai lavoratori nei progetti per le persone giuridiche richiedenti e le spese che sono state sostenute dalla propria persona giuridica per conto delle persone giuridiche richiedenti. È possibile effettuare una ricerca per nome della persona giuridica, numero del contratto di progetto, numero del progetto, intervallo di date oppure per una qualsiasi combinazione di queste opzioni. Nei risultati della ricerca, selezionare le transazioni da aggiungere a una fattura interaziendale.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Fatture progetto > Fatture cliente interaziendali. Nel riquadro azioni della pagina elenco Fatture cliente interaziendali fare clic su Fattura cliente interaziendale.
Nel modulo Crea proposta di fatturazione, nel campo Persona giuridica, selezionare una persona giuridica richiedente.
Facoltativo: Immettere un contratto di progetto e un numero di progetto specifici.
Restringere la ricerca selezionando un intervallo di date. Immettere date specifiche nei campi Data di inizio e Data di fine. Solo le transazioni interaziendali registrate all'interno di questo intervallo di date vengono visualizzate tra i risultati della ricerca.
Specificare se includere nella ricerca solo le transazioni orarie registrate da una risorsa presa in prestito o se includere sia le ore che le transazioni di spesa. Per impostazione predefinita, entrambi i tipi di transazione vengono selezionati.
Fare clic su Cerca.
Nei risultati di ricerca selezionare le transazioni da includere nella fattura interaziendale, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Fattura cliente interaziendale, in Riquadro azioni, fare clic sul pulsante Visualizzazione riga. Nella Scheda dettaglio Righe fattura, vengono visualizzate le transazioni di progetto interaziendali selezionate tra i risultati della ricerca. Per modificare le transazioni prima di inviare la fattura alla persona giuridica richiedente, effettuare le seguenti operazioni:
Aprire il modulo Crea proposta di fatturazione e selezionare le transazioni interaziendali aggiuntive per la fattura corrente, fare clic su Aggiungi riga.
Eliminare una riga, selezionandola e facendo clic su Rimuovi.
Modificare la descrizione, la categoria, la quantità, il prezzo unitario e i costi indiretti in una riga in base alle necessità.
Visualizzare i commenti, i motivi, le dimensioni finanziarie e altre informazioni relative a una riga selezionata nelle schede nella Scheda dettaglio Righe fattura.
Per registrare la fattura cliente interaziendale, in Riquadro azioni, fare clic su Post.
Nota
Se nell'organizzazione è necessario che le fatture interaziendali vengano verificate prima della registrazione, un amministratore di sistema può impostare un flusso di lavoro per le fatture interaziendali. Se non è impostato un flusso di lavoro per le fatture interaziendali, è possibile registrare la fattura interaziendale.
Creare un processo batch per le fatture interaziendali
È possibile creare più fatture interaziendali contemporaneamente selezionando i filtri per la ricerca delle transazioni interaziendali di tutte le persone giuridiche richiedenti. Ad esempio, è possibile ricercare tutte le transazioni orarie registrate dai lavoratori in prestito nell'ambito di progetti gestiti da altre persone giuridiche e creare una fattura interaziendale per ogni persona giuridica richiedente relativa alle transazioni visualizzate nei risultati della ricerca.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Periodico > Fatture progetto > Crea fatture cliente interaziendali.
Nel modulo Crea fatture cliente interaziendali, nel campo Società, selezionare una persona giuridica a cui inviare la fattura. Se non si seleziona una società, vengono visualizzate tutte le transazioni che soddisfano i criteri di ricerca relative a ogni persona giuridica richiedente.
Nel campo Crea una fattura per scegliere se creare una fattura per le transazioni interaziendali basata su un progetto o su una persona giuridica richiedente.
Nel gruppo di campi Includi tipo di transazione, scegliere se cercare solo le transazioni interaziendali di spesa o orarie. Per impostazione predefinita, entrambi i tipi di transazione vengono selezionati.
Facoltativo: Per selezionare un progetto e un contratto di progetto specifici per il quale creare fatture interaziendali, fare clic su Seleziona. Nel modulo Richiesta info, nel campo Criteri, selezionare il contratto di progetto, il numero di progetto o entrambi e fare clic su OK.
Nella scheda Batch, impostare un processo batch per creare fatture interaziendali su base ricorrente. Per ulteriori informazioni, vedere Inviare un processo di elaborazione batch da un modulo.
Per registrare le fatture interaziendali, in Riquadro azioni, fare clic su Post.
Nota
Se nell'organizzazione è necessario che le fatture interaziendali vengano verificate prima della registrazione, un amministratore di sistema può impostare un flusso di lavoro per le fatture interaziendali. Se non è impostato un flusso di lavoro per le fatture interaziendali, è possibile registrare le fatture interaziendali.
Vedere anche
Informazioni sulle spese interaziendali
Maggiori informazioni sui fogli presenze interaziendali
Impostare prezzi di trasferimento per fogli presenze interaziendali