(AUT, BEL, DEU, ESP, FIN, FRA, ITA, NLD) Creare un file di pagamento con bonifico SEPA relativo a un paese specifico

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Il pagamento SEPA (Single European Payment Area) rappresenta un'iniziativa dei paesi dell'Unione europea (UE) per rendere disponibile un sistema bancario elettronico comune per il trasferimento di pagamenti tra i paesi UE. Il processo di invio elettronico dei pagamenti a un fornitore è denominato bonifico. Il formato file elettronico relativo al bonifico SEPA si basa su XML ISO 20022. L'European Payment Council (EPC) ha specificato un formato XML generale da utilizzare per generare il file di pagamento di bonifici SEPA.

Nota

Questo argomento è stato aggiornato per includere le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate per Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 con l'aggiornamento rapido in KB2902097 e AX 2012 con l'aggiornamento rapido in KB2902097.

A seconda della versione che si utilizza, è possibile generare i file di pagamento elettronico per l'addebito SEPA nei formati seguenti:

• In AX 2012 R3 o aggiornamento cumulativo 7 o versione successiva per AX 2012 R2: il formato del bonifico SEPA supporta la versione PAIN.001.001.03 per Germania, Spagna, Finlandia, Francia e Italia. È possibile selezionare un paese per generare pagamenti fornitore nel formato XML.

• In AX 2012 R3, in AX 2012 R2 con l'aggiornamento rapido in KB2902097 e in AX 2012 con l'aggiornamento rapido in KB2902097: è possibile generare i file di pagamento elettronici per i bonifici SEPA nel formato di file XML PAIN.001.001.03 per l'Austria e nel formato di file XML PAIN.001.003.03 per la Germania.

È possibile creare i file di pagamento elettronico tramite il framework AIF (Application Integration Framework) e il layout XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) per Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia o i Paesi Bassi. I pagamenti elettronici vengono elaborati tramite i servizi di pagamento elettronico del framework AIF. Per esportare un pagamento in formato XML, è disponibile un singolo schema XML di esportazione pagamento completo. Sono disponibili i file di trasformazione per formati selezionati, ad esempio SEPACreditTransfer o SEPADirectDebit. È necessario impostare le porte in uscita per AIF e mappare i file di trasformazione relativi al formato di pagamento SEPA per creare un file di pagamento bonifico SEPA. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un formato di pagamento in uscita.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

Categoria	Prerequisito
Versione	AX 2012 R3, AX 2012 R2 o AX 2012
Paese	L'indirizzo principale della persona giuridica deve trovarsi nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia e Paesi Bassi.
Operazioni di configurazione correlate	Impostare le informazioni sulla persona giuridica nella scheda Relazione finanziaria del modulo Persone giuridiche. Per ulteriori informazioni, vedere Persone giuridiche (modulo). Impostare una porta di integrazione in uscita per i pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un formato di pagamento in uscita. Impostare i conti bancari della società per i bonifici SEPA. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un conto bancario per un conto cliente. Impostare i fornitori e i conti bancari dei fornitori per i bonifici SEPA. Per ulteriori informazioni, vedere Specificare quando un conto bancario fornitore è attivo.

Utilizzare la procedura indicata di seguito per inviare un pagamento fornitore come file di bonifico SEPA per Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia o i Paesi Bassi.

1. Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.

2. Creare un giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe per aprire il modulo Giustificativo giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e convalidare giornali di registrazione e righe del giornale di registrazione.

3. Selezionare una riga del giornale di registrazione, quindi fare clic su Proposta di pagamento > Crea proposta di pagamento.

4. Nel modulo Proposta pagamento fornitore fare clic su Seleziona, specificare i criteri per il recupero dei pagamenti per il bonifico SEPA, quindi fare clic su OK.

5. Nel modulo Proposta pagamento fornitore fare clic su OK per trasferire i pagamenti nel modulo Giustificativo giornale di registrazione.

6. Fare clic su Funzioni > Genera pagamenti.

7. Selezionare Metodo di pagamento, quindi nel campo Metodo di pagamento selezionare il metodo di pagamento per i bonifici SEPA.

8. Selezionare Esporta pagamento che utilizza il servizio, quindi nel campo Formato di pagamento selezionare un formato di esportazione, ad esempio SEPACreditTransfer, per generare i pagamenti utilizzando il formato di pagamento. È possibile creare i formati di pagamento per i servizi AIF nel modulo Porte in uscita per pagamenti elettronici.

9. Nel campo Conto bancario selezionare il conto bancario per il bonifico SEPA.

10. Scegliere OK per aprire il modulo Dati di elaborazione pagamento.

11. Nel modulo Dati di elaborazione pagamento, modificare le informazioni specifiche del formato di pagamento bonifico SEPA.

12. In AX 2012 R3 e nell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo per AX 2012 R2: Per generare la versione specifica del paese del file di bonifico, nel campo Valore immettere il codice a due cifre del paese. Lasciare vuoto il campo per utilizzare il formato file di bonifico generico.

13. Selezionare la casella di controllo Report di controllo per stampare un report di controllo per il file di pagamento elettronico.

14. Fare clic su OK per generare il file di pagamento elettronico nel formato del paese selezionato.

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Categoria	Prerequisito
Chiavi di configurazione	LedgerBasic
Ruolo di sicurezza e compito	Per creare un file di pagamento con bonifico SEPA relativo a un paese specifico, è necessario essere membri del ruolo di sicurezza Addetto pagamenti contabilità fornitori (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) che include il compito di Gestire il fornitore (PaymVendorPaymentsMaintain).
Ruolo di sicurezza e privilegio	Per creare un file di pagamento con bonifico SEPA relativo a un paese specifico, è necessario essere membri del ruolo di sicurezza Addetto pagamenti contabilità fornitori (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) che include il privilegio di Generare report pagamenti fornitore (VendOutPaymGenerate).

Vedere anche

Porte in uscita per i pagamenti elettronici (modulo)

Dati di elaborazione pagamento (modulo)