Risparmiare tempo con l'applicazione per la cassa automatica
| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente |  1 apr. 2024 |
4 ott. 2024 |
Valore aziendale
Dynamics 365 Finance offre riconciliazione bancaria avanzata per aiutare le aziende a gestire il processo di riconciliazione in modo più efficiente. Le aziende possono trarre vantaggio da una maggiore automazione e da funzionalità più efficienti, riducendo la necessità di lavoro manuale e risparmiando tempo per gli addetti alla cassa. Semplificando il processo di riconciliazione bancaria, Dynamics 365 Finance aiuta le aziende a migliorare la gestione finanziaria e a garantire report accurati.
Dettagli sulla funzionalità
La riconciliazione bancaria è un passaggio cruciale per le aziende. Prevede il confronto del saldo di cassa sullo stato patrimoniale di una società all'importo corrispondente sull'estratto conto e l'individuazione di eventuali discrepanze che possono richiedere rettifiche contabili. Si tratta di un processo lungo e laborioso perché richiede un accurato abbinamento tra i record e la generazione di report.
La riconciliazione bancaria avanzata in Dynamics 365 Finance può aiutare le aziende a gestire il processo in modo più efficiente. La riconciliazione bancaria avanzata offre le seguenti funzionalità per automatizzare l'applicazione cassa:
Generare un giornale di registrazione pagamenti del cliente.
- Generazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo. Il codice IBAN (International Bank Account Number) del cliente o il numero di conto bancario possono essere utilizzati per associare le informazioni relative al conto bancario su un estratto conto per cercare automaticamente il conto del cliente.
- Generazione manuale: gli utenti possono creare manualmente i giornali di registrazione pagamenti dei clienti da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.
Generare il giornale di registrazione dei pagamenti del fornitore dal foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.
- Generazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo.
- Generazione manuale: gli utenti possono creare manualmente i giornali di registrazione pagamenti dei fornitori da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.
Registra un giustificativo con un'esperienza utente rinnovata.
- Registrazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo.
- Registrazione manuale: gli utenti possono registrare manualmente i giustificativi C/G da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria per riga del rendiconto bancario.
Saldare le fatture cliente aperte con righe dell'estratto conto.
- Liquidazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo. Le righe del rendiconto bancario verranno associate alle fatture cliente aperte in base a criteri definiti dall'utente come il numero di fattura, il numero dell'ordine cliente, l'ID di pagamento e il riferimento di pagamento. Il conto cliente viene recuperato automaticamente dalle fatture abbinate.
- Liquidazione manuale: gli utenti possono liquidare manualmente le fatture cliente aperte da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.
Vedi anche
Applicazione per la cassa nella riconciliazione bancaria avanzata (documenti)