Richiesta di contanti nella riconciliazione bancaria avanzata
Questo articolo spiega come completare la richiesta di contanti nella riconciliazione bancaria avanzata. A partire da Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, la funzionalità Riconciliazione bancaria moderna offre questa funzionalità.
Potrebbero esserci pagamenti da parte di clienti o fornitori sugli estratti conto bancari nell'app. Questa funzionalità consente agli utenti di come completare la richiesta di contanti nella riconciliazione bancaria avanzata.
Prerequisiti
- Attiva la funzionalità Riconciliazione bancaria moderna nell'area di lavoro Gestione funzionalità.
- Completa la configurazione del nome del giornale di registrazione pagamenti clienti predefinito e del giornale di registrazione pagamenti fornitori predefinito per il conto bancario.
- Importa un rendiconto bancario.
- A partire dalla versione 10.0.42, se la funzionalità Abilita il pagamento anticipato e il profilo registrazione durante la generazione del giornale di registrazione pagamenti nella riconciliazione estratti conto avanzata è abilitata, un'opzione di pagamento anticipato e un'opzione di profilo di registrazione sono disponibili quando gli utenti generano un giornale di registrazione pagamenti clienti e un giornale di registrazione pagamenti fornitori dal foglio di lavoro di riconciliazione bancaria. Gli utenti possono anche configurare queste due opzioni nella configurazione della regola di abbinamento della riconciliazione.
- A partire dalla versione 10.0.42, se la funzionalità Abilita descrizioni predefinite per la riconciliazione estratti conto avanzata è abilitata, le descrizioni predefinite per la registrazione automatica del giornale di registrazione pagamenti e la registrazione dei voucher sono abilitate nella riconciliazione bancaria avanzata.
Nota
Quando si applicano contanti nella riconciliazione estratti conto avanzata, sono supportati solo i nomi dei giornali di registrazione senza flusso di lavoro di approvazione abilitato.
Completare la richiesta di contanti sul foglio di lavoro di riconciliazione
Per completare manualmente la richiesta di contanti nel foglio di lavoro di riconciliazione, segui questi passaggi.
Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.
Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.
Nella scheda Transazioni non corrispondenti, seleziona le transazioni del rendiconto bancario da registrare nella contabilità generale.
Seleziona Genera giornale di registrazione pagamenti.
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata impostare i campi seguenti:
- Tipo di pagamento; specificare se il pagamento è un pagamento cliente o un pagamento fornitore.
- Conto cliente o Conto fornitore
- Metodo di pagamento
- Data di contabilità
- Tipo di transazione bancaria
- Dimensioni finanziarie (se applicabile)
- Tag finanziari (se applicabile)
Seleziona Genera pagamento per registrare la transazione del rendiconto bancario come giornale di registrazione pagamenti clienti o giornale di registrazione pagamenti fornitori, ma senza saldare alcuna fattura aperta.
Seleziona Liquida transazioni per saldare ulteriormente questa transazione di rendiconto bancario con fatture aperte sul conto cliente o sul conto fornitore selezionato.
Completare la richiesta di contanti utilizzando le regole di abbinamento
Liquidare le fatture cliente
Per utilizzare le regole di abbinamento per liquidare automaticamente le fatture cliente aperte, procedi come segue.
Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Impostazione riconciliazione bancaria avanzata>Regole di abbinamento della riconciliazione.
Seleziona Nuovo per creare una regola di corrispondenza.
Imposta i campi Codice regola di abbinamento e Nome.
Nel campo Azione seleziona Liquida fattura cliente
Nella Scheda dettaglio Passaggio 1 - Ricerca dei rendiconti per generare le registrazioni pagamenti del cliente, definisci i criteri. Questo passaggio filtra le righe del rendiconto bancario pertinenti da eseguire in base a questa regola.
Nella Scheda dettaglio Passaggio 2 - Associazione di fatture aperte, definisci i criteri. Questo passaggio confronta le righe del rendiconto bancario con le fatture cliente aperte nella persona giuridica corrente. Se le fatture cliente aperte possono essere abbinate correttamente, viene registrato un giornale di registrazione pagamenti dei clienti con il conto cliente indicato nella fattura cliente aperta. Il giornale di registrazione pagamenti dei clienti registrato viene liquidato con la fattura cliente aperta.
Nella Scheda dettaglio Passaggio 3 - Parametri registrazione pagamenti cliente, imposta i seguenti campi per persona giuridica:
- Metodo di pagamento predefinito
- Tipo di transazione bancaria predefinito
- Data di contabilità
- Dimensioni finanziarie
Seleziona Salva e quindi Attiva.
Facoltativo: puoi includere la regola di abbinamento nei set di regole di abbinamento.
Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.
Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.
Seleziona Esegui regole di abbinamento.
Seleziona la regola di abbinamento o un set di regole di abbinamento che contiene la regola di abbinamento.
Seleziona OK per eseguire l'abbinamento automatico.
Generare pagamenti cliente
Per utilizzare le regole di abbinamento per generare automaticamente i pagamenti dei clienti senza liquidare le fatture cliente, procedi come segue.
Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Impostazione riconciliazione bancaria avanzata>Regole di abbinamento della riconciliazione.
Seleziona Nuovo per creare una regola di corrispondenza.
Imposta i campi Codice regola di abbinamento e Nome.
Nel campo Azione, seleziona Genera pagamento cliente.
Nella Scheda dettaglio Passaggio 1 - Ricerca dei rendiconti per generare le registrazioni pagamenti del cliente, definisci i criteri. Questo passaggio filtra le righe del rendiconto bancario pertinenti da eseguire in base a questa regola.
Nella scheda Passaggio 2 (facoltativo) - Identificazione del conto cliente tramite abbinamento fatture, definisci i criteri. Questo passaggio abbina le righe del rendiconto bancario alle fatture cliente aperte o chiuse nella persona giuridica corrente. Se le fatture cliente aperte o chiuse possono essere abbinate correttamente, viene registrato un giornale di registrazione pagamenti dei clienti con il conto cliente indicato nella fattura cliente aperta. Questa regola non liquida il giornale di registrazione pagamenti dei clienti con la fattura cliente abbinata.
Nella Scheda dettaglio Passaggio 3 - Parametri registrazione pagamenti cliente, imposta i seguenti campi:
Abbinamento automatico conto cliente
- Se questo parametro è attivato, la regola tenta di abbinare i campi IBAN (International Bank Account Number) e numero di conto bancario nei dati master del cliente con le informazioni nelle righe del rendiconto bancario. Se l'abbinamento ha esito positivo, il conto cliente pertinente viene utilizzato per registrare il giornale di registrazione pagamenti dei clienti.
- Se questo parametro è disattivato, è necessario specificare un conto cliente prima di poter registrare il giornale di registrazione pagamenti dei clienti.
Account cliente
Data di contabilità
Metodo di pagamento predefinito
Tipo di transazione bancaria predefinito
Dimensioni finanziarie
Seleziona Salva e quindi Attiva.
Facoltativo: puoi includere la regola di abbinamento nei set di regole di abbinamento.
Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.
Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.
Seleziona Esegui regole di abbinamento.
Seleziona una regola di abbinamento o un set di regole di abbinamento che contiene la regola di abbinamento.
Seleziona OK per eseguire l'abbinamento automatico.
Generare i pagamenti fornitore
Per utilizzare le regole di abbinamento e generare automaticamente i pagamenti dei fornitori senza liquidare le fatture cliente, procedi come segue.
Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Impostazione riconciliazione bancaria avanzata>Regole di abbinamento della riconciliazione.
Seleziona Nuovo per creare una regola di corrispondenza.
Imposta i campi Codice regola di abbinamento e Nome.
Nel campo Azione, seleziona Genera pagamento fornitore.
Nella Scheda dettaglio Passaggio 1 - Ricerca delle righe rendiconto per generare il pagamento del fornitore, definisci i criteri. Questo passaggio filtra le righe del rendiconto bancario pertinenti da eseguire in base a questa regola.
Nella Scheda dettaglio Passaggio 2 - Parametri pagamenti fornitore, imposta i seguenti campi:
- Account fornitore
- Data di contabilità
- Metodo di pagamento
- Tipo di transazione bancaria
- Dimensioni finanziarie
Seleziona Salva e quindi Attiva.
Facoltativo: puoi includere la regola di abbinamento nei set di regole di abbinamento.
Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.
Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.
Seleziona Esegui regole di abbinamento.
Seleziona una regola di abbinamento o un set di regole di abbinamento che contiene la regola di abbinamento.
Seleziona OK per eseguire l'abbinamento automatico.
Abilita descrizioni predefinite per la riconciliazione estratti conto avanzata
Se la funzionalità Abilita descrizioni predefinite per la riconciliazione estratti conto avanzata è abilitata, le descrizioni predefinite per la registrazione automatica del giornale di registrazione pagamenti e la registrazione dei voucher sono disponibili nella riconciliazione bancaria avanzata.
Per immettere descrizioni predefinite per le registrazioni di riconciliazione bancaria, segui questi passaggi:
- Vai a Contabilità generale>Impostazioni giornale di registrazione>Descrizioni predefinite o Amministrazione organizzativa>Descrizioni predefinite.
- Nell'elenco è presente un tipo di descrizione Banca - Foglio di lavoro di riconciliazione.
- Per configurare le descrizioni predefinite per le registrazioni automatiche durante il processo di riconciliazione bancaria, vedi Impostazione delle descrizioni predefinite per la registrazione automatica. I riferimenti alle Regole di corrispondenza della riconciliazione e alla Voce del report del rendiconto conto bancario possono essere aggiunti nella scheda dei parametri Descrizioni predefinite e inclusi nel testo della descrizione.
