Usare i miglioramenti della rivalutazione valuta estera
Importante
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| Utenti da amministratori, autori o analisti | - |  2 ott. 2023 |
Valore aziendale
La rivalutazione della valuta estera della banca (FCR) verrà migliorata in due modi. Innanzitutto, permetteremo a un'organizzazione di definire se usare tutte o nessuna dimensione finanziaria nel calcolo della perdita o del profitto non realizzato. Questa è una delle prime 10 richieste di funzionalità per il modulo Gestione cassa e banche. In questo modo, si ridurrà il numero di righe incluse nelle voci contabili per ogni FCR della banca.
In secondo luogo, si modificherà il calcolo della perdita o del profitto non realizzato. La modifica permetterà alle organizzazioni di fornire una definizione chiara del calcolo ai revisori e di evitare lo scenario in cui importi elevati vengono registrati in dimensioni diverse perché tutti gli addebiti per contante vengono registrati in una dimensione, mentre tutti gli accrediti vengono registrati in un'altra. In questo modo, ci si assicura che un profitto o una perdita venga calcolata correttamente per i periodi in cui non vengono registrate nuove transazioni per un set di dimensioni specifico.
Dettagli sulla funzionalità
La nuova funzionalità permette a un'organizzazione di selezionare Tutto o Nessuno per specificare quali dimensioni usare per il calcolo della perdita o del profitto non realizzato. Poiché l'FCR della banca calcola il profitto o la perdita sul totale del conto corrente bancario e non per transazione come AR e AP, la scelta di usare Tutto o Nessuno viene definita a livello di impostazione. Dopo aver selezionato il livello di dimensione e aver completato la modifica, è necessario eseguire un processo di pulizia per stornare il saldo del profitto o della perdita dalle FCR precedenti.
Il processo di pulizia può anche essere eseguito se l'impostazione della dimensione non viene modificata, invece l'organizzazione disponeva di grandi quantità distribuite in valori di dimensione diversi perché gli addebiti per contante venivano registrati su un valore di dimensione, mentre gli accrediti venivano registrati su un valore di dimensione diverso. Il processo stornerà gli importi elevati, portando a zero il profitto o la perdita. È Importante notare che questo processo di pulizia non storna alcuna voce contabile da rivalutazioni precedenti. Azzera semplicemente l'importo del profitto o della perdita, fornendo una finestra pulita per il calcolo all'esecuzione della FCR successiva.
La seconda modifica riguarda il metodo di calcolo della rivalutazione. Il calcolo determinerà ora il saldo del conto corrente bancario, con tutte o nessuna dimensione finanziaria, quindi calcolerà la perdita o il profitto non realizzato per ciascun conto CoGe. In precedenza, il calcolo determinava il profitto o la perdita totale, quindi allocava l'importo a ciascuna serie di dimensioni finanziarie.
Vedi anche
Rivalutazione valuta estera banca (documenti)