Fattura fornitore interaziendale

Importante

La funzionalità indicata in questo articolo è disponibile per utenti mirati come parte di una versione di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche.

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, è necessario attivare le seguenti funzionalità nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

• Abilita l'elaborazione dei dati effettivi del conto lavoro con Project Operations per scenari basati sulle risorse.
• Abilita le fatture fornitore interaziendali per scenari basati sulle risorse o sui materiali non stoccati.

Versione minima necessaria

Per utilizzare questa funzionalità per scenari non stoccati/basati su risorse di Microsoft Dynamics 365 Project Operations, sono necessarie le seguenti versioni:

• Project Operations Dataverse versione 4.88.0.0 o successiva.
• Dynamics 365 Finance versione 10.0.38 o successive.

Esegui mappe a doppia scrittura per le righe della fattura fornitore

Assicurati che la mappatura per l'entità di esportazione della riga della fattura fornitore del progetto per l'integrazione di Project Operations e msdyn_projectvendorinvoicelines utilizzi la versione 1.0.0.6 o successiva.

Lo screenshot seguente mostra la mappa delle entità a doppia scrittura utilizzata per le righe della fattura fornitore.

Lo screenshot seguente mostra il mapping dei campi a doppia scrittura utilizzata per le righe delle fatture fornitore.

Creare e registrare una fattura fornitore interaziendale

USPM, la persona giuridica mutuante, deve creare e registrare la fattura fornitore interaziendale per un progetto da GBPM, la persona giuridica mutuataria. Questa fattura fornitore rappresenta la manodopera e le spese esternalizzate eseguite dai fornitori pagati da USPM.

Per creare una fattura interaziendale, effettuare i seguenti passaggi.

1. In Microsoft Dynamics 365 Finance, vai a Contabilità fornitori>Fatture>Fatture fornitore in sospeso.
2. Per creare una fattura fornitore, nel riquadro Azioni, seleziona Nuovo.
3. Nell'Intestazione della fattura, nel campo Conto fattura, seleziona Terzista.
4. Seleziona la data della fattura.
5. Nella Scheda dettaglio Riga fattura, seleziona Aggiungi riga per creare una riga di fattura fornitore.
6. Seleziona la categoria di approvvigionamento creata per le righe di conto lavoro e immetti il prezzo unitario, l'unità di misura e la quantità.
7. Nella sezione righe della fattura fornitore, nella scheda Project, seleziona la società Project GBPM e il progetto dall'azienda GBPM.
8. Seleziona la categoria Project. Può essere di tipo di spese oppure ore. Se la categoria di progetto selezionata è del tipo ora, seleziona il ruolo.
9. Seleziona Registra per registrare la fattura fornitore.

Dopo che la fattura fornitore è stata pubblicata con successo, diventa accessibile all'interno di Microsoft Dataverse per la verifica e l'elaborazione da parte del responsabile del progetto. Per ulteriori informazioni sul processo di verifica delle fatture fornitore in Dataverse, vedi Conferma delle fatture fornitore di progetto. Alla conferma di una fattura fornitore interaziendale in Dataverse, questa azione avvia la generazione delle corrispondenti transazioni effettive all'interno del sistema Dataverse.

Tipo di transazione	Descrzione
Costo	Questa transazione viene creata per la persona giuridica mutuataria e non viene sincronizzata con la registrazione giornale di registrazione di Dynamics 365 Finance per l'integrazione.
Vendite non fatturate	Questa transazione viene creata per la persona giuridica mutuataria e non viene sincronizzata con la registrazione giornale di registrazione di Dynamics 365 Finance per l'integrazione.
Vendite interorganizzative	Questa transazione viene creata per la persona giuridica che effettua la concessione e non viene sincronizzata con la registrazione giornale di registrazione di Dynamics 365 Finance per l'integrazione.
Costo unità gestione risorse	Questa transazione viene creata per la persona giuridica che effettua la concessione e non viene sincronizzata con la registrazione giornale di registrazione di Dynamics 365 Finance per l'integrazione.

Registra il giornale di integrazione della persona giuridica che effettua la concessione

Dopo che la fattura fornitore è stata convalidata e approvata dal responsabile di progetto all'interno di Dataverse, il passaggio successivo prevede la registrazione per Giornali di integrazione del progetto in Dynamics 365 Finance in particolare per la persona giuridica che effettua la concessione.

Per registrare il giornale di integrazione della persona giuridica che effettua la concessione, effettua i passaggi seguenti.

1. In Dynamics 365 Finance, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Periodico>Project Operations su Customer Engagement>Importa da staging e seleziona l'esecuzione del processo periodico. Questo processo periodico riempirà il giornale di integrazione di Project Operations.
2. Vai a Gestione del progetto e contabilità>Giornali>Giornale di integrazione di Project Operations e rivedere le righe del giornale di registrazione. Il sistema crea le righe di giornale di registrazione per Vendite interorganizzative e Costo unità gestione risorse.
3. Per registrare il giornale di registrazione, seleziona Registra nel riquadro Azioni.

Dopo il completamento della registrazione del giornale di registrazione di integrazione, l'azione successiva comporta la creazione di una Fattura cliente interaziendale dalla persona giuridica che effettua la concessione, completato dalla registrazione della fattura fornitore eseguito dalla persona giuridica richiedente.

Per ulteriori informazioni sul processo di creazione di fatture cliente e fornitore interaziendali, vedi Creare fatture cliente e fornitore interaziendali.