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Verifica delle fatture fornitore con valori effettivi approvati

  • Articolo

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

Microsoft Dynamics 365 Project Operations consente ai project manager di verificare le righe di fattura fornitore nei seguenti modi:

  • Usa il campo Stato verifica nelle righe di fattura fornitore.

  • Se le righe di fattura fornitore fanno riferimento a una riga di conto lavoro, collega i costi effettivi dall'attività del terzista a tali righe di fattura fornitore. Il collegamento viene creato abbinando i costi effettivi alle righe di fattura fornitore.

    Nota

    Sebbene sia possibile tenere traccia dello stato di verifica per le righe di fattura fornitore che non fanno riferimento a un conto lavoro, i costi effettivi non possono essere collegati a tali righe di fattura fornitore.

Stato verifica

Il campo Stato verifica su una riga di fattura fornitore indica lo stato della verifica. Gli stati seguenti sono supportati:

  1. Non avviato
  2. In corso
  3. Completamento

Le righe di fattura fornitore con stato di verifica di Non avviato possono essere modificate.

Le righe di fattura fornitore con stato di verifica di In corso non possono più essere modificate. Per una riga di fattura fornitore che fa riferimento a un conto lavoro, lo stato di verifica viene impostato automaticamente su In corso non appena il primo costo effettivo viene abbinato alla riga di fattura fornitore.

Le righe di fattura fornitore con stato di verifica di Completato non possono più essere modificate. Quando tutte le righe di una fattura fornitore hanno questo stato di verifica, la fattura fornitore può essere confermata.

Abbinare costi effettivi a righe di fattura fornitore

L'abbinamento dei costi effettivi aiuta il processo di verifica di una riga di fattura fornitore. Per abbinare i costi effettivi a una riga di fattura fornitore, attieniti alla seguente procedura.

  1. Apri la riga di fattura fornitore e seleziona la scheda Valori effettivi costo non corrispondenti. Una griglia mostra un elenco di costi effettivi che fanno riferimento alla stessa riga di conto lavoro della riga di fattura fornitore.
  2. Selezionare uno o più costi effettivi, quindi seleziona Corrispondenza sulla barra degli strumenti sopra la griglia. Il sistema convalida che i costi effettivi selezionati possono essere abbinati. Dopo che la convalida è stata superata, i costi effettivi vengono collegati alla riga di fattura fornitore.

Durante il processo di corrispondenza, è possibile stabilire un collegamento tra un costo effettivo e una riga di fattura fornitore solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  • Il campo Stato rettifica per ogni costo effettivo selezionato deve essere vuoto. In altre parole, i costi effettivi non devono essere stati sostituiti da altri costi effettivi durante un processo di richiamo, annullamento dell'approvazione o correzione del giornale di registrazione.

  • I valori dei seguenti campi vengono corrisposti tra la riga di fattura fornitore e il costo effettivo selezionato. Se un campo non è impostato nella riga di fattura fornitore, non viene considerato per la corrispondenza.

    • Contratto di progetto
    • Voce di contratto di progetto
    • Classe di transazione
    • Project
    • Attività
    • Categoria di risorsa
    • Categoria di transazione
    • Prodotto
    • Riga conto lavoro
    • Risorsa prenotabile

Valori effettivi costo non corrispondenti da una riga di fattura fornitore

La mancata corrispondenza dei costi effettivi può anche aiutare il processo di verifica di una fattura fornitore, consentendo la rimozione dei collegamenti stabiliti in precedenza. I costi effettivi possono essere non corrispondenti solo dalle righe di fattura fornitore con stato di verifica di In corso. Per annullare la corrispondenza dei costi effettivi da una riga di fattura fornitore, attieniti alla seguente procedura.

  1. Apri la riga di fattura fornitore e seleziona la scheda Valori effettivi costo corrispondenti. Una griglia mostra un elenco di costi effettivi che fanno riferimento alla riga di fattura fornitore.
  2. Selezionare uno o più costi effettivi, quindi seleziona Annulla corrispondenza sulla barra degli strumenti sopra la griglia.