Transazioni dei titolari di anticipi
Scopri come gestire le transazioni con titolare di anticipi.
Le transazioni per questi lavoratori che sono titolari di anticipi possono essere registrate utilizzando i conti dei titolari di anticipi. L'ID lavoratore specificato per ciascun titolare di anticipi può essere utilizzato per tener traccia di tutte le transazioni del titolare di anticipi. Questo numero viene recuperato come numero di conto per le transazioni dei titolari di anticipi nelle pagine Giornali di registrazione generali eTransazioni dei titolari di anticipi.
Creare e registrare un ordine fornitore con i dettagli del titolare di anticipi
Per ulteriori informazioni generali sugli ordini fornitore, vedi Panoramica degli ordini fornitore. Se una fattura fornitore viene creata e registrata con i dettagli del titolare di anticipi, i saldi del titolare di anticipi verranno registrati nel conto collettivo del dipendente anziché nel conto collettivo del fornitore. Per aggiungere i dettagli del titolare di anticipi a un ordine fornitore, fai quanto segue:
- Nel campo Termini di pagamento della sezione Prezzo e sconto , seleziona il termine di pagamento. Seleziona un termine di pagamento con l'opzione Dal titolare di anticipi selezionata nella pagina Termini di pagamento. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei termini di pagamento per i titolari di anticipi, vedi Panoramica dei titolari di anticipi.
- Nella scheda dettaglio Prezzo e sconti, nel campo Titolare di anticipi, seleziona il titolare di anticipi per l'ordine di acquisto.
Il processo di registrazione dell'ordine fornitore crea due transazioni fornitore con importi opposti e una transazione del titolare di anticipi. Senza i dettagli del titolare di anticipi, viene creata una sola transazione fornitore.
Liguidare i saldi dei titolari di anticipi tramite una banca
Quando si liquidano i saldi del titolare di anticipi tramite una banca, nelle giornale di registrazione generale vengono create le scritture contabili per la chiusura dei saldi del titolare di anticipi. Puoi configurare il codice del giornale di registrazione e della banca nella sezione Titolari di anticipi della pagina Parametri contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni, vedi Titolari di anticipi. Per chiudere il saldo di un titolare di anticipi tramite una banca, apri Contabilità fornitori>Titolari di anticipi>Titolari di anticipi. Fai clic sul pulsante Saldo nel riquadro azioni, quindi fai clic su Chiudi tramite banca. Immetti le informazioni seguenti nella pagina Chiudi tramite banca.
| Campo | Description |
|---|---|
| Data di pagamento | Immetti la data in cui il pagamento deve essere registrato. |
| Importo da trasferire | Immetti l'importo del saldo durante la chiusura. L'importo indicato nel campo Importo nel modulo Saldo viene visualizzato per impostazione predefinita. |
| Automatico | Seleziona la casella di controllo Automatico per creare e registrare un giornale di registrazione preimpostato nella pagina Parametri contabilità fornitori. |
Liguidare i saldi dei titolari di anticipi tramite contanti
Quando si liquidano i saldi del titolare di anticipi tramite contanti, nelle giornale di registrazione delle distinte vengono create le scritture contabili per la chiusura dei saldi del titolare di anticipi. Puoi configurare il codice del giornale di registrazione e della cassa nella scheda Titolari di anticipi della pagina Parametri contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni, vedi Titolari di anticipi. Per chiudere il saldo di un titolare di anticipi tramite contanti, apri Contabilità fornitori>Titolari di anticipi>Titolari di anticipi. Fai clic sul pulsante Saldo nel riquadro azioni, quindi fai clic su Chiudi tramite cassa. Immetti le informazioni seguenti nella pagina Chiudi tramite cassa.
| Campo | Description |
|---|---|
| Data di pagamento | Immetti la data in cui il pagamento deve essere registrato. |
| Importo da trasferire | Immetti l'importo del saldo durante la chiusura. L'importo indicato nel campo Importo nel modulo Saldo viene visualizzato per impostazione predefinita. |
| Automatico | Seleziona la casella di controllo Automatico per creare e registrare un giornale di registrazione preimpostato nella pagina Parametri contabilità fornitori. |
Dopo l'elaborazione del giornale di registrazione distinte, se l'importo nel campo Importo da trasferire è negativo, alla chiusura dei saldi viene generata una distinta di esborso per il titolare di anticipi. Se l'importo nel campo Importo da trasferire era positivo, viene generata una ricevuta di rimborso.