EEU-00047 Pagamento anticipato al dipendente

Questa procedura dimostra come impostare e registrare le transazioni per un titolare di anticipi. Questa procedura è stata creata utilizzando la società di dati dimostrativi DEMF con l'indirizzo principale in Lituania. Questa attività funziona solo per le persone giuridiche con un indirizzo principale in Polonia, in Lituania, in Lettonia, in Estonia, in Repubblica Ceca, o in Ungheria. Questa procedura è per una funzionalità che è stata aggiunta in Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Creare un nuovo conto di cassa

1. Vai a Gestione cassa e banche > Conti bancari > Conti di cassa.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Contante digitare un valore.
4. Digitare un valore nel campo Nome.
5. Nel campo Gruppo di sequenze numeriche immettere o selezionare un valore.
6. Espandere la sezione Convalida.
7. Nel campo Valuta immettere o selezionare un valore.
8. Selezionare Sì nel campo Contante negativo.
9. Fare clic su Salva.

Creare un nuovo giornale di registrazione

1. Passa a Contabilità generale > Impostazione giornale di registrazione > Nomi giornale di registrazione.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Digitare un valore nel campo Nome.
4. Nel campo Serie giustificativi immettere o selezionare un valore.
5. Fare clic su Salva.
6. Fare clic su Nuovo.
7. Digitare un valore nel campo Nome.
8. Nel campo Tipo di giornale di registrazione selezionare un'opzione.
9. Nel campo Serie giustificativi immettere o selezionare un valore.
10. Fare clic su Salva.

Creare un gruppi di titolari anticipi

1. Passare a Contabilità fornitori > Impostazioni > Titolari anticipi > Gruppi di titolari anticipi.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Digitare un valore nel campo Gruppo.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione.
5. Fare clic su Salva.

Creare un profilo di registrazione dipendente

1. Passare a Contabilità fornitori > Impostazioni > Titolari anticipi > Profili di registrazione dipendente.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Profilo registrazione digitare un valore.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione.
5. Nell'elenco contrassegna la riga selezionata.
6. Selezionare un'opzione nel campo Valido per.
7. Nel campo Conto riepilogativo specificare i valori desiderati.
8. Fare clic su Salva.

Impostare i parametri dei titolari di anticipi

1. Passare a Contabilità fornitori > Impostazioni > Parametri contabilità fornitori.
2. Fare clic sulla scheda Titolari anticipi.
3. Nel campo Profilo registrazione immettere o selezionare un valore.
4. Nel campo Nome immettere o selezionare un valore.
5. Nel campo Contante immettere o selezionare un valore.
6. Nel campo Nome immettere o selezionare un valore.
7. Selezionare un'opzione nel campo Tipo di conto.
8. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
9. Fare clic sulla scheda Sequenze numeriche.
10. Fare clic su Salva.

Impostare un profilo di registrazione di cassa

1. Fare clic su Gestione cassa e banche > Impostazioni > Profili di registrazione di cassa.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Registrazione di cassa digitare un valore.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione.
5. Nell'elenco contrassegna la riga selezionata.
6. Selezionare un'opzione nel campo Valido per.
7. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
8. Fare clic su Salva.

Impostare i parametri di cassa e banca

1. Andare a Gestione cassa e banche > Impostazioni > Parametri di gestione cassa e banche.
2. Fare clic sulla scheda Contante.
3. Nel campo Contante immettere o selezionare un valore.
4. Nel campo Registrazione di cassa immettere o selezionare un valore.
5. Fare clic su Salva.
6. Fare clic sulla scheda Sequenze numeriche.
7. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
8. Nel campo Codice sequenza numerica immettere o selezionare un valore.
9. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
10. Nel campo Codice sequenza numerica immettere o selezionare un valore.
11. Fare clic su Salva.

Imposta condizioni di pagamento

1. Andare a Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Termini di pagamento.
2. Fare clic su Modifica.
3. Selezionare Sì nel campo Da titolare anticipi.
4. Fare clic su Salva.

Creare un nuovo lavoratore

1. Vai a Risorse umane > Lavoratori > Lavoratori.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Digitare un valore nel campo Nome.
4. Digitare un valore nel campo Cognome.
5. Digitare un valore nel campo ID lavoratore.
6. Fare clic su Assumi nuovo lavoratore.
7. Fare clic su Salva.

Impostare un lavoratore come titolare anticipi

1. Passare a Contabilità fornitori > Titolari anticipi > Titolari anticipi.
2. Fare clic su Modifica.
3. Nel campo Gruppo immettere o selezionare un valore.
4. Selezionare Sì nel campo Titolare anticipi.
5. Fare clic su Salva.

Creare e registrare una fattura ordine fornitore

1. Fare clic su Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Conto fornitore, immettere o selezionare un valore.
4. Fare clic su OK.
5. Selezionare un'opzione nel campo Righe o intestazione.
6. Espandere la sezione Prezzo e sconti.
7. Nel campo Termini di pagamento immettere o selezionare un valore.
8. Nel campo Titolare anticipi immettere o selezionare un valore.
9. Selezionare un'opzione nel campo Righe o intestazione.
10. Nell'elenco contrassegna la riga selezionata.
11. Nel campo Numero di articoli immettere o selezionare un valore.
12. Nel campo Quantità immettere un numero.
13. Immettere un numero nel campo Prezzo unitario.
14. Fare clic su Salva.
15. Nel riquadro azioni fare clic su Acquisti.
16. Fare clic su Conferma.
17. Nel riquadro azioni fare clic su Fattura.
18. Fare clic su Fattura.
19. Fare clic su Predefinito da: Quantità entrata prodotti per aprire la finestra di dialogo a discesa.
20. Nel campo Quantità predefinita per le righe selezionare un'opzione.
21. Fare clic su OK.
22. Digitare un valore nel campo Numero.
23. Nel campo Descrizione fattura digitare un valore.
24. Immettere una data nel campo Data fattura.
25. Immettere una data nel campo Data del libro IVA.
26. Immettere una data nel campo Data ricezione documento.
27. Fare clic su Registra.

Saldare e chiudere le transazioni di titolari anticipi

1. Passare a Contabilità fornitori > Titolari anticipi > Titolari anticipi.
2. Fare clic su Transazioni.
3. Chiudere la pagina.
4. Fare clic su Saldo.
5. Fare clic su Chiudi tramite banca.
6. Selezionare Sì nel campo Automatico.
7. Nel campo Importo da trasferire immettere un numero.
8. Fare clic su OK.
9. Fare clic su Chiudi tramite cassa.
10. Selezionare Sì nel campo Automatico.
11. Fare clic su OK.
12. Chiudere la pagina.
13. Fare clic su Transazioni.