Tag finanziari

Articolo
11/19/2024

Una volta registrate le transazioni, è comune per le organizzazioni richiedere visibilità sui dati del libro mastro secondario, in modo da poter analizzare le registrazioni contabili generate da tali transazioni. Oggigiorno le organizzazioni utilizzano campi quali il numero del documento, la descrizione o le dimensioni finanziarie per tenere traccia dei dati del libro mastro secondario in contabilità generale, perché è difficile orientare il modello di dati verso i dati del libro mastro secondario. I tipi di dati del libro mastro secondario che vengono spesso monitorati includono numeri di ordini di vendita o di acquisto, nomi di fornitori o clienti, riferimenti di pagamento, numeri di fattura o numeri di riferimento da transazioni esterne importate in Microsoft Dynamics 365 Finance. Oltre a essere utilizzati per l'analisi, i dati del libro mastro secondario vengono utilizzati per processi quali la liquidazione dei libri mastri.

La funzionalità Tag finanziari (tag) elimina la necessità di utilizzare numeri di documento, descrizioni o dimensioni finanziarie consentendo a un'organizzazione di creare e immettere fino a 20 campi definiti dall'utente nelle transazioni. Tali campi vengono poi memorizzati nelle registrazioni contabili create per le transazioni. I valori dei tag non vengono memorizzati in nessuna tabella del registro secondario, nella tabella delle transazioni dei clienti o nella tabella delle transazioni dei fornitori.

I tag sono stati introdotti nella versione 10.0.32 di Dynamics 365 Finance. In ogni nuova versione, i tag verranno implementati in ulteriori diari, documenti e processi. Nella versione 10.0.37, i seguenti diari e transazioni hanno aggiunto il supporto per i tag:

Giornale di registrazione generale
Giornale di registrazione globale
Giornale di registrazione allocazione
Giornale di registrazione cespiti
Tutti i giornali di registrazione leasing di cespite
Giornale di registrazione periodico
Giornale di registrazione rettifiche valuta di dichiarazione
Giornale di registrazione pagamenti cliente
Giornale di registrazione pagamenti fornitore
Giornale di registrazione fatture (fornitore)
Giornale di registrazione fatture globale (fornitore)
Registro fatture
Documenti dell'ordine di vendita (ordine di vendita, bolla di accompagnamento e fattura cliente)

Nota

Per rendere disponibile il supporto per i tag nei documenti degli ordini di vendita, abilitare la funzionalità Abilita tag finanziari per la fatturazione degli ordini di vendita in Gestione funzionalità.
Documenti dell'ordine di acquisto (ordine di acquisto, ricevuta del prodotto e fattura del fornitore)

Nota

A partire dalla versione 10.0.41 di Dynamics 365 Finance, i tag sono disponibili nei documenti degli ordini di acquisto. La funzionalità Abilita tag finanziari per la fatturazione degli ordini di acquisto è disponibile in Gestione funzionalità. La funzionalità è in anteprima privata controllata dal volo PurchaseOrderFinTagFeature. Per iniziare a utilizzare tag finanziari nei documenti degli ordini di acquisto, crea prima un ticket IcM per abilitare il volo.

Impostazione

Per utilizzare la funzionalità, devi abilitare la funzionalità Tag finanziari nell'area di lavoro Gestione funzionalità. La funzionalità può essere disabilitata in qualsiasi momento. Se la funzionalità è abilitata ma in seguito disabilitata, tutti i valori definiti per tag finanziari vo transazioni verranno mantenuti nel database. Tuttavia, non saranno più visibili nelle transazioni o nelle richieste in Dynamics 365 Finance.

L'esperienza di inserimento di tag nelle transazioni assomiglia all'esperienza di inserimento di un conto CoGe utilizzando le dimensioni finanziarie. I tag non utilizzano lo stesso controllo di conto CoGe, ma richiedono comunque un delimitatore tra i valori dei tag. Dovresti definire il delimitatore del tag prima di definire qualsiasi tag finanziario. Nella pagina Contabilità generale parametri, seleziona Tag finanziari e specifica il delimitatore. Il delimitatore specificato non deve essere utilizzato in alcun valore di tag immesso nelle transazioni. Ad esempio, se si definisce un trattino (-) come delimitatore, il nome del cliente immesso come valore del tag non può contenere un trattino. Una volta definito, il delimitatore non può essere modificato.

Dopo aver abilitato la funzionalità, ogni entità giuridica può definire fino a 20 tag finanziari. I tag sono specifici della persona giuridica. Puoi usare le entità Configurazione tag finanziari e Valore elenco personalizzato tag finanziari per importare i tag per ciascuna entità giuridica. Pertanto è possibile definire in modo semplice e veloce la stessa configurazione iniziale in più entità giuridiche.

Creare tag finanziari

Prima di creare i tag finanziari, tieni presente i seguenti punti:

Valuta se i dati devono essere tracciati come tag finanziari o dimensione finanziaria. Tag finanziari rappresentano un'alternativa alle dimensioni finanziarie, soprattutto quando si monitorano valori che hanno poca o nessuna riutilizzabilità, come i numeri degli ordini di vendita o degli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra tag finanziari e le dimensioni finanziarie, vedi Differenze tra tag finanziari e dimensioni finanziarie.
Dopo la creazione, un tag finanziario può essere disattivato ma non eliminato. Questa restrizione aiuta a garantire che i valori dei tag rimangano disponibili per la segnalazione delle voci contabilità generale pubblicate. L'opzione Tag finanziari può essere facilmente attivata e disattivata in qualsiasi momento.
L'etichetta di ogni tag finanziario può essere modificata in qualsiasi momento, anche dopo la registrazione delle transazioni.
Se non è stata registrata alcuna transazione per un tag finanziario specifico, una modifica all'etichetta del tag non avrà alcun impatto. Questo comportamento è utile quando è necessario riutilizzare un tag in modo da poter tracciare altri dati.
Se sono state registrate transazioni per un tag finanziario specifico, i valori del tag non cambiano. Se l'etichetta del tag era originariamente "Numero ordine di acquisto", ma in seguito è stata modificata in "Numero ordine di vendita", le registrazioni contabili registrate prima della modifica dell'etichetta conterranno ancora i numeri degli ordini di acquisto immessi e registrati in contabilità generale.

Creare un tag finanziario

Per creare un tag finanziario, segui questi passaggi.

Vai a Contabilità generale > Piano dei conti > Tag finanziari > Tag finanziari.
Seleziona Nuovo per creare un tag finanziario.
Immetti un'etichetta per il tag. L'etichetta deve iniziare con una lettera o un trattino basso e contenere solo lettere, numeri o trattini bassi. Non sono ammessi caratteri speciali, compresi gli spazi.
Nel campo Tipo di valore, seleziona Testo, Elenco o Elenco personalizzato.
Se hai selezionato Elenco nel campo Tipo di valore, seleziona l'origine del valore nel campo Usa valori da. Il campo contiene un elenco di entità da cui è possibile selezionare i valori dei tag durante l'immissione della transazione.
Se hai selezionato Elenco personalizzato nel campo Tipo di valore, seleziona Valori tag per creare l'elenco personalizzato di valori tag che saranno disponibili per la selezione durante l'immissione della transazione.
Per attivare il tag, seleziona Attiva.

Inserimento di valori di tag finanziari nelle transazioni

Dopo l'attivazione di un tag finanziario, i tag saranno disponibili per l'inserimento in ogni transazione che supporta la funzionalità.

Giornali e righe

Quando si inseriscono i giornali, è possibile definire i valori dei tag nell'intestazione del batch del giornale. Tali valori verranno poi utilizzati come valori predefiniti per le righe del giornale. Per quanto riguarda gli altri valori predefiniti nel giornale, essi verranno automaticamente inseriti nelle nuove righe aggiunte al giornale. Tuttavia, non verranno inseriti su righe già esistenti quando si definiscono i valori nell'intestazione.

Valori predefiniti per i giornali

I valori dei tag immessi in un registro vengono immessi come valori predefiniti nel modo seguente:

Giustificativo a riga singola:
- I valori dei tag aggiunti all'intestazione del batch del giornale vengono immessi come valori predefiniti nel conto.
- I valori dei tag aggiunti all'intestazione del conto vengono immessi come valori predefiniti nel conto di contropartita.
- Se il conto di contropartita esiste già quando si aggiungono valori tag al conto, tali valori tag non vengono immessi come valori predefiniti nel conto di contropartita.
- Se i valori dei tag sono presenti sia nel conto che nel conto di contropartita, le modifiche ai valori dei tag in un punto non determinano l'aggiornamento dei valori nell'altro punto. Ad esempio, se si modificano i valori dei tag sul conto, i valori dei tag sul conto di contropartita non vengono aggiornati. Questo comportamento aiuta a prevenire la perdita di dati se un utente sovrascrive manualmente i valori predefiniti.
- Quando si aggiunge una nuova riga e si assegna un nuovo numero di giustificativo (che rappresenta una nuova transazione), il comportamento predefinito ricomincia. I valori dei tag delle righe di un giustificativo non vengono mai immessi come valori predefiniti nelle righe di un giustificativo diverso.
Giustificativo in più righe:
- I valori dei tag aggiunti all'intestazione del batch del giornale vengono immessi come valori predefiniti nel conto di ciascuna riga aggiunta al giustificativo.
- I valori dei tag aggiunti al conto nella prima riga non vengono immessi come valori predefiniti nel conto della riga successiva del giustificativo e così via.

I valori dei tag predefiniti non esistono nei dati master e non sono disponibili come valori predefiniti. Ad esempio, non è possibile definire valori di tag predefiniti per clienti o fornitori. Inoltre, le proprietà di una transazione stessa non vengono inserite automaticamente come valori predefiniti. Ad esempio, è stato creato un tag per tracciare il nome del cliente. Se una transazione contiene un cliente, per impostazione predefinita il nome del cliente non viene utilizzato come valore del tag cliente. Il valore deve essere inserito manualmente o importato.

Valori predefiniti per i documenti

Per i documenti, come per i giornali, i valori dei tag non vengono immessi come valori predefiniti dai dati master, perché i dati master non contengono valori dei tag predefiniti. La maggior parte dei documenti, come gli ordini di vendita, seguono questo ordine generale predefinito:

I valori dei tag possono essere definiti nell'intestazione del documento.
I valori dei tag dell'intestazione vengono utilizzati come valori predefiniti sulle righe del documento.
I valori dei tag delle righe del documento vengono utilizzati come valori predefiniti nelle distribuzioni contabili (se il documento è un documento sorgente e supporta le distribuzioni contabili).

Per le registrazioni contabili create, i valori dei tag vengono immessi come valori predefiniti nel modo seguente:

Documenti non di origine:
- I valori dei tag per il conto riepilogativo, ad esempio Contabilità fornitori o Contabilità clienti, vengono immessi per impostazione predefinita dall'intestazione.
- Tutti gli altri conti, come spese, ricavi, imposte e sconti, utilizzano per impostazione predefinita i valori dei tag delle righe.
Documenti di origine:
- I valori dei tag per il conto riepilogativo, ad esempio Contabilità fornitori o Contabilità clienti, vengono immessi per impostazione predefinita dall'intestazione o dalle distribuzioni contabili, a seconda dei parametri contabilità generale utilizzati per i conti riepilogativi. Vai a Contabilità generale>Configurazione del registro>Parametri contabilità generale. I valori dei tag vengono immessi per impostazione predefinita in base alla stessa logica utilizzata per i valori dimensione finanziaria per il conto di riepilogo.
- Tutti gli altri conti, come spese, ricavi, imposte e sconti, utilizzano per impostazione predefinita i valori dei tag delle distribuzioni contabili.

Se un documento ha documenti downstream, i tag del documento padre vengono utilizzati per i documenti figlio. Ad esempio, i valori dei tag dell'intestazione e delle righe dell'ordine di vendita vengono utilizzati per la contabilità creata per la bolla di accompagnamento e la fattura cliente, secondo la logica descritta in precedenza.

Convalida

Quando i valori dei tag vengono immessi nelle transazioni, non avviene alcuna convalida né durante l'immissione né durante la registrazione della transazione. Anche se un tag del tipo di valore Elenco o Elenco personalizzato è definito, i valori del tag non vengono convalidati per garantire che esistano nell'elenco. Ad esempio, un tag di tipo valore Elenco viene creato e il numero dell'ordine di acquisto viene selezionato come origine dell'elenco. Sebbene venga presentato un elenco di numeri di ordini di acquisto, l'utente può immettere un numero di ordine di acquisto non presente nell'elenco.

Inserimento di transazioni con valori di tag

Dopo che una transazione è stata registrata, i tag finanziari sono disponibili sulle righe della voce contabile di contabilità generale. Sono visualizzati nelle pagine Transazioni giustificativo e Transazioni per conto principale. I tag finanziari vengono visualizzati in colonne separate, in modo che sia più facile ordinarli e filtrarli.

Ai fini del reporting, i tag non fanno parte dei set di dimensioni. Pertanto, non è possibile ottenere un saldo riepilogativo delle transazioni per un valore di tag specifico. Ad esempio, quando si esamina il bilancio di verifica, non è possibile ottenere i saldi per valore di tag. Tuttavia, quando si esegue l'accesso tramite drill-down ai saldi del bilancio di verifica, i valori dei tag verranno visualizzati nelle transazioni dettagliate. Le transazioni dettagliate, inclusi i valori dei tag in colonne separate, possono essere esportate in Excel, dove possono essere riepilogate se sono richiesti i saldi.

Se un tag viene disattivato, i valori del tag rimangono nelle transazioni registrate. Per impostazione predefinita, i tag disattivati non vengono visualizzati nelle pagine di richiesta. Tuttavia, è possibile aggiungere le colonne selezionando Mostra tag finanziari inattivi.

Correggere i valori dei tag dopo la pubblicazione

Sebbene i tag finanziari siano disponibili per la rendicontazione, non fanno parte dei conti CoGe e non hanno alcun impatto sui rendiconti finanziari. Poiché i tag vengono utilizzati solo per analisi interne, le modifiche ai valori dei tag sono consentite dopo la pubblicazione delle transazioni.

Nell'area di lavoro Gestione delle funzionalità, abilita la funzionalità denominata Consenti modifiche ai dati interni su giustificativi di contabilità generale. Questa funzionalità consente ad alcuni ruoli di modificare il campo Descrizione delle registrazioni contabili registrate. Se i Tag finanziari è inoltre abilitata la funzione, questa funzionalità è stata migliorata per consentire la modifica dei valori dei tag.
Dopo aver abilitato la funzione, vai a Transazioni con giustificativo.
Utilizzare la query per cercare transazioni che si desidera modificare.
Seleziona le righe in Transazioni con giustificativo, quindi seleziona Modifica i dati del giustificativo interno. È possibile modificare solo le righe selezionate.

La pagina mostra le righe che hai selezionato in Transazioni giustificativo, inclusi gli attuali tag finanziari e i nuovi tag finanziari. I valori dei tag correnti vengono immessi come valori predefiniti per i nuovi tag. Pertanto non è necessario reinserire manualmente tutti i dati, ma è possibile modificare solo quelli non corretti. Puoi usare il pulsante Aggiorna i record selezionati in blocco per effettuare aggiornamenti di massa. Gli aggiornamenti di massa sono utili se si desidera assegnare valori di tag a grandi gruppi di transazioni pubblicate che erano errate o per le quali non erano stati definiti valori di tag (ad esempio perché sono state pubblicate prima che la funzionalità fosse abilitata).

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