Compensare i pagamenti delle transazioni provvisorie tramite la riconciliazione rendiconti bancari
Questo articolo spiega come compensare i pagamenti ponte nella riconciliazione estratti conto avanzata. A partire da Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, la funzionalità Compensazione automatica delle transazioni provvisorie tramite la riconciliazione estratti conto avanzata offre questa funzionalità.
Un pagamento ponte è un pagamento che viene registrato nella contabilità generale in due passaggi. In genere, il metodo di pagamento è Banca e le transazioni vengono registrate sul conto bancario solo dopo che la transazione compensa la banca. Tuttavia, puoi anche usarlo per un conto CoGe. In questo caso, l'importo viene spostato da un conto principale a un altro conto principale durante l'elaborazione della registrazione provvisoria.
Prima di utilizzare la funzionalità Compensazione automatica delle transazioni provvisorie tramite la riconciliazione estratti conto avanzata, tutti i pagamenti ponte devono essere compensati nel giornale di registrazione generale. Questa funzionalità compensa automaticamente i pagamenti ponte quando il foglio di lavoro di riconciliazione bancaria avanzata viene contrassegnato come riconciliato.
Prerequisiti
Attiva la funzionalità Compensazione automatica delle transazioni provvisorie tramite la riconciliazione estratti conto avanzata nell'area di lavoro Gestione funzionalità.
Imposta il parametro Conto provvisorio per conto bancario nella pagina Metodi di pagamento.
- Se questo parametro è attivato, il conto ponte sul conto bancario dei pagamenti viene utilizzato come conto di contropartita durante la registrazione del giornale di registrazioni pagamenti.
- Se questo parametro è disattivato, il conto ponte sul metodo di pagamento viene utilizzato come conto di contropartita durante la registrazione del giornale di registrazioni pagamenti.
Configura il conto transitorio nella scheda Generale della pagina Conti bancari.
Imposta il parametro Compensare le transazioni provvisorie durante la riconciliazione nella scheda Riconciliazione della pagina Conti bancari.
- Se questo parametro è attivato, un giornale di compensazione viene registrato automaticamente nella contabilità generale quando un pagamento transitorio viene riconciliato nel foglio di lavoro di riconciliazione e il foglio di lavoro viene successivamente contrassegnato come riconciliato.
- Se questo parametro è disattivato, gli utenti devono compensare i pagamenti ponte nella contabilità generale. Per ulteriori informazioni, vedi Elaborare e trasferire la registrazione provvisoria.
Imposta il parametro Nome giornale di registrazione compensazione nella scheda Riconciliazione bancaria della pagina Parametri di gestione cassa e banche.
Creare un pagamento ponte in un giornale di registrazione pagamenti
Per creare ed elaborare una registrazione provvisoria attieniti alla procedura seguente.
- Vai a Contabilità clienti>Pagamenti>Giornale di registrazione pagamenti cliente.
- Seleziona Nuovo per creare un giornale di registrazione.
- Nel campo Nome seleziona un nome.
- Aggiungi le righe al giornale di registrazione pagamenti cliente e seleziona il metodo di pagamento configurato per la registrazione provvisoria.
- Registra il giornale. Le transazioni vengono registrate nel conto principale configurato nei passaggi prerequisiti.
Cancellare un pagamento ponte nel foglio di lavoro di riconciliazione
Per cancellare un pagamento ponte nel foglio di lavoro di riconciliazione, segui questi passaggi.
- Completa la riconciliazione del rendiconto bancario. Per altre informazioni, vedi Riconciliare rendiconti bancari utilizzando la riconciliazione estratti conto avanzata.
- Nel foglio di lavoro di riconciliazione, seleziona Contrassegna come riconciliato.
Dopo che il foglio di lavoro di riconciliazione è stato contrassegnato come riconciliato, le registrazioni di compensazione vengono registrate automaticamente nella contabilità generale. L'importo del pagamento viene spostato dal conto ponte al conto principale della banca nei giornali di compensazione.
Compensare un pagamento ponte utilizzando un processo batch
Se nei giornali di registrazione di compensazione sono presenti errori di registrazione durante la degli estratti conto, è possibile correggere gli errori di registrazione e quindi eseguire nuovamente la compensazione dei pagamenti ponte.
Per risolvere i problemi di registrazione, segui questi passaggi.
- Vai a Gestione cassa e banche>Attività periodiche>Compensa transazioni provvisorie.
- Seleziona il valore ID riconciliazione della riconciliazione che contiene i pagamenti di compensazione che si desidera compensare.
- Seleziona OK per inviare il processo batch.