Bilancio di verifica Excel (report)
Nel report Bilancio di verifica Excel vengono visualizzati i dati di contabilità generale aggregati e riepilogati per il bilancio di verifica con le variazioni nette a debito e a credito e i saldi.
Il bilancio di verifica viene visualizzato sia in valuta locale (VL) che nella valuta contabile addizionale (VA). Tuttavia, il report mostra i dati per quest'ultima solo se è stata impostata la funzionalità valuta addizionale.
I dati sono aggregati per il periodo specificato dal parametro Datefilter nella pagina di richiesta del report e viene riepilogata per le due dimensioni globali per categoria di conto C/G.
La cartella di lavoro di Excel contiene tre prospetti che è possibile utilizzare per analizzare il bilancio di verifica:
- Bilancio di verifica (VL)
- Bilancio di verifica (VA)
- TrialBalanceData
Utilizza i prospetti per analizzare i dati in diversi modi.
Gratifica
Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser in Excel online.
Nota
Questo report esegue i calcoli quando lo si visualizza in Excel Online oppure quando lo si scarica e lo si apre. Se in un banner viene visualizzato del testo relativo alle connessioni dati esterne, potrebbe essere necessario scegliere il pulsante Abilita contenuto per caricare idati. Il report non si connette ad alcuna origine dati esterna. Tutti i calcoli vengono eseguiti in Excel con Power Query. In alcuni casi, a seconda delle configurazioni di sicurezza dell'organizzazione, potrebbe anche essere necessario fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella pivot in uno dei fogli di lavoro e scegliere Aggiorna per aggiornare i dati nei report.
Prospetto Bilancio di verifica (VL)
In questo prospetto viene visualizzato il bilancio di verifica con gli importi in VL. I conti del piano della gerarchia dei conti non vengono visualizzati come gerarchia nel report. Non è possibile espandere o comprimere un account nel report per riepilogarne i dati.
I filtri e i filtri dei dati consentono di ingrandire il saldo visto dalle dimensioni globali o dalle categorie e sottocategorie dei conti.
Gratifica
I dati vengono visualizzati in una tabella pivot di Excel. Scegli una cella qualsiasi contenente dati per aprire Lista campi, in cui è possibile disporre i campi, raggruppare o separare i dati e filtrare i dati. Per saperne di più, vai ai seguenti articoli:
Prospetto Bilancio di verifica (VA)
In questo prospetto viene visualizzato il bilancio di verifica con gli importi in VA. Il report richiede l'utilizzo di VA.
I filtri e i filtri dei dati consentono di ingrandire il saldo visto dalle dimensioni globali o dalle categorie e sottocategorie dei conti.
Gratifica
I dati vengono visualizzati in una tabella pivot di Excel. Scegli una cella qualsiasi contenente dati per aprire Lista campi, in cui è possibile disporre i campi, raggruppare o separare i dati e filtrare i dati. Per saperne di più, vai ai seguenti articoli:
Prospetto TrialBalanceData
In questo foglio di lavoro sono visualizzati i dati non elaborati utilizzati nel report. Il set di dati per il report è aggregato, quindi nel prospetto non vengono visualizzate le singole transazioni.
Utilizza questo prospetto per l'analisi dei dati con l'ausilio di strumenti integrati in Excel, ad esempio Excel Copilot o gli strumenti Analisi di simulazione o Scheda previsione.
Per ulteriori informazioni, vai a Introduzione a Copilot in Excel.
Altri fogli di lavoro
La piattaforma Business Central aggiunge sempre tre fogli di lavoro di sistema ai report di Excel:
- TranslationData, con il testo necessario per i report multilingue.
- CaptionData, con il testo dei campi Business Central necessari per i report multilingue
- Metadati aggregati, con dati sul report e quando e come è stato eseguito.
Tutti e tre i fogli di lavoro sono nascosti per impostazione predefinita. Per altre informazioni, vai a Cartelle di lavoro Excel di sistema nella documentazione per sviluppatori.
Utilizzare casi
Utilizza Excel per visualizzare uno snapshot del piano dei conti in un determinato momento per controllare il saldo periodo dare/avere e il saldo di chiusura.
Utilizzare il report per verificare l'accuratezza dei dati finanziari assicurandosi che addebiti e accrediti siano in pareggio. Le aziende in genere utilizzano il report alla fine di un periodo contabile per preparare rendiconti finanziari e valutare la propria integrità finanziaria.
Gli analisti finanziari utilizzano il report per:
- Analizzare le tendenze finanziarie dell'azienda esaminando i saldi e le variazioni nette di ciascun conto nel piano dei conti nel tempo.
- Identificare le aree in cui risparmiare sui costi o generare entrate e fornire raccomandazioni per migliorare le prestazioni finanziarie.
- Utilizzare i dati del report per preparare report finanziari per le parti interessate, ad esempio investitori o dirigenti.
I contabili utilizzano il report per:
- Utilizzare i dati del report per preparare rendiconti finanziari, ad esempio conti economici, stati patrimoniali e rendiconti dei flussi di cassa.
- Verificare l'accuratezza dei dati finanziari assicurandosi che addebiti e accrediti siano in pareggio.
- Analizzare l'integrità finanziaria dell'azienda esaminando i saldi e le variazioni nette e i saldi di chiusura di ciascun conto nel piano dei conti nel tempo.
I controllori utilizzano il report per:
- Monitorare le prestazioni finanziarie dell'azienda esaminando i saldi e le variazioni nette e i saldi di chiusura di ciascun conto nel piano dei conti nel tempo.
- Identificare le aree in cui risparmiare sui costi o generare entrate e fornire raccomandazioni per migliorare le prestazioni finanziarie.
- Utilizzare i dati del report per preparare report finanziari per le parti interessate interne ed esterne, ad esempio i membri del consiglio di amministrazione o le agenzie di regolamentazione.
Provare il report
Prova il report qui: Bilancio di verifica Excel
Gratifica
Se si tiene premuto CTRL mentre si seleziona il collegamento al report, il report viene aperto in una nuova scheda del browser. In questo modo, è possibile rimanere sulla pagina corrente mentre si esplora il report nell'altra scheda del browser.
Personalizzare il report
Puoi creare i tuoi layout di report con Excel da zero o basandoti su un layout esistente. Per modificare il layout del report, esporta il layout (non la cartella di lavoro ottenuta dall'esecuzione del report) da Business Central, quindi apporta le modifiche e importa il layout in Business Central.
Per ulteriori informazioni, vai a Attività 1: crea il file di layout di Excel.
Report alternativi
Esistono molti altri modi per analizzare il saldo. Per ulteriori informazioni, vedi:
Collaboratori
Microsoft gestisce questo articolo. I seguenti collaboratori hanno fornito alcuni o tutti i suoi contenuti.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
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