Effettuare pagamenti tramite assegno
È possibile emettere assegni elettronici e manuali in Business Central. In entrambi i metodi vengono utilizzate le registrazioni pagamenti per emettere assegni ai fornitori. È inoltre possibile annullare assegni e visualizzare movimenti contabili assegni.
La seguente procedura mostra come pagare un fornitore tramite un assegno informatico:
- Applicazione del pagamento alla fattura fornitore pertinente.
- Stampa dell'assegno.
- Registrazione del pagamento come pagato.
Questi passaggi determina la registrazione di movimenti contabili fornitori positivi applicati a movimenti contabili negativi della banca e ad assegni fisici per l'elaborazione della banca.
È possibile pagare con due tipi di assegni. Per entrambi i tipi, il campo Tipo contropartita o Tipo conto deve contenere Conto bancario.
- Assegno automatico: selezionare questa opzione per stampare un assegno relativo all'importo specificato nella riga di registrazione pagamenti. È necessario stampare gli assegni prima di poter registrare le righe di registrazione.
- Assegno manuale: selezionare questa opzione se è stato creato un assegno manualmente e si desidera creare un corrispondente movimento contabile per questo importo. Se si utilizza questa opzione, non è possibile stampare l'assegno.
Nota
Per assicurarsi che la banca compensi solo gli assegni e gli importi convalidati, è possibile inviarle un file che contenga informazioni sul fornitore, l'assegno e il pagamento. Per saperne di più, vai a Esportare un file Positive Pay.
Importante
La stampante deve essere configurata per i moduli di assegni e deve essere definito il layout dell'assegno da utilizzare. Per saperne di più, vai aSelezionare un layout per assegni. In alternativa, è possibile inviare l'assegno come file PDF, ad esempio.
È possibile stampare fino a 10 fatture in una pagina per una matrice. Se un assegno si applica a più di 10 fatture, quando si stampa la matrice l'assegno viene annullato alla prima pagina e viene stampata la parola ANNULLATO sull'assegno. Quindi si stampa il resto delle fatture e l'importo totale degli assegni nella seconda pagina.
Per pagare una fattura fornitore con un assegno
Di seguito viene descritto come pagare un fornitore tramite assegno. I passaggi sono simili al rimborso dei clienti tramite assegno.
Scegliere l'icona
, immettere Giornali di registrazione pagamenti e quindi scegliere il link correlato.Compilare le righe di registrazione pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedi Registrare pagamenti e rimborsi.
Nel campo Codice metodo di pagamento selezionare Assegno.
Scegliere l'azione Stampa assegno.
Nella pagina Assegno compilare i campi secondo le proprie necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Se la stampante è configurata per la stampa di assegni, selezionare il pulsante Stampa. In caso contrario, scegliere il pulsante Invia a, selezionare l'opzione Documento PDF quindi scegliere il pulsante OK e stampare il documento PDF.
Ora è possibile inviare gli assegni fisici ai fornitori.
Scegliere l'azione Registra.
Il pagamento viene applicato al fornitore ed effettuato. Vengono creati movimenti contabili fornitori collegati completamente e movimenti contabili bancari.
Nota
Se si desidera stampare e pagare gli assegni provenienti da vari conti correnti bancari utilizzando più di una valuta, eseguire un singolo processo batch Stampa assegno per ogni valuta, specificando il conto corrente bancario appropriato.
Per annullare assegni stampati che non sono registrati
È possibile annullare gli assegni non registrati dopo che sono stati stampati utilizzando l'azione Annullo assegno della pagina Registrazioni pagamenti.
- Nella pagina Registrazioni pagamenti scegliere Annullo assegno, quindi scegliere gli assegni da annullare.
Per annullare gli assegni
Dopo la registrazione di un pagamento tramite assegno, è possibile annullare un assegno dai movimenti contabili bancari risultanti.
Importante
Se l'assegno viene applicato a una fattura, annullare prima il pagamento in modo che la fattura possa essere rimborsata. Per ulteriori informazioni, vedi Per annullare l'applicazione di movimenti fornitori. I passaggi sono uguali per gli altri clienti. Dopo aver annullato il pagamento, invalida l'assegno. Se l'assegno è stato stampato ma non ha pagato la fattura, scegliere Invalida solo assegno come descritto in questa sezione.
- Scegli l'icona , immettere Conti bancari e quindi scegliere il link correlato.
- Selezionare il conto corrente bancario pertinente e quindi scegliere l'azione Movimenti contabili assegni.
- Nella pagina Mov. contabili assegni scegliere l'azione Annullo assegno.
- Selezionare la casella di controllo Invalida solo assegno.
- Scegliere il pulsante OK.
Per visualizzare un riepilogo degli assegni registrati
Se si desidera verificare gli assegni registrati, ad esempio per verificare più assegni pagati a un fornitore, è possibile utilizzare il report C/C bancario - Dettaglio assegni.
- Scegliere l'icona , immettere C/C bancario - Dettaglio assegni e quindi scegliere il link correlato.
- Impostare i filtri desiderati quindi scegliere il pulsante Anteprima.
Vedere anche
Effettuare i pagamenti
Gestione della contabilità fornitori
Impostazione delle attività bancarie
Esportare un file Positive Pay
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui