Condividi tramite

Esportare un file Positive Pay

  • Articolo

Per assicurarsi che la banca compensi solo gli assegni e gli importi convalidati, puoi esportare un file Positive Pay. Il file contiene le informazioni sul fornitore, il numero di assegno e l'importo del pagamento da inviare alla banca. Tali informazioni vengono utilizzate come riferimento per l'elaborazione dei pagamenti.

Business Central è preconfigurato per supportare i file Positive Pay per Bank of America e City Bank.

Per impostare un conto bancario per i file Positive Pay

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Conti correnti bancari, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Aprire la scheda della banca per cui si desidera utilizzare il Positive Pay.
  3. Nel campo Formato esportazione Positive Pay, selezionare il formato per la banca.
  4. Chiudere la pagina.

Per esportare un file Positive Pay

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Conti correnti bancari, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Selezionare il conto bancario per cui si desidera esportare un file Positive Pay.

  3. Scegliere l'opzione Esportazione Positive Pay.

    Nella pagina Esportazione Positive Pay vengono visualizzati i pagamenti effettuati per il conto bancario dalla data e dall'ora dell'ultimo caricamento.

  4. Nel campo Data limite caricamento specificare una data prima della quale i pagamenti non sono inclusi nel file esportato.

  5. Scegliere l'azione Esporta.

  6. Nella pagina Esporta file scegliere il pulsante Salva, quindi salvare il file in un percorso appropriato.

  7. Caricare il file nel sito elettronico della banca.

  8. Annotare o copiare il numero di conferma visualizzato quando il file viene caricato.

Per visualizzare i record Positive Pay esportati

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Conti correnti bancari, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Selezionare il conto bancario per cui si desidera visualizzare i record di esportazione Positive Pay.

  3. Scegliere l'azione Movimenti Positive Pay.

    Nella pagina Movimenti Positive Pay è possibile visualizzare tutti i record di esportazione Positive Pay per il conto corrente bancario.

  4. Nel campo Numero di conferma immettere per ogni record esportare il numero di conferma che si riceve quando il caricamento del file alla banca è riuscito.

  5. Per visualizzare le righe di pagamento, scegliere l'azione Dettagli movimenti Positive Pay.

Per riesportare file Positive Pay

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Conti correnti bancari, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Selezionare il conto bancario per cui si desidera riesportare i file Positive Pay.
  3. Scegliere l'azione Movimenti Positive Pay.
  4. Selezionare la riga per il file di esportazione Positive Pay da riesportare.
  5. Nella pagina Movimenti Positive Pay selezionare l'azione Riesporta Positive Pay su file.

Dati finanziari
Impostazione di dati finanziari
Elaborazione delle registrazioni COGE
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui