Transfert d'un chèque client postdaté à un fournisseur
Mise à jour : November 16, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Lorsque vous recevez un chèque postdaté d'un client, vous pouvez le transférer à un fournisseur en tant que paiement. L'écran Chèques client postdatés permet de transférer les chèques postdatés vers le journal des paiements fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Chèques postdatés > Chèques client postdatés.
Cliquez sur Transfert vers le journal de paiement du fournisseur.
Dans les champs Compte fournisseur et Mode de paiement, sélectionnez le numéro de compte et le mode de paiement du fournisseur.
Cliquez sur OK pour transférer le chèque postdaté vers le journal des paiements fournisseur.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Pour afficher la liste de tous les chèques postdatés transférés vers le journal des paiements fournisseur, cliquez sur Transféré vers la comptabilité fournisseur. Une fois le chèque transféré vers le journal des paiements fournisseur, son statut est mis à jour sur Transféré vers la comptabilité fournisseur dans le champ Statut des chèques postdatés.
Voir aussi
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté émis par un client