(SWE) Importation et validation d'un fichier de retour de paiement pour un avoir partiellement utilisé
Mise à jour : April 18, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez régler des avoirs partiellement utilisés dont le solde restant est supérieur au total des factures de débit d'un fournisseur. Lorsque vous importez un fichier de retour de paiement de BankGiroCentralen (BGC), l'avoir partiel est vérifié si le montant correspond au N° document de journal et au numéro de journal associés. Si le montant de l'avoir partiel ne correspond pas, la ligne de paiement est ajustée de manière à refléter la différence. Par ailleurs, une ligne de paiement affichant le crédit est créée et marquée comme ayant le statut Approuvé. Le statut de la ligne de paiement avec le montant de facture de débit est mis à jour sur Approuvé.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Transfert de paiement.
Cliquez sur Fichier retourné - fournisseur pour ouvrir l'écran Charger la disquette avec les paiements.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement.
Cliquez sur OK pour ouvrir l'écran Bankgirot (SE).
Dans le champ Nom de fichier, entrez le nom et le chemin d'accès du fichier de retour de paiement. Le fichier est mis en correspondance avec la ligne de paiement.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran.
Dans l'écran Transfert de paiement, sélectionnez la nouvelle ligne de journal de paiement avec le montant créditeur, puis cliquez sur Valider pour ouvrir l'écran Valider les paiements.
Dans le champ Nouveau nom de journal, entrez un nom de journal.
Cliquez sur OK pour valider le journal.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
(SWE) Génération et transfert d'un fichier de paiement Bankgirot pour un avoir partiellement utilisé