(SWE) Génération et transfert d'un fichier de paiement Bankgirot pour un avoir partiellement utilisé
Mise à jour : April 18, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Par exemple, un avoir envoyé à la chambre de compensation suédoise BankGiroCentralen (BGC) en règlement d'un paiement fournisseur inclut un montant supérieur à celui figurant sur la facture associée. La facture fournisseur est mise en correspondance avec l'avoir et déclarée dans le fichier de retour de paiement. Lors de l'importation du fichier de retour de paiement, Microsoft Dynamics AX traite l'avoir partiellement utilisé, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une procédure manuelle.
Avant de générer un fichier de paiement fournisseur Bankgirot contenant des factures fournisseur et des avoirs, procédez comme suit :
Créez, validez et transférez un avoir pour un fournisseur via le journal des factures.
Créez et validez une facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Validation de factures dans un journal des factures et N° document de journal - journal des factures (écran).
Cette procédure permet de générer et de transférer un fichier de paiement Bankgirot.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal des paiements.
Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne, puis entrez les informations requises.
Dans le champ Type de compte, sélectionnez Banque.
Cliquez sur Fonctions > Règlement pour ouvrir l'écran Régler les transactions en cours. Vous pouvez également cliquer sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement pour inclure des factures fournisseur ou des avoirs dans le fichier de paiement fournisseur.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Cliquez sur l'onglet Général, puis dans le champ Devise, sélectionnez la devise de la ligne de paiement.
Activez la case à cocher Marquer correspondant à la ligne d'avoir associée à la facture fournisseur à régler.
Cliquez sur l'onglet Paiement, puis dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement.
Notes
Vous devez paramétrer Bankgirot SE en tant que mode de paiement dans l'écran Modes de paiement - fournisseurs. Pour plus d'informations, voir (SWE) Paramétrage d'un mode de paiement pour les paiements Bankgirot.
Cliquez sur l'onglet Banque, puis dans le champ Identification de compte, sélectionnez l'identification du compte bancaire du fournisseur.
Cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble, puis répétez les étapes 5 à 7.
Activez la case à cocher Marquer correspondant à la ligne d'avoir de la facture de crédit fournisseur, puis répétez les étapes 9 à 12.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Fonctions > Générer des paiements pour ouvrir l'écran Générer des paiements, puis entrez les informations requises. Pour plus d'informations, voir Générer les paiements - fournisseur (écran Classe).
Cliquez sur OK. Le fichier de paiement fournisseur est créé et prêt pour envoi à BGC.
Le statut de la ligne de journal des paiements du journal de transfert des paiements est mis à jour sur Envoyé. Les factures envoyées alors que l'avoir est sous surveillance sont mises en correspondance et réglées à l'aide de l'avoir en cours. Vous ne pouvez pas envoyer un avoir sous surveillance à BGC.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.