Paramétrage d'une comptabilité
Mise à jour : July 11, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Après avoir créé une entité juridique, vous devez créer une comptabilité pour cette entité juridique. Vous ne pouvez avoir qu'une seule comptabilité pour chaque entité juridique. Vous pouvez utiliser les informations qui ont déjà été paramétrées pour d'autres entités juridiques, telles que le plan de comptes, les structures de compte, le calendrier fiscal, ainsi que les devises, ou vous pouvez paramétrer de nouvelles informations.
Bien que vous puissiez utiliser les dimensions financières pour représenter les entités juridiques sans créer les entités juridiques dans Microsoft Dynamics AX, les dimensions financières ne sont pas conçues pour répondre aux besoins opérationnels ou d'entreprise des entités juridiques. La fonctionnalité de comptabilité interunité dans Microsoft Dynamics AX est conçue pour uniquement pour les écritures comptables créées par chaque transaction.
Avant de paramétrer les dimensions financières comme entités juridiques, évaluez vos processus entreprise dans les zones suivantes pour déterminer si ce paramétrage fonctionnera pour votre organisation :
Stock
Ventes et achats entre les dimensions financières et les entités juridiques
Calcul de la taxe et génération d'états
Génération d'états opérationnels
Voici des exemples des limitations :
Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité de taxe qu'avec des entités juridiques, pas avec les dimensions financières.
Certains états n'incluent pas les dimensions financières, vous ne pouvez donc pas toujours déclarer par dimension financière, sauf si ces états sont modifiés.
Dans l'écran Comptabilité, vous pouvez également sélectionner une dimension financière d'équilibrage, qui exige que toutes les nouvelles écritures comptables soient équilibrées pour chaque valeur de cette dimension financière. Pour plus d'informations, voir Exemple : Écriture comptable équilibrée pour la comptabilité interunité.
Notes
Après avoir modifié les écritures de journal de comptabilité, vous ne pouvez pas modifier le plan de comptes ou les devises dans l'écran Comptabilité. Utilisez les écrans Conversion de devise comptable et Conversion de la devise de déclaration de la comptabilité pour modifier les devises.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Comptabilité.
Sélectionnez un plan de comptes.
Pour ajouter une structure de compte dans la comptabilité, cliquez sur Ajouter, puis double-cliquez sur une structure de compte. Vous pouvez également cliquer sur Configurer les structures de compte afin de créer des structures de compte.
Vous devez sélectionner au moins une structure de compte avant de pouvoir enregistrer un document source ou une entrée de journal pour l'entité juridique pour laquelle la comptabilité est créée.
Facultatif : sélectionnez la dimension financière à équilibrer dans toutes les écritures comptables. Si vous sélectionnez une dimension financière d'équilibrage, vous devez sélectionner une dimension financière qui est incluse dans toutes les structures de compte affectées à la comptabilité.
Avertissement
Si vous sélectionnez une valeur dans ce champ, seules les écritures comptables sont équilibrées. Les processus opérationnels de votre organisation ne sont pas pris en compte.
Sélectionnez un calendrier fiscal pour l'entité juridique.
Sélectionnez une devise comptable et une devise de déclaration pour l'entité juridique.
Sélectionnez le taux de change par défaut et les types de taux de change du budget.
Pour chaque type de validation, sélectionnez un compte principal. Lorsqu'une devise est réévaluée, les différences sont validées dans ce compte, en fonction du type de validation.
Voir aussi
Création ou modification d'une entité juridique
Paramétrage d'un plan de comptes
Tâches principales : calendriers fiscaux, exercices et périodes