Exemple : Écriture comptable équilibrée pour la comptabilité interunité

Mise à jour : March 7, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Si votre organisation est tenue de générer un bilan équilibré à l'aide des valeurs d'une dimension financière, vous pouvez sélectionner cette dimension financière dans l'écran Comptabilité. Lorsque vous entrez une dimension financière, chaque écriture comptable doit équilibrer les deux : au niveau des totaux et au niveau des valeurs de dimension financière. Si l'écriture comptable n'est pas équilibrée au niveau des valeurs de dimension financières, des écritures comptables supplémentaires sont créées automatiquement pour équilibrer l'entrée comptable.

Des transactions automatiques sont créées pour équilibrer les entrées. Ces transactions utilisent les comptes principaux identifiés dans l'écran Comptes pour transactions automatiques.

Par exemple, Branche, qui est le deuxième segment du compte général, est sélectionné comme dimension financière d'équilibrage. L'écriture comptable suivante est créée.

6100 – MSP – OU_256	100.00 DR
6100 – NY – OU_249	100.00 DR
2100 – MSP – OU_256	200.00 CR

Les soldes suivants sont déterminés :

• Écriture comptable globale = Équilibrée

• MSP = 100.00 CR

• NY = 100.00 DR

Les écritures comptables suivantes sont créées automatiquement, de sorte que cette entrée est équilibrée au niveau des valeurs de dimensions financières.

Interunit DueFrom – MSP – OU_256	100.00 DR
Interunit DueTo – NY – OU_249	100.00 CR