Scénario : Règlement d'un paiement client avec une facture

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 10, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ce scénario illustre trois exemples simples d'un règlement dans lequel le paiement est effectué via une ou plusieurs factures. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paiements client, À propos des paramètres de règlement dans Comptabilité fournisseur et Paramètres des ventes (écran).

Conditions préalables

Fabrikam a vendu des produits au client 4050, Contoso, deux fois, et a également facturé le client deux fois. À la date du 26 janvier, le solde de Contoso est de 600,00 €.

Numéro de facture	Date de facture	Montant de la facture
0100_FTI	15 janvier	100,00
0200_FTI	25 janvier	500,00

Option 1 : saisie et règlement d'un paiement à l'aide de transactions

Le 1er février, Fabrikam reçoit de Contoso un paiement de 100,00 €. Arnie règle ce paiement avec la première facture, 0100_FTI, en suivant la procédure ci-dessous.

Ouvrez l'écran du module Comptabilité client Journal des paiements, créez un journal, puis cliquez sur Entrer les paiements client.
Dans le groupe de champs Entrer les informations relatives au paiement client, entrez les informations sur le paiement.
Dans la grille Sélectionner pour payer, sélectionnez la facture 0100_FTI.
Cliquez sur Enregistrer dans le journal.
Permet de fermer l'écran.
Dans l'écran Journal des paiements, cliquez sur Valider > Valider pour valider le journal des paiements.

Le solde de Contoso est à présent de 500,00 €.

Option 2 : saisie et règlement du paiement d'une seule facture dans un journal des paiements

Le 1er février, Fabrikam reçoit de Contoso un paiement de 500,00 €. Arnie règle ce paiement avec la seconde facture, 0200_FTI, en suivant la procédure ci-dessous.

Ouvrez l'écran du module Comptabilité client Journal des paiements, créez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Dans le champ Facture , entrez 0200_FTI. Les informations relatives au client s'affichent automatiquement.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le journal des paiements.

Le solde de Contoso est à présent de 100,00 €.

Option 3 : saisie et règlement du paiement de plusieurs factures dans un journal des paiements

Le 1er février, Fabrikam reçoit de Contoso un paiement de 600,00 €. Arnie règle ce paiement avec les factures, 0100_FTI et 0200_FTI en suivant la procédure ci-dessous.

Ouvrez l'écran du module Comptabilité client Journal des paiements, créez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Dans le champ Compte, entrez le compte de Contoso, 4050.
Cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours , activez la case à cocher Marquer sur la ligne pour les factures client 0100_FTI et 0200_FTI.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le journal des paiements.