Remise d'un billet à ordre
Mise à jour : August 29, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un journal des remises permet de générer un fichier de remise que vous pouvez envoyer à votre banque. Le fichier peut contenir des informations relatives à des billets à ordre créés, des billets à ordre renouvelés et des factures qui ont été validées.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal des remises.
Permet de créer un journal.
Cliquez sur l'onglet Billet à ordre et sélectionnez un compte bancaire.
Cliquez sur Lignes.
Dans l'écran N° document de journal, sélectionnez le compte fournisseur pour la facture, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, dans la colonne Marquer, activez la case à cocher pour la transaction de facturation avec le statut Facturé. Activez également la case à cocher pour la transaction de paiement par billet à ordre ayant le statut Créé. Fermez l'écran pour transférer les transactions sélectionnées vers les lignes de journal.
Notes
S'il existe un montant restant sur les transactions, il doit être réglé. Vous ne pouvez pas créer un règlement partiel dans un journal des remises.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur l'onglet Frais de paiement. Vérifiez que les frais de paiement inclus avec la remise sont corrects.
Pour créer le fichier de remise pour la banque, cliquez sur Fonctions > Générer une remise.
Cliquez sur Valider > Valider.
Une ligne est créée pour le billet à ordre. Cette ligne a le statut Remis, et un numéro de souche de 1 ou supérieur. En outre, une transaction fournisseur est créée pour la facture. Cette transaction a le statut Facture remise. Le billet à ordre et la transaction fournisseur sont affichés dans l'écran de recherche Journal des billets à ordre. Dans l'écran de recherche Statistiques des billets à ordre, le nombre sur la ligne Billets à ordre remis et remis-confirmés augmente et le nombre sur la ligne Billets à ordre créés et confirmés par une facture diminue.
Lorsque vous remettez un billet à ordre créé, le compte collectif Billet à ordre est débité et le compte collectif Remise des billets à ordre est crédité.
Lorsque vous remettez une facture, le compte collectif Fournisseur est débité et le compte collectif Remise des factures est crédité.
Notes
Si vous recevez un message indiquant des restrictions de validation, vous pouvez être amené à valider uniquement les journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
Voir aussi
Création et contrôle de journaux et de lignes de journal
Statistiques des billets à ordre (écran)
À propos des types de paiements
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables