Règlement d'un billet à ordre
Mise à jour : June 12, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez régler un billet à ordre remis lorsqu'il est dû.
Règlement d'un billet à ordre dans un journal
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal des règlements des billets à ordre.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal ou sélectionnez-en un.
Sous l'onglet Billet à ordre, sélectionnez le compte bancaire qui était utilisé lors de la remise du billet à ordre.
Cliquez sur l'Lignes.
Dans l'écran N° document de journal, sélectionnez le compte fournisseur pour la facture, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher dans le champ Marquer pour la transaction remise à partir de la facture. Fermez l'écran pour transférer la transaction vers la ligne de journal.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Valider > Valider.
Une nouvelle ligne avec le statut Réglé et une souche de numéros de valeur 1 ou supérieure est créée pour le billet à ordre remis et affichée dans l'écran Journal des billets à ordre. Dans l'écran Statistiques des billets à ordre, le numéro figurant dans la ligne Billets à ordre réglés est augmenté et le numéro figurant dans la ligne Billets à ordre remis et remis-confirmés est diminué.
Lorsque vous réglez un billet à ordre remis, le compte collectif des billets à ordre remis est débité et le compte collectif bancaire est crédité. Lorsque vous réglez une facture remise, le compte collectif de la facture remise est débité et le compte collectif du fournisseur est crédité.
(ESP) La taxe sur les encaissements est validée lorsque vous réglez un billet à ordre qui est créé pour une facture client à laquelle la taxe sur les encaissements est appliquée. Vous pouvez vérifier si la taxe sur les encaissements est validée pour le paiement dans l'écran Transactions dans le N° document.
Notes
Si vous ne pouvez pas valider et que vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, la validation risque d'être limitée aux journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
Clôture des documents de billets à ordre réglés
L'écran Fichiers de remise pour les fournisseurs permet de modifier le statut des documents de billets à ordre de Réglé en Clôturé. Vous pouvez afficher le nombre de documents réglés et clôturés dans l'écran Statistiques des billets à ordre.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Sélectionnez un compte bancaire. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Gérer les paiements, puis sur Remises fournisseur.
Notes
Vous pouvez également ouvrir l'écran à partir de l'écran Modes de paiement.
Sélectionnez un fichier de remise, puis cliquez sur l'onglet Statut.
Activez la case à cocher Clôturé.
Voir aussi
Création et contrôle de journaux et de lignes de journal
Statistiques des billets à ordre (écran)
Fichiers de remise pour les fournisseurs (écran)
À propos des types de paiements
Affichage des paiements effectués auprès d'un fournisseur
Spécification de la date d'activation d'un compte bancaire fournisseur