Exécution d'une consolidation d'exportation ou d'importation
Mise à jour : October 10, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dans une consolidation d'exportation ou d'importation, les entités juridiques filiales sont dans différentes bases de données que l'entité juridique consolidée. Les données de la filiale sont exportées vers des fichiers créés automatiquement. Ces fichiers sont ensuite importés dans la base de données de l'entité juridique consolidée.
Exportation des données d'une filiale dans un fichier
L'écran Consolidation [Exporter vers] permet de préparer l'export des données d'une filiale vers des fichiers qui peuvent être importés dans l'entité juridique consolidée.
Préparez les comptes de la filiale à des fins de consolidation. Pour plus d'informations, voir la rubrique Paramétrage d'une entité juridique filiale de consolidation.
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Consolidation > Consolider [Exporter vers].
Sous l'onglet Critères, spécifiez les détails de la consolidation.
Notes
Si un même critère s'applique à plusieurs filiales d'une même base de données, vous pouvez transférer les données de ces filiales afin de séparer les fichiers d'exportation en une seule opération.
Sous l'onglet Dimensions financières, spécifiez les informations de dimension financière transférées des transactions des comptes de filiale vers les transactions de l'entité juridique consolidée.
Sous l'onglet Entités juridiques, créez une ligne pour chaque entité juridique filiale dont les comptes sont exportés vers des fichiers. Ces fichiers seront importés dans l'entité juridique consolidée ultérieurement.
Pour chaque filiale, entrez le nom de la filiale et le nom du fichier d'exportation qui sera créé au cours de la tâche d'exportation.
Cliquez sur Traitement par lots pour paramétrer la consolidation à exécuter comme traitement par lots à une heure spécifique ou cliquez sur OK pour exécuter la consolidation immédiatement.
À la fin de l'exportation, un message affiche le nombre d'enregistrements enregistrés dans chaque fichier. Vous pouvez ensuite importer les fichiers dans l'entité juridique consolidée.
Importation des données d'une filiale à partir de fichiers
L'écran Consolidation [Importation] permet de préparer le transfert des données des filiales, des fichiers d'exportation vers l'entité juridique consolidée.
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Consolidation > Consolider [Importer depuis].
Sous l'onglet Critères, spécifiez les détails de l'importation de données.
Notes
Si un même critère s'applique à plusieurs filiales, vous pouvez transférer les données de ces filiales vers l'entité juridique consolidée en une seule opération.
Sous l'onglet Entités juridiques, créez une ligne pour chaque entité juridique filiale dont les données sont importées vers l'entité juridique consolidée. Spécifiez les informations suivantes pour chaque filiale :
Si l'entité juridique consolidée détient une partie de la filiale, indiquez la part des comptes de la filiale à importer.
Dans le champ Type de compte des différences de conversion, spécifiez si les différences de taux de change de consolidation qui sont le résultat du processus de consolidation sont validées dans un compte de bilan ou un compte de résultat dans l'entité juridique consolidée.
Cliquez sur Traitement par lots pour paramétrer la consolidation à exécuter comme traitement par lots à une heure spécifique ou cliquez sur OK pour exécuter la consolidation immédiatement.
Les transactions et soldes spécifiés pour la consolidation dans les filiales sont ajoutés aux comptes appropriés dans l'entité juridique consolidée.