Paramétrage d'une entité juridique filiale de consolidation
Mise à jour : January 28, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La méthode que vous utilisez pour préparer les comptes des filiales pour la consolidation dépend en partie de la mesure dans laquelle la structure du plan de comptes dans l'entité juridique filiale réfléchit le plan de comptes de l'entité juridique consolidée.
Avant de commencer une consolidation dans le cadre d'une clôture de fin de période, réalisez les activités préparatoires pour la clôture de fin de période, mais ne clôturez pas les comptes des filiales avant que la consolidation ne soit terminée. Pour plus d'informations sur la clôture en fin de période, voir Clôture du mois, de la période et de l'exercice et Liste de contrôle de clôture d'exercice.
Notes
Il est recommandé d'utiliser Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP pour combiner les résultats financiers de plusieurs entités juridiques dans un format consolidé. Management Reporter permet de créer les états financiers consolidés entre entités juridiques, utilisez Microsoft Excel pour importer des données de consolidation d'autres sources, et convertir des montants dans toutes les devises de déclaration sans devoir exécuter le processus de consolidation dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations sur la procédure de consolidation des transactions à l'aide de Management Reporter, voir Consolidations financières et conversion de devises.\
Mise en correspondance les comptes principaux des filiales avec les comptes principaux consolidés
Si le plan de comptes dans l'entité juridique filiale ne correspond pas au plan de comptes de l'entité juridique consolidée, vous pouvez mettre en correspondance les comptes principaux de la filiale et ceux de l'entité juridique consolidée. Procédez comme suit dans l'entité juridique filiale.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Plan de comptes > Plan de comptes.
Sélectionnez un plan de comptes. Dans l'organisateur Comptes principaux, sélectionnez un compte principal, puis cliquez sur Edition.
Sélectionnez chaque compte principal de filiale qui doit être mis en correspondance avec un compte principal consolidé. Dans l'organisateur Général, dans le champ Compte de consolidation, entrez le compte sur lequel le solde ou les transactions du compte principal de la filiale sélectionnée doivent être transférés dans l'entité juridique filiale. Vous pouvez entrer le même compte principal consolidé pour plusieurs comptes des filiales.
Notes
Si les types de compte principal des comptes des filiales qui sont mis en correspondance diffèrent des types de compte principal des comptes de l'entité juridique consolidée, les valeurs des comptes dont le type de compte principal est Total sont remplacées lors de la consolidation.
Pour préparer les états et les tableaux d'analyse pour l'entité juridique consolidée basés sur les dimensions financières, mettez en correspondance les dimensions financières utilisées dans les comptes des filiales et les dimensions financières de l'entité juridique consolidée.
Dans l'entité juridique filiale, ouvrez l'écran Valeurs de dimensions financières. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Dimensions financières > Dimensions financières. Sélectionnez une dimension financière, puis cliquez sur Valeurs de dimensions financières.)
Sélectionnez la valeur de dimension financière à mettre en correspondance avec une autre valeur de dimension financière dans l'entité juridique consolidée.
Dans l'organisateur Général, dans le champ Dimension de groupe, entrez la dimension financière dans l'entité juridique consolidée. Lors de la consolidation, cette dimension financière est affectée aux transactions et aux soldes qui utilisent la dimension financière sélectionnée dans l'entité juridique filiale. Les dimensions financières entrées ici doivent être utilisées dans l'entité juridique consolidée. Vous pouvez affecter la dimension financière utilisée comme dimension financière du groupe à plusieurs dimensions financières des filiales.
Si vous réalisez une consolidation en ligne, utilisez l'écran Consolidation [ En ligne ] dans l'entité juridique consolidée. (Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Consolidation > Consolider [Exporter vers].) Pour garantir que les transferts ont lieu comme vous le souhaitez, activez la case à cocher Compte de consolidation : sous l'onglet Critères.
Vous devez également sélectionner les dimensions financières sous l'onglet Dimensions financières de l'écran Consolidation [ En ligne ]. Pour chaque dimension financière sélectionnée, entrez un numéro dans le champ Ordre des segments pour indiquer l'ordre affichage des dimensions.
Mise à jour du même plan de comptes dans la filiale et les entités juridiques consolidées
Les comptes principaux dans l'entité juridique filiale peuvent avoir les mêmes numéros de compte et la même structure de plan de comptes que les comptes principaux dans l'entité juridique consolidée. Dans ce cas, vous ne devez pas mettre en correspondance manuellement les comptes principaux de la filiale et les comptes principaux de l'entité juridique consolidée.
Suivez cette étape dans l'entité juridique consolidée : dans l'écran Consolidation [ En ligne ], activez la case à cocher Compte de consolidation : avant de démarrer la consolidation. Pendant la consolidation, les transactions et les soldes sont automatiquement transférés vers le bon compte.
Notes
Si les comptes ne correspondent pas, la consolidation est suspendue et un message s'affiche.
Création d'un plan de comptes pour l'entité juridique consolidée, selon un plan de comptes existant
Vous pouvez exécuter la consolidation même si aucun plan de comptes n'a été créé dans l'entité juridique consolidée.
Si vous avez prévu la structure de compte à utiliser dans l'entité juridique consolidée, vous pouvez mettre en correspondance les comptes des filiales et cette structure.
Si vous n'effectuez pas de mise en correspondance sur les comptes des filiales, les comptes de l'entité juridique consolidée sont créés automatiquement lorsque les données des filiales sont transférées vers l'entité juridique consolidée. Ces comptes sont basés sur le compte principal. Les données suivantes sont cumulées dans les comptes dans l'entité juridique consolidée qui a le même numéro de compte que les comptes des filiales.
Indépendamment du fait que vous avez mis les comptes en correspondance, désactivez la case à cocher Compte de consolidation : dans l'écran Consolidation de l'entité juridique consolidée avant d'exécuter ce type de consolidation.
Notes
Vous pouvez utiliser cette méthode pour créer un plan de comptes dans l'entité juridique consolidée à partir du plan de comptes d'une des entités juridiques filiales. Supprimez les transactions de consolidation en suivant les instructions de la rubrique Affichage et suppression des transactions de consolidation. Affectez ensuite un principe de conversion de consolidation approprié à chaque compte principal consolidé et exécutez la consolidation pour toutes les entités juridiques filiales.