À propos de la rétention de paiement fournisseur pour les projets
Mise à jour : October 16, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Votre organisation peut choisir de retenir une partie des paiements dûs aux fournisseurs qui travaillent sur des projets pour le compte de votre organisation. Par exemple, vous voulez vous assurer que les produits du fournisseur sous-traitant répondent à vos attentes avant de payser ce dernier.
Lorsque vous négociez des achats pour des projets avec des fournisseurs, vous pouvez spécifier les conditions de rétention fournisseur, y compris le pourcentage ou le montant à retenir. Lorsque qu'un fournisseur fournit des articles et des services, vous déduisez le montant ou le pourcentage de rétention spécifié de votre paiement au fournisseur. Une fois que le projet est terminé ou qu'il a atteint un niveau intermédiaire spécifié dans le contrat avec le fournisseur, vous débloquez le montant retenu et créez un paiement pour le fournisseur.
Avant de pouvoir paramétrer les conditions de rétention d'un projet, vous devez effectuer les tâches préalables suivantes :
Paramétrez une souche de numéros pour générer le numéro d'identification des conditions de rétention automatiquement lorsque vous créez les documents et les conditions de rétention fournisseur. Pour plus d'informations sur le paramétrage de souches de numéros, voir Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran).
Sélectionnez les comptes généraux pour les transactions de rétention des paiements aux fournisseurs. Pour plus d'informations, voir Comptes pour transactions automatiques (écran).
Paramétrez une ou plusieurs conditions de rétention fournisseur que vous utilisez afin de définir les seuils pour retenir les paiements fournisseur et débloquer les paiements. Pour plus d'informations, voir Conditions de rétention fournisseur (écran).
Exemple
L'exemple suivant montre comment un pourcentage du montant d'une facture fournisseur est retenu sur la base du pourcentage d'achèvement du projet.
Créez une commande fournisseur pour 10 unités d'un article. Le coût unitaire étant de 100,00 €, le montant total de la commande fournisseur s'élève à 1 000,00 €. Le nombre d'unités sera livré en trois étapes, selon le programme suivant :
Phase 1 : 5 unités, soit 50 % du projet
Phase 2 : 3 unités, soit 80 % du projet au total
Phase 3 : 2 unités, soit 100 % du projet
Le tableau suivant répertorie les conditions de rétention.
Pourcentage d'unités livrées |
Pourcentage à retenir |
Pourcentage à débloquer |
|---|---|---|
50 % |
20 % |
0 % |
80 % |
10 % |
10 % |
100 % |
0 % |
100 % |
Les transactions débouchent sur les montants suivants :
Phase 1 :
Le montant à payer est de 5 x 100 €, soit 500 €.
20 % du montant, soit 100 €, est retenu et sera débloqué ultérieurement.
Le montant payé au fournisseur est de 400 €.
Phase 2 :
Le montant à payer est de 3 x 100 €, soit 300 €.
10 % du montant, soit 30 €, est retenu.
10 % du montant de 100,00 € retenu à la phase 1, soit 10,00 €, est débloqué.
Le montant qui est payé au fournisseur est de 280 €. Ce montant se décompose de la manière suivante : 300 € moins la rétention de 30 € plus les 10 € débloqués de la rétention de la phase 1.
Phase 3 :
Le montant à payer est de 2 x 100 €, soit 200 €.
Aucun montant n'est retenu.
Le montant débloqué est 120. Ce montant inclut les 100 € retenus à la phase 1, moins les 10 € de la phase 1 débloqués à la phase 2, plus les 30 € retenus à la phase 2.
Le montant qui est payé au fournisseur est de 320 €. Ce montant inclut le montant retenu de 120 € plus les 200 € pour l'achèvement de la phase 3.
Le montant total payé au fournisseur une fois les trois phases terminées s'élève à 1 000,00 €, ce qui correspond au montant total de la commande fournisseur (400,00 + 280,00 + 320,00).
Voir aussi
Factures fournisseur avec rétention (écran)