(ESP) Génération d'un fichier de remise de paiements fournisseur
Mise à jour : May 27, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal des remises.
Sélectionnez un journal.
Cliquez sur l'onglet Billet à ordre, puis dans le champ Compte bancaire, sélectionnez un compte bancaire.
Cliquez sur Lignes, puis sur Fonctions > Générer une remise.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement utilisant le format de fichier de remise Format de remise 34 AEB(ES). Vous pouvez également sélectionner Format de remise 34 AEB(ES) dans le champ Format de remise.
Cliquez sur Boîte de dialogue pour ouvrir l'écran Format de remise 34 AEB(ES).
Dans le champ Nom de fichier, entrez le nom et l'emplacement du fichier de remise.
Dans le champ Type de commande, indiquez si ce fichier de remise est associé à des transferts ou chèques.
Activez la case à cocher État de contrôle pour imprimer un état affichant des informations sur les transactions incluses dans le fichier de remise.
Cliquez sur OK.
Dans l'écran Générer une remise, cliquez sur OK.
Le fichier de remise est généré et l'état de contrôle Remise en banque imprimé. Des informations sur le fichier de remise, notamment le numéro de journal, le nom de fichier et les transactions, sont disponibles dans l'écran Fichiers de remise pour les fournisseurs.
Examinez l'état de contrôle. Si des modifications sont requises, répétez les étapes 2 à 11 pour générer de nouveau le fichier de remise.
Voir aussi
(ESP) Paramétrage des modes de paiement pour les fichiers de remise de paiements
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables