(ESP) Génération d'un fichier de remise de paiements client
Mise à jour : May 23, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal des remises.
Sélectionnez un journal utilisant le type de journal Remise en banque de lettres de change.
Sous l'onglet Lettre de change, sélectionnez un type de remise et un compte bancaire.
Cliquez sur Lignes, puis sur Fonctions > Générer une remise.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement qui utilise le format Format de remise 19,32 & 58 AEB(ES), puis cliquez sur Boîte de dialogue. L'écran Format de remise 19,32 & 58 AEB(ES) s'ouvre.
Dans le champ Formats d'exportation de remise, sélectionnez l'une des options suivantes :
Format 19 proc. 1 : débit direct qui utilise la procédure 1
Format 19 Proc. 2 : débit direct qui utilise la procédure 2
Format 32 : remise
Format 58 : paiement anticipé
En fonction du format sélectionné, entrez des informations supplémentaires.
Si vous avez sélectionné Format 32, spécifiez si vous souhaitez joindre des traites physiques au fichier de remise, puis sélectionnez le type de document à joindre, tel que Lettre de change.
Si vous avez sélectionné Format 19 proc. 1 ou Format 19 Proc. 2, entrez la date à laquelle le paiement est demandé.
Entrez le nom du fichier et l'emplacement auquel créer le fichier de remise.
Activez la case à cocher État de contrôle pour imprimer un état fournissant des informations sur les transactions incluses dans le fichier de remise.
Cliquez sur OK.
Dans l'écran Générer une remise, cliquez sur OK. Le fichier de remise est généré, et l'état Remise en banque imprimé.
Examinez l'état de contrôle. Si des modifications sont requises, répétez les étapes 2 à 11 pour générer de nouveau le fichier de remise.
Voir aussi
(ESP) Paramétrage des modes de paiement pour les fichiers de remise de paiements