Créer un billet à ordre

Article
08/03/2018

Mise à jour : July 5, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez créer un billet à ordre automatiquement ou dans un journal. Un billet à ordre est toujours basé sur une transaction fournisseur en cours avec le statut Facturé dans la page de liste Toutes les commandes fournisseur.

Notes

Si la clé de configuration Secteur public est activée, le processus de proposition de paiement interagit avec la facture de validation de façon supplémentaire. Vous pouvez répartir le paiement d'une facture sur plusieurs comptes bancaires fournisseur. Dans l'écran Facture fournisseur, vous pouvez sélectionner plusieurs comptes bancaires et leur affecter un pourcentage individuellement. Selon le nombre de comptes bancaires fournisseur que vous sélectionnez, une ou plusieurs transactions en cours sont créées par rapport à la facture. Vous pouvez créer des paiements pour chaque ligne de journal sans créer de paiement partiel pour chaque compte bancaire fournisseur.

Lorsque vous créez un billet à ordre, il apparaît au fournisseur comme une transaction fournisseur en cours dans l'écran Transactions fournisseur. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Permet de sélectionner un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.) Vous pouvez identifier une transaction de billet à ordre en affichant les champs ID billet, Statut, Souche de N° et Numéro de remise sous l'onglet Vue d'ensemble, et les champs de compte bancaire Société et Fournisseur sous l'onglet Paiement.

Notes

Lorsque vous transférez des transactions à un journal, la façon dont les dates d'échéance sont gérées dépend de la façon dont vous sélectionnez les transactions. Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes. Vous pouvez cliquer sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement pour sélectionner les transactions à l'aide d'une requête paramétrée de manière à sélectionner le nombre total de paiements dus à une date spécifique. Si vous utilisez une proposition de paiement, la date entrée dans le champ Date de paiement total est utilisée pour toutes les transactions transférées. Si vous sélectionnez des transactions manuellement dans l'écran Régler les transactions en cours, la date d'échéance la plus récente des transactions sélectionnées est utilisée.

Création automatique d'un billet à ordre

Vous pouvez créer automatiquement des billets à ordre pour les factures fournisseur validées pour un mode de paiement. Pour activer cette fonctionnalité, activez la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures dans l'écran Modes de paiement - fournisseurs. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - fournisseurs (écran).

Création d'un billet à ordre dans un journal

Pour créer manuellement des billets à ordre pour un mode de paiement, assurez-vous que la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures de l'écran Modes de paiement - fournisseurs est désactivée.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de création des billets à ordre.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Sélectionnez le compte fournisseur pour la facture et cliquez sur Fonctions > Règlement.
Activez la case la cocher Marquer d'une transaction en cours.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours.
Cliquez sur Valider > Valider.

Un billet à ordre, une ligne associée avec le statut Créé et la souche de numéros 1 ou supérieure s'affichent dans l'écran de recherche Journal des billets à ordre. Dans l'écran de recherche Statistiques des billets à ordre, le nombre de billets à ordre pour le statut Billets à ordre créés et confirmés par une facture est augmenté.

Lorsque le journal est validé, le compte collectif fournisseur est débité et le compte collectif Billet à ordre est crédité.

Impression d'un document de billet à ordre

Vous pouvez créer et imprimer un document de billet à ordre pour l'envoyer à un fournisseur. Vous pouvez créer des documents de billet à ordre dans un journal de création de billets à ordre. Le processus de génération de documents de billet à ordre est similaire à la génération de chèques. Pour plus d'informations, voir Paiement par chèque.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de création des billets à ordre.
Permet de créer un journal.
Sous l'onglet Billet à ordre, sélectionnez un compte bancaire qui possède un modèle pour le paramétrage des documents de billet à ordre et cliquez sur Lignes.

Notes

Vous ne pouvez choisir que parmi les comptes bancaires actifs.
Sélectionnez le compte fournisseur pour la facture et cliquez sur Fonctions > Règlement.
Activez la case la cocher Marquer d'une transaction en cours et fermez l'écran.

Notes

Pour transférer des transactions en cours au journal, cliquez sur Proposition de paiement > Proposition par date d'échéance.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
Sélectionnez un mode de paiement de document de billet à ordre et cliquez sur Boîte de dialogue.
Dans l'écran Document de billet à ordre, entrez le premier numéro du billet à ordre et le numéro des billets à ordre vierges, puis cliquez sur OK.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK pour imprimer le document de billet à ordre.
Vérifiez que les informations du document de billet à ordre sont correctes.

Notes

Pour annuler le document de billet à ordre, cliquez sur Fonctions > Annuler le billet à ordre. Le statut du billet à ordre est modifié en Annulé. Vous pouvez afficher le statut dans l'écran Billets à ordre, qui s'ouvre à partir de l'écran Comptes bancaires.
Cliquez sur Valider > Valider.

Notes

Si vous ne pouvez pas valider et que vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, votre paramétrage est peut-être limité à la validation des journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).