Gestion des fonds et des banques

Mise à jour : February 1, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez utiliser le module Gestion des fonds et des banques pour mettre à jour les comptes bancaires de l'entité juridique et les instruments financiers qui y sont associés. Ces instruments incluent des bordereaux de remise, des chèques, des lettres de change et des billets à ordre. Vous pouvez également rapprocher les relevés bancaires et imprimer les données bancaires dans les états standard.

Processus entreprise

Aperçu du module Gestion des fonds et des banques

Tâches importantes		Écrans principaux		États courants
Créer un bordereau de remise		Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran)		État de rapprochement bancaire
Rapprocher un compte bancaire		Comptes bancaires (écran)		Bank statement report (BankAccountStatement)
Paiement par chèque		Bordereau de remise (écran)		Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)
Génération d'un chèque sur un compte général ou un compte bancaire		Chèque (écran)		État Bordereau de remise (BankDepositSlip)
Demande et émission d'une lettre de garantie		Lettre de garantie (écran)

Intégration du module Gestion des fonds et des banques

Le module Gestion des fonds et des banques peut être intégré aux modules et produits Microsoft suivants :

• Achats

• Ventes

• Comptabilité

• Microsoft SQL Server Analysis Services

• Microsoft SQL Server Reporting Services ;

• Microsoft Excel

Voir aussi

Paramétrage et gestion du module Gestion des fonds et des banques

Utilisation du module Gestion des fonds et des banques

États Microsoft Dynamics AX