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Paramétrer les règles de correspondance de rapprochement bancaire

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Cet article explique comment paramétrer des règles de correspondance de rapprochement et des ensembles de règles de correspondance de rapprochement pour faciliter le processus de rapprochement bancaire. Les règles de correspondance de rapprochement sont un ensemble de critères utilisés pour filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire (transaction) lors du processus de rapprochement.

Vous pouvez paramétrer des règles de correspondance de rapprochement et des ensembles de règles de correspondance de rapprochement pour aider le processus de rapprochement bancaire. Une règle de correspondance de rapprochement est un ensemble de critères utilisés pour filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire Dynamics 365 Finance lors du processus de rapprochement. La page Règles de correspondance de rapprochement permet de paramétrer les règles de correspondance de rapprochement. Vous pouvez paramétrer plusieurs règles de correspondance, puis créer un ensemble de règles de correspondance de rapprochement dans la page Ensembles de règles de correspondance de rapprochement.

Note

Les règles de correspondance de rapprochement bancaire sont utilisées si vous rapprochez un relevé bancaire électronique en utilisant le rapprochement bancaire avancé.

Sur la page Règles de correspondance de rapprochement, vous pouvez sélectionner les actions et critères de sélection qui sont utilisés lorsque la règle de rapprochement est exécutée. Dans le groupe de champs Actions, sélectionnez l’action qui est effectuée lorsque la règle de rapprochement est exécutée lors du processus de rapprochement.

Par défaut, les règles de correspondance sont associées au premier document bancaire (transaction) qui répond aux critères de la règle de correspondance. Si plusieurs documents bancaires (transactions) répondent aux critères de la règle, le paramètre permettant de demander une mise en correspondance manuelle peut être activé en accédant à Gestion de la trésorerie et de la banque > Configuration > Paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque > Rapprochement bancaire > Demander une mise en correspondance manuelle lorsque les règles de correspondance de réconciliation bancaire avancée trouvent plusieurs documents correspondant au montant.

La fonctionnalité Amélioration du rapprochement bancaire avancé : activer les conditions de groupe dans les règles de correspondance de rapprochement est activée par défaut et ajoute trois types de correspondance supplémentaires :

  • Une vers plusieurs
  • Plusieurs vers une
  • Plusieurs vers plusieurs

[!REMARQUE] L’entité de données BankReconciliationMatchingRuleEntity permettant d’importer et d’exporter les règles de correspondance de rapprochement ne peut être utilisée que si la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne est désactivée.

Lorsque vous sélectionnez l’un de ces types de correspondance, les conditions de regroupement sont disponibles dans la configuration de la règle de correspondance du rapprochement. Les enregistrements de relevé bancaire et les enregistrements de transaction bancaire sont regroupés selon les conditions de regroupement définies à cette étape, puis les étapes de correspondance restantes sont exécutées.

Remarque

L’option sélectionnée détermine les champs qui s’affichent.

Action Description Critères de sélection disponibles lorsque l’action est activée
Faire correspondre au document bancaire Créez des critères pour spécifier comment les documents bancaires (transactions) et les lignes de relevé bancaire sont associés lorsque la règle de correspondance est exécutée à partir de la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire. Les lignes de transaction sont sélectionnées en fonction des critères supplémentaires paramétrés dans les organisateurs.
  • Étape 1 : définir la règle de correspondance : sélectionnez des critères pour spécifier les relevés bancaires qui doivent être mis en correspondance avec les transactions bancaires Finance.
  • Étape 2 (facultatif) : sélectionner les lignes de relevés sur lesquelles exécuter les règles de correspondance : appliquez un filtre sur les lignes de relevés sur lesquelles exécuter les règles.
Effacer les lignes de relevés de contrepassation Permet de créer des critères pour spécifier comment les lignes de relevé de contrepassation doivent être supprimées de la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire lorsque la règle de rapprochement est exécutée. Cette option est utilisée lorsqu’une erreur bancaire survient et que deux lignes de relevé bancaire sont répertoriées dans le relevé bancaire importé et que ces lignes doivent être rapprochées.
  • Étape 1 :rechercher les lignes de relevés de contrepassation Permet d’ajouter des critères de sélection pour sélectionner des lignes de relevé bancaire de contrepassation. Par exemple, pour sélectionner uniquement des chèques, sélectionnez Code de transaction en banque dans le champ Champ, sélectionnez le signe plus (+) dans le champ Opérateur, puis entrez Chèques dans le champ Valeur.
  • Étape 2 : rechercher les lignes de relevés d’origine : vous pouvez ajouter des critères de sélection pour associer les lignes de document bancaire (transaction) aux lignes de relevé bancaire.
  • Étape 3 : rechercher les transactions bancaires Finance : Vous pouvez ajouter des critères de sélection pour faire correspondre les transactions Finance aux lignes de relevé bancaire.
Marquer les nouvelles transactions Permet de créer des critères pour spécifier comment les nouvelles transactions doivent être marquées sur la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire lorsque la règle de rapprochement est exécutée.
  • Étape 1 : rechercher les lignes de relevé : permet d’ajouter des champs de sélection pour spécifier les lignes de relevé bancaire qui doivent être sélectionnées dans la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire.
  • Étape 2 : rechercher des applications de finances et d’opérations : vous pouvez ajouter des critères de sélection pour rechercher des lignes de document bancaire (transaction). Si aucun document bancaire n’est trouvé, une ligne de relevé est marquée comme nouvelle transaction.

Si la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne est activée, des règles de rapprochement supplémentaires sont disponibles pour une automatisation supplémentaire. Pour plus d’informations, voir :