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Effacer les transactions de l’entreprise contrepassées dans le rapprochement bancaire avancé

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Cet article explique comment effacer les transactions de l’entreprise contrepassées dans le rapprochement bancaire avancé. Dès Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39, la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne fournit cette fonctionnalité.

Il peut y avoir des journaux de paiement qui sont contrepassés dans le système, mais qui n’ont aucun enregistrement à la banque. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’effacer les transactions de l’entreprise contrepassées dans le rapprochement bancaire avancé sans les faire correspondre aux transactions de relevé bancaire.

Conditions préalables

  • Activez la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.
  • Importez un relevé bancaire.

Effacer les transactions de l’entreprise contrepassées sur la feuille de calcul du rapprochement bancaire

Pour effacer manuellement les transactions de l’entreprise contrepassées sur la feuille de calcul du rapprochement bancaire, procédez comme suit.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Rapprochement de relevé bancaire>Rapprochement bancaire.
  2. Ouvrez ou créez une feuille de calcul de rapprochement bancaire.
  3. Sur l’onglet Transactions sans correspondance, sélectionnez les transactions de l’entreprise à mettre en correspondance. Le montant total des transactions de l’entreprise sélectionnée doit être 0 (zéro).
  4. Sélectionnez Mettre en correspondance.

Effacer les transactions de l’entreprise contrepassées à l’aide de règles de mise en correspondance

Pour utiliser les règles de mise en correspond pour effacer automatiquement les transactions de l’entreprise contrepassées, procédez comme suit.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Paramétrage>Configuration du rapprochement bancaire avancé>Règles de mise en correspondance de rapprochement bancaire.

  2. Sélectionnez Nouveau pour créer une règle de mise en correspondance.

  3. Définissez les champs Code de règle de mise en correspondance et Nom.

  4. Dans le champ Action, sélectionnez Effacer la transaction de l’entreprise contrepassée.

  5. Dans l’onglet rapide Étape 1 : Rechercher les transactions de l’entreprise contrepassées, définissez les critères.

  6. Dans l’onglet rapide Étape 2 : Rechercher les transactions de l’entreprise d’origine, définissez les critères. Les champs disponibles sont les suivants :

    • Exiger la mise en correspondance manuelle lorsque plusieurs transactions de société d’origine sont trouvées  : Sélectionnez cette option pour vérifier et confirmer manuellement la transaction d’entreprise d’origine correcte qui doit être mise en correspondance. Sinon, la règle de correspondance correspond à la première transaction trouvée.
    • Type de transaction, référence de paiement et type de document : la valeur de ces champs doit correspondre à la contrepassation et aux transactions initiales de l’entreprise.

  7. Sélectionnez Enregistrer, puis sélectionnez Activer.

  8. Facultatif : Vous pouvez inclure la règle de mise en correspondance dans les ensembles de règles de mise en correspondance.

  9. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Rapprochement de relevé bancaire>Rapprochement bancaire.

  10. Ouvrez ou créez une feuille de calcul de rapprochement bancaire.

  11. Sélectionnez Exécuter les règles de correspondance.

  12. Sélectionnez soit la règle de correspondance que vous avez définie, soit un ensemble de règles de correspondance contenant cette règle de correspondance.

  13. Sélectionnez OK pour exécuter la mise en correspondance automatique.