Procédure pas à pas : Réaliser des prévisions de trésorerie à l’aide de rapports financiers
Cette procédure pas-à-pas décrit le mode d’utilisation d’états financiers pour élaborer des prévisions de trésorerie. Les états financiers procèdent aux calculs qui ne peuvent pas être effectués directement dans le plan comptable de trésorerie. Dans les états financiers, vous pouvez configurer des sous-totaux pour les réceptions et les décaissements de trésorerie. Ces sous-totaux peuvent être inclus dans les nouveaux totaux pour élaborer des prévisions de trésorerie.
À propos de cette procédure pas à pas
Cette procédure pas à pas décrit les tâches suivantes :
- Configuration d’un nouveau nom de l’état financier de trésorerie.
- Mise en place des lignes d’état financier.
- Configuration d’une nouvelle définition de colonne.
- Affectation d’une définition de colonne à un état financier.
- Affichage et impression des prévisions de trésorerie.
Conditions préalables
Pour exécuter ce processus pas à pas, vous devez :
- Business Central
- Une feuille d’activité de trésorerie avec lignes enregistrées
Rôles
Cette procédure pas à pas présente les tâches effectuées par le rôle utilisateur suivant :
- Contrôleur
Scénario
Ken est un contrôleur chez CRONUS, chargé d’élaborer des prévisions mensuelles de trésorerie. Ken inclut les finances, les ventes, les achats et les immobilisations dans les prévisions, et les présente à CFO Sara dans un souci de visibilité commerciale.
Configurer un nouveau nom de l’état financier
Le nom de l’état financier est le nom que vous donnez à la prévision de flux de trésorerie qui comprend une série de lignes définies et une définition de colonne.
Configurer un nouveau nom de l’état financier
- Choisissez l’icône
, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé. - Sur la page États financiers, choisissez Nouveau pour créer un nom d’état financier de flux de trésorerie.
- Dans le champ Nom, entrez Prévision.
- Dans le champ Description, entrez Prévision de trésorerie.
- Laissez les champs Définition de ligne et Définition de colonne vides.
Configuration des lignes de définition de ligne
Une fois le nom de l’état financier défini, Ken définit chaque ligne de l’état financier sur les flux de trésorerie. Ken définit les lignes qui peuvent être affichées dans les états en plus des lignes destinées uniquement au calcul.
Configuration des lignes de définition de ligne
Sur la page États financiers, sélectionnez le nouvel état financier Prévision que vous avez créé, puis choisissez l’action Modifier la définition de ligne.
Sur la page Définition de ligne, entrez chaque ligne comme indiqué dans le tableau suivant.
Pourboire
Utilisez la fonction Insérer des comptes CF,vous pouvez sélectionner rapidement les comptes de trésorerie à partir du plan comptable de trésorerie et les copier vers les lignes de définition de ligne.
N° ligne Désignation Type totalisation Totalisation Type ligne Type de montant Afficher R10 Clients Comptes d’écritures de trésorerie 10 Solde période Montant net Oui R10 Commandes vente en cours Comptes d’écritures de trésorerie 20 Solde période Montant net Oui R10 Location Comptes d’écritures de trésorerie 30 Solde période Montant net Oui R10 Actifs financiers Comptes d’écritures de trésorerie 40 Solde période Montant net Oui R10 Cession d’immobilisations Comptes d’écritures de trésorerie 50 Solde période Montant net Oui R10 Investissements privés Comptes d’écritures de trésorerie 60 Solde période Montant net Oui R10 Réceptions diverses Comptes d’écritures de trésorerie 70 Solde période Montant net Oui R10 Commandes service en cours Comptes d’écritures de trésorerie 80 Solde période Montant net Oui R20 Total règlements Formule R10 Solde période Montant net Oui R30 Fournisseurs Comptes d’écritures de trésorerie 1010 Solde période Montant net Oui R30 Commandes achat en cours Comptes d’écritures de trésorerie 1020 Solde période Montant net Oui R30 Charges de personnel Comptes d’écritures de trésorerie 1030 Solde période Montant net Oui R30 Charges d’exploitation Comptes d’écritures de trésorerie 1040 Solde période Montant net Oui R30 Coûts financiers Comptes d’écritures de trésorerie 1050 Solde période Montant net Oui R30 Investissements Comptes d’écritures de trésorerie 1070 Solde période Montant net Oui R30 Consommations privées Comptes d’écritures de trésorerie 1090 Solde période Montant net Oui R30 TVA due Comptes d’écritures de trésorerie 1100 Solde période Montant net Oui R30 Autres dépenses Comptes d’écritures de trésorerie 1110 Solde période Montant net Oui R40 Total décaissements Formule R30 Solde période Montant net Oui R50 Excédent Formule R20+R40 Solde période Montant net Oui R60 Fonds de trésorerie Comptes d’écritures de trésorerie 2100 Solde période Montant net Oui R70 Total trésorerie Formule R50+R60 Solde période Montant net Oui Noter
Le numéro de ligne R10 est utilisé pour capturer les totaux du compte client. Le numéro de ligne R20 est utilisé pour calculer la somme de tous les règlements. Le numéro de ligne R30 est utilisé pour capturer les totaux du compte fournisseur. Le numéro de ligne R40 est utilisé pour calculer la somme de tous les décaissements. Le numéro de ligne R50 est utilisé pour calculer la somme des excédents. Le numéro de ligne R60 est utilisé pour capturer les fonds liquides. Le numéro de ligne R70 est utilisé pour calculer la trésorerie prévue.
Configurer une nouvelle définition de colonne
Avant de pouvoir imprimer les prévisions de trésorerie, Ken doit créer la définition de colonne pour les informations numériques. Dans les colonnes, Ken définit les informations qu’il souhaite utiliser dans les lignes.
- La première colonne porte le numéro C10 avec l’intitulé Montant et indique le solde de la période.
- La deuxième colonne porte le numéro C20 avec l’intitulé Solde au et indique les transactions de la période.
- La troisième colonne porte le numéro C30 avec l’intitulé Exercice comptable et indique le solde de la période dans les soldes pour l’exercice comptable.
- Enfin, Ken attribue le définition de colonne comme option par défaut pour le rapport financier Prévisions .
Configurer une nouvelle définition de colonne
Sur la page États financiers, sélectionnez le nom du nouvel état financier Prévision que vous venez de créer. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Processus, choisissez Modifier la définition de colonne.
Créez une définition de colonne que vous nommez Trésorerie.
Cliquez sur le bouton OK.
Saisissez chaque ligne comme indiqué dans le tableau suivant.
N° colonne En-tête colonne Type colonne Type écriture comptable Type montant Afficher C10 Montant Solde période Écritures Montant net Toujours C20 Montant jusque date Solde au Écritures Montant net Toujours C30 Exercice comptable complet Exercice comptable complet Écritures Montant net Toujours
Attribuer le définition de colonne au nom du rapport financier
Ken est désormais prêt à affecter la définition de colonne au nom d’état financier.
Affecter une définition de colonne à un nom d’état financier
- Sur la page États financiers, sélectionnez le nouvel état financier Prévision que vous avez créé, puis choisissez l’action Modifier la définition de colonne.
- Dans le champ Nom présentation colonne, sélectionnez la définition de colonne Trésorerie pour la définir par défaut.
Afficher et imprimer les prévisions de trésorerie
- Sur la page États financiers, choisissez l’état financier Prévision pour visualiser la prévision de trésorerie.
- Sur la page État financier, vous pouvez sélectionner un montant, puis afficher les écritures de prévisions de trésorerie qui constituent ce montant. En outre, vous pouvez afficher la formule qui est utilisée pour calculer le montant. Vous pouvez également filtrer les montants par date et par axe analytique.
- Choisissez l’action Imprimer pour imprimer les prévisions de trésorerie.
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