Configuration des acomptes
Vous utilisez les paiements anticipés lorsque :
- Vous demandez à vos clients de soumettre le paiement avant de leur expédier une commande.
- Votre fournisseur vous demande de soumettre un paiement avant de vous expédier une commande.
Acomptes vous permet de facturer et de collecter les acomptes requis des clients ou de régler des acomptes aux fournisseurs, et pour s’assurer que tous les paiements partiels sont validés sur une facture. Pour plus d’informations, consultez Créer des factures d’acompte.
Avant de valider des factures acompte, vous devez configurer les comptes de validation dans le module Comptabilité et configurer des souches de numéros pour les documents acompte. Vous devez spécifier un compte pour les paiements anticipés liés aux ventes et un compte pour les paiements anticipés liés aux achats. Vous pouvez spécifier les mêmes comptes de validation pour tous les acomptes liés à tous les groupes de validation d’entreprise générale ou à tous les groupes de validation de produit généraux. Vous pouvez également spécifier des comptes spécifiques pour des groupes de validation spécifiques pour les ventes et les achats, respectivement. Meilleure méthode à utiliser dépend des exigences de votre entreprise en matière de suivi des paiements anticipés.
Vous pouvez définir le pourcentage du montant ligne à facturé pour acompte, pour un client ou un fournisseur, pour tous ou pour une sélection d’articles. Une fois la configuration terminée, vous pouvez générer des factures acompte à partir des commandes vente et achat. Vous pouvez utiliser les pourcentages par défaut pour chaque ligne vente ou achat, ou, au besoin, modifier les montants de la facture. Par exemple, vous pouvez spécifier un montant total pour la commande entière.
Noter
Nous vous recommandons de ne pas utiliser un pourcentage de prépaiement de 100 dans les cas suivants :
- Si vous résidez en Amérique du Nord. En raison du mode de calcul des taxes, un pourcentage de paiement anticipé de 100 peut entraîner des problèmes avec les factures de paiement anticipé.
- Dans toutes les régions, si vous déduisez manuellement un escompte de la facture. Un pourcentage de prépaiement de 100 ne laissera pas automatiquement un montant sur lequel déduire la remise.
En outre, lorsque vous utilisez un pourcentage de prépaiement de 100, Business Central peut avoir besoin de créer des écritures d’arrondi décalées. Lorsque cela se produit, vous devrez choisir un compte général dans le champ Compte d’arrondi de facture sur la page Groupes de comptabilisation des clients. Ceci est vrai même si vous n’avez pas activé la fonction Facture arrondi bascule sur la page Configuration des ventes et des créances . Si vous ne spécifiez pas de compte, vous ne pourrez pas publier de factures d’acompte.
Le montant prépayé appartient à l’acheteur jusqu’à ce qu’il reçoive les biens ou services. Vous devez configurer des comptes du grand livre pour conserver les montants des acomptes jusqu’à ce que vous validiez la facture finale. Les acomptes vente doivent être enregistrés dans un compte de passif jusqu'à l'expédition des articles. Les acomptes achat doivent être enregistrés dans un compte pour immobilisations jusqu’à la réception des articles. En outre, vous devez configurer un compte général séparé pour chaque identifiant TVA.
Important
En fonction de votre pays ou région, un paramétrage supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, voir la liste des articles associés dans la section Voir aussi.
Ajouter des comptes acompte aux paramètres comptabilisation
Choisissez l’icône
, entrez Configuration générale de la publication, puis choisissez le lien associé.Sur la page Paramètres comptabilisation, renseignez les champs suivants pour les lignes appropriées :
- Compte de prépaiement des ventes
- Achat Compte de prépaiement
Si vous ne disposez pas encore de comptes comptabilité pour les paiements anticipés, vous pouvez ouvrir la page Liste des comptes du grand livre à partir du champ de compte concerné.
Configurer des souches de numéros pour des documents acompte
Choisissez l’icône
, entrez Configuration des ventes et des créances, puis choisissez le lien associé.Sur la page Configuration des ventes et des créances , dans l’onglet rapide Série de numéros , remplissez les champs suivants :
- Publié Prepmt. Inv. Nos.
- Publié Prép. Cr. Mémorandums n°
Choisissez l’icône
, entrez Configuration des achats et des comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Sur la page Configuration des achats et des comptes fournisseurs , dans l’onglet rapide Série de numéros , remplissez les champs suivants :
- Publié Prepmt. Inv. Nos.
- Publié Prép. Cr. Mémorandums n°
Noter
Vous pouvez utiliser les mêmes souches de numéros pour des factures acompte et des factures normales, ou utiliser des souches de numéros différentes. Si vous utilisez des souches différentes, elles ne doivent pas se chevaucher car vous ne pouvez pas avoir des numéros identiques dans les deux souches.
Pour configurer des pourcentages d’acompte pour des articles, des clients et des fournisseurs
Pour un article, vous pouvez configurer un pourcentage d'acompte par défaut pour tous les clients, pour un client spécifique ou pour un groupe prix client. Si vous ne souhaitez pas appliquer le même pourcentage d’acompte à tous les clients, vous devez spécifier à quels clients ou à quels groupes de prix client s’applique le pourcentage d’acompte.
- Choisissez l’icône , entrez Éléments, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionner un article, puis choisissez l’action Pourcentages de prépaiement des ventes .
- Sur la page Pourcentages acompte vente, renseignez autant de champs que nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour un client ou un fournisseur, vous pouvez configurer un pourcentage d'acompte par défaut pour tous les articles et tous les types de lignes vente. Vous entrez cette pourcentage dans la fiche client ou fournisseur. La procédure suivante montre comment spécifier un pourcentage de prépaiement pour un client, mais des étapes similaires s’appliquent aux fournisseurs.
- Choisissez l’icône , entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez la fiche d’un client.
- Dans l’onglet rapide Paiements , remplissez le champ Prépaiement % .
- Répétez les étapes pour d’autres clients ou fournisseurs.
Pourboire
Vous pouvez également accéder à la page Pourcentages acompte vente à partir de la carte client ou fournisseur.
Pour déterminer quel pourcentage d’acompte a la priorité
Une commande peut avoir un pourcentage d’acompte dans l’en-tête vente et un autre pourcentage pour les articles figurant dans les lignes. Pour déterminer quel pourcentage de prépaiement s’applique à chaque ligne de vente, Business Central recherche et applique le premier pourcentage par défaut dans l’ordre suivant :
- un pourcentage d'acompte pour l'article figurant dans la ligne et le client auquel la commande est destinée ;
- un pourcentage d'acompte pour l'article figurant dans la ligne et le groupe prix client auquel le client appartient ;
- un pourcentage d'acompte pour l'article figurant dans la ligne pour tous les clients ;
- le pourcentage d'acompte figurant dans l'en-tête vente ou achat.
Autrement dit, le pourcentage d’acompte figurant dans la fiche client ne s’applique que si aucun pourcentage d’acompte n’est configuré pour l’article. Toutefois, si vous modifiez le contenu du champ Pourcentage de paiement anticipé sur l’en-tête de vente ou d’achat après avoir créé les lignes, le pourcentage de paiement anticipé sur toutes les lignes est mis à jour. La mise à jour facilite la création d’une commande avec un pourcentage d’acompte fixe, quel que soit le pourcentage configuré pour les articles.
Pour lancer automatiquement les commandes vente lorsque des acomptes sont appliqués
Vous pouvez gagner du temps en configurant une écriture file d’attente de travaux qui validera automatiquement les commandes vente nécessitant un paiement anticipé une fois les paiements appliqués. L’automatisation du processus vous évite l’étape de validation de la commande vente.
- Choisissez l’icône , entrez Configuration des ventes et des créances, puis choisissez le lien associé.
- Dans le champ Fréquence de mise à jour automatique de l’acompte, spécifiez la fréquence d’exécution de l’écriture file d’attente des travaux.
Pourboire
Pendant que vous y êtes, envisagez d’ajouter une protection contre l’expédition ou la facturation de commandes vente comportant des montants d’acompte impayés. Si vous cochez l’option Vérifier acompte lors de la validation, Business Central empêchera de valider des commandes comportant des montants d’acompte impayés.
- Choisissez l’icône , entrez Entrées de la file d’attente des travaux, puis choisissez le lien associé.
- Configurez l’écriture file d’attente des travaux Mise à jour En attente Acompte Ventes, par exemple, en utilisant les paramètres du raccourci Récurrence pour programmer la fréquence à laquelle vous souhaitez qu’il s’exécute. Pour plus d’informations, voir Utiliser des files d’attente des travaux pour planifier des tâches.
Voir aussi
Facturation des acomptes
Procédure pas à pas : configuration et facturation des acomptes de vente
Calculer la taxe sur les biens et services sur les paiements anticipés en Australie
Calculer la taxe sur les biens et services sur les paiements anticipés en Nouvelle-Zélande
Comprendre le comptabilité et le COA
Finance
Travailler avec Business Central
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