Configuration d’une devise report supplémentaire
Les sociétés opérant dans un nombre croissant de pays/régions, il est de plus en plus important qu’elles puissent consulter et générer des états de données financiers dans plusieurs devises.
Remarque
Dans Business Central, si vous recherchez des informations en temps réel sur les taux de change (FX) ou les taux historiques, on parle de devise. En plus de cet article, consultez aussi Mettre à jour les taux de change devise.
Votre comptabilité est configurée pour utiliser votre devise société (DS), mais vous pouvez la configurer pour utiliser une autre devise avec un taux de change courant. Si vous désignez une deuxième devise comme devise de reporting supplémentaire (ACY), Business Central enregistre automatiquement les montants dans DS et ACY sur chaque écriture du grand livre et d’autres écritures, telles que les écritures de TVA.
Avertissement
Vous ne devez pas utiliser la fonctionnalité ACY comme base pour la traduction des états financiers à moins que vous ne compreniez ses limites. Cet outil ne peut pas traduire d’états financiers de filiale étrangère dans le cadre d’une consolidation de société. La ACY peut uniquement être utilisée pour préparer des états dans une autre devise, comme s’il s’agissait de la DL.
Par exemple, vous avez un grand nombre de comptes clients en livres sterling (GBP) et vous avez configuré votre ACY en GBP. Dans ce scénario, les montants des comptes clients qui utilisent la livre sterling ne sont pas ajustés pour les gains/pertes de change dans la DR, mais uniquement les montants des comptes clients qui sont dans d’autres devises. Cela signifie que si vous utilisez la DR pour déclarer vos états financiers, cela peut entraîner des soldes impayés sous-estimés ou surestimés des comptes débiteurs.
Afficher les rapports et les montants en ACY
L'utilisation d'une ACY peut faciliter le processus de génération d'états d'une société dans les cas suivants :
- Sociétés situées dans des pays/régions extérieur(e)s à l'UE qui effectuent un grand nombre de transactions avec des sociétés situées dans des pays/régions de l'UE. Dans ce cas, la société extérieure à l’UE peut vouloir générer des états financiers en euros afin qu’ils soient plus lisibles pour les partenaires commerciaux de l’UE.
- Sociétés qui souhaitent pouvoir générer des états financiers dans une devise davantage utilisée au niveau international que leur devise société.
Plusieurs états financiers sont basés sur les écritures comptables. Pour afficher les données du rapport dans l’ACY, cochez la case Afficher les montants dans la devise de reporting supplémentaire dans l’onglet rapide Options du rapport G/L concerné.
Ajustement des taux de change
Comme les taux de change ne cessent de fluctuer, il convient d'ajuster périodiquement les équivalents ACY de votre système. À défaut d'effectuer ces ajustements, les montants convertis à partir de devises étrangères (ou supplémentaires) et publiés dans la comptabilité en DS risquent d'être erronés. En outre, les écritures quotidiennes validées avant la saisie d’un taux de change quotidien dans l’application doivent être mises à jour après la saisie des informations de taux de change quotidienne. Le travail par lots Ajuster Taux de change est utilisé pour Ajuster les taux de change des entrées de clients, de fournisseurs et de comptes bancaires publiées. Il peut également mettre à jour d'autres montants ACY dans des écritures comptables. Pour plus d’informations, voir Mettre à jour les taux de change devise.
Installation ACY
Pour configurer ACY, procédez comme suit :
- Spécifiez les comptes généraux pour la validation d’ajustements de taux de change.
- Spécifiez la méthode d’ajustement de taux de change pour tous les comptes généraux.
- Spécifiez la méthode d’ajustement de taux de change pour les écritures TVA.
- Activez le contrat ACY.
Pour spécifier les comptes généraux pour la validation d’ajustements de taux de change
- Choisissez l’icône
, entrez Devises, puis choisissez le lien associé. - Sur la page Devises , remplissez les champs suivants pour l’ACY.
| Champ | Désignation |
|---|---|
| Réalisé Comptabilité Gains Compte | Numéro du compte général sur lequel les gains de change sur ajustements de devise entre devise société et ACY sont validés. |
| Compte de pertes réalisées Comptabilité | Numéro du compte général sur lequel les pertes de change sur ajustements de devise entre devise société et ACY sont validés. |
| Compte de gains résiduels | Compte général dans lequel les montants résiduels qui correspondent à des gains sont validés si vous validez dans le module de comptabilité en DS ainsi qu’en ACY. |
| Compte de pertes résiduelles | Compte général dans lequel les montants résiduels qui correspondent à des pertes sont validés si vous validez dans le module de comptabilité en DS ainsi qu’en ACY. |
Remarque
Des montants résiduels peuvent survenir lorsque Business Central arrondit les montants de débit et de crédit qui ont été convertis de DS en ACY.
Pour chaque compte général, vous devez spécifier la manière dont les montants comptables du compte sont ajustés en fonction des fluctuations de taux de change entre DS et ACY.
Pour spécifier la méthode d’ajustement de taux de change pour tous les comptes généraux
Choisissez l’icône
, entrez Plan comptable, puis choisissez le lien associé.Sur la page Plan comptable, sélectionnez le compte approprié, puis cliquez sur l’action Modifier.
Sur la page Fiche compte général, sélectionnez la méthode adéquate dans le champ Ajustement taux de change.
Si vous effectuez une publication dans un ACY, dans le champ Ajustement du taux de change , indiquez comment ce compte comptabilité est ajusté pour les fluctuations du taux de change entre DS et l’ACY. Le tableau suivant décrit les options.
Champ Désignation Aucun ajustement Aucun ajustement de taux de change n’est effectué sur le compte général. Ce Paramètres l’option par défaut.
REMARQUE : Sélectionner cette option si le taux de change entre DS et ACY est toujours fixe.Sélectionner Montant La devise société est ajustée pour tous les gains ou toutes les pertes de change. Les gains ou pertes sur le taux de change sont validés dans le compte général, champ Montant, et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou les pertes dans le champ Cpte gains constatés report et Cpte pertes constatées report de la page Devises. Ajuster Montant en devise supplémentaire La ACY est ajustée pour tous les gains ou toutes les pertes de change. Les gains ou pertes sur le taux de change sont validés dans le compte général, champ Montant DR, et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou les pertes dans le champ Cpte gains constatés report et Cpte pertes constatées report de la page Devises. Les gains et les pertes en relation avec les taux de change sont validés lorsque vous exécutez le traitement par lots Ajuster taux de change. Dans ce travail par lots, le taux de change d’ajustement est identifié sur la page Taux de change des devises , puis les montants des champs Montant et Montant en devise supplémentaire de l’entrée Ajuster sont comparés pour déterminer s’il y a un gain ou une perte de taux de change. Le traitement par lots utilise l’option que vous sélectionnez dans le champ Ajustement taux de change pour déterminer comment calculer et valider des gains ou des pertes sur le taux de change pour des comptes généraux.
Fermez la page Fiche compte général.
Pour spécifier la méthode d’ajustement de taux de change pour toutes les écritures TVA
Choisissez l’icône
, entrez comptabilité Setup, puis choisissez le lien associé.Sur la page Paramètres comptabilité, sélectionnez la méthode adéquate dans le champ Ajustement tx de change TVA.
Si vous effectuez une comptabilisation dans un ACY, dans le champ Ajustement du taux de change de la TVA , vous pouvez spécifier comment les comptes configurés pour la comptabilisation de la TVA sur la page Configuration de la comptabilisation de la TVA sont ajustés pour les fluctuations du taux de change entre DS et l’ACY.
Lorsque vous exécutez la tâche par lots Ajuster Taux de change , le taux de change d’ajustement est identifié sur la page Taux de change de la devise , puis les montants des champs Montant et Montant en devise supplémentaire de l’entrée de TVA sont comparés pour déterminer s’il y a un gain ou une perte de taux de change. Le traitement par lots utilise l’option sélectionnée dans ce champ pour déterminer la manière de valider les gains et pertes de change pour les comptes TVA.
Vous disposez des mêmes options qu’avec les écritures comptables mais, dans ce cas, les écritures ajustées sont les écritures TVA. Le tableau suivant décrit les options.
Champ Désignation Aucun ajustement Aucun ajustement de taux de change n’est effectué sur le compte général. Ce Paramètres l’option par défaut. Ajuster Montant La devise société est ajustée pour tous les gains ou toutes les pertes de change. Les gains ou pertes sur le taux de change sont validés dans le compte général, champ Montant, et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou les pertes dans le champ Cpte gains constatés report et Cpte pertes constatées report de la page Devises. Ajuster Montant en devise supplémentaire La ACY est ajustée pour tous les gains ou toutes les pertes de change. Les gains ou pertes sur le taux de change sont validés dans le compte général, champ Montant DR, et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou les pertes dans le champ Cpte gains constatés report et Cpte pertes constatées report de la page Devises.
Pour activez ACY
Choisissez l’icône
, entrez comptabilité Setup, puis choisissez le lien associé.Sur la page Configuration de comptabilité , dans le champ Devise de rapport supplémentaire , choisissez la devise supplémentaire dans laquelle vous souhaitez générer le rapport.
Lorsque vous quittez le terrain, Business Central affiche un message de confirmation décrivant les effets de l’activation de l’ACY.
Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez activer la devise.
Le traitement par lots Ajuster devise report s’ouvre.
Ce traitement par lots convertit les montants en devise société des écritures existantes en ACY. Le traitement par lots utilise un taux de change par défaut copié à partir du taux de change, qui est valide à la date de travail sur la page Taux de change devise. Les montants résiduels qui surviennent lors de la conversion de DS en ACY sont comptabilisés dans les comptes de gains et pertes résiduels spécifiés sur la page Devises . La date de comptabilisation et le numéro de document pour ces écritures sont les mêmes que pour l’écriture comptable originale. Une fois toutes les écritures résiduelles validées, le traitement par lots valide une écriture arrondie à la date de clôture de chaque exercice clôturé dans le compte de bénéfices non répartis. Cela résulte de la nécessité de s’assurer que le solde de clôture des comptes produit pour chaque exercice clôturé est 0 tant en DS que dans ACY.
Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour lancer le traitement par lots, cliquez sur le bouton OK.
Après avoir exécuté le travail par lots, les montants des écritures existantes suivantes se trouvent à la fois dans LCY et ACY :
- Écritures comptables
- Écritures lettrage article
- Écritures TVA
- Écritures comptables projet
- Écritures valeur
- Lignes ordre de fabrication
- Écritures comptables ordre de fabrication
En outre, toutes les écritures futures du même type ont des montants enregistrés en DS et dans la ACY.
Remarque
Le champ Devise report n’est activé qu’après que vous avez cliqué sur le bouton OK dans le traitement par lots Ajuster devise report.
Voir aussi
Mise à jour des taux de change
Années et périodes de clôture
Travailler avec Business Central
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