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Exportation d’un fichier Positive Pay

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Pour vous assurer que la banque efface uniquement les chèques et les montants validés, exportant un fichier Positive Pay. Le fichier contient des informations sur le fournisseur, un numéro de chèque et le montant du paiement que vous envoyez à la banque. Ces informations sont utilisées à titre de référence lorsque vous traitez des paiements.

Business Central est préconfiguré pour prendre en charge les fichiers Positive Pay de la Bank of America et de la City Bank.

Pour configurer une banque pour Positive Pay

  1. Choisir l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Comptes bancaires, puis lien associé.
  2. Ouvrez la fiche de la banque pour laquelle vous souhaitez utiliser Positive Pay.
  3. Dans le champ Format exportation Positive Pay, choisissez le format de votre banque.
  4. Fermez la page.

Pour exporter un fichier Positive Pay

  1. Choisir icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrer Comptes bancaires, lien associé.

  2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous voulez exporter un fichier Positive Pay.

  3. Choisissez l’option Exportation Positive Pay.

    La page Exportation Positive Pay affiche les paiements qui ont été effectués pour le compte bancaire depuis la date et l’heure du dernier transfert.

  4. Dans le champ Date limite téléchargement, spécifiez une date avant laquelle les paiements ne sont pas inclus dans le fichier exporté.

  5. Sélectionnez l’option Exporter.

  6. Sur la page Exporter fichier, choisissez le bouton Enregistrer, puis enregistrez le fichier à l’emplacement approprié.

  7. Téléchargez le fichier sur votre site bancaire électronique.

  8. Notez ou copiez le numéro de confirmation qui s’affiche lorsque le téléchargement du fichier est terminé.

Pour afficher les enregistrements Positive Pay exportés

  1. Choisir icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrer Comptes bancaires, et lien associé.

  2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous voulez afficher l’enregistrement d’exportation de Positive Pay.

  3. Choisissez l’option Écritures Positive Pay.

    Sur la page Écritures Positive Pay, vous pouvez afficher tous les enregistrements d’exportation de Positive Pay pour le compte bancaire.

  4. Dans le champ Numéro de confirmation, entrez, pour chaque enregistrement d’exportation, le numéro de confirmation que vous recevez lorsque le téléchargement du fichier vers la banque est terminé.

  5. Pour afficher les lignes de paiement associées, choisissez l’option Détails écriture Positive Pay.

Pour réexporter les fichiers Positive Pay

  1. Choisir l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrer Comptes bancaires, et lien associé.
  2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous voulez réeexporter les fichiers Positive Pay.
  3. Choisissez l’option Écritures Positive Pay.
  4. Sélectionnez la ligne du fichier d’exportation Positive Pay à réexporter.
  5. Sur la page Écritures Positive Pay, choisissez l’option Réexporter Positive Pay dans un fichier.

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