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Activer le lettrage d’écritures comptables client en devises différentes

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Si vous achetez des produits auprès d’un fournisseur dans une devise et que vous payez ces produits dans une autre devise, vous pouvez lettrer le paiement avec l’achat.

De même, si vous effectuez une vente à un client dans une devise et recevez le règlement dans une autre devise, vous pouvez lettrer le règlement avec la facture vente.

La procédure suivante décrit comment configurer cela pour les écritures du grand livre des fournisseurs sur la page Configuration des achats et des comptes fournisseurs . La configuration est similaire pour les écritures du grand livre client sur la page Configuration des ventes et des créances .

Pour activer le lettrage d’écritures comptables fournisseur en devises différentes

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Configuration des achats et des comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.
  2. Dans le champ Lettrage entre devises, sélectionnez l’une des options suivantes.
Option Description
Aucun Le lettrage entre devises n’est pas autorisé.
Devises U.M.E. Le lettrage entre devises UME est autorisé.
Tous Lettrage autorisé entre toutes les devises.

Pour configurer des comptes généraux afin d’autoriser les différences d’arrondi des devises

Si vous lettrez des écritures dans différentes devises, vous devez configurer les comptes généraux sur lesquels valider les différences d’arrondi.

Noter

Vous devez configurer les comptes généraux avant de terminer la tâche. Pour plus d’informations, voir Description des écritures comptables et du plan comptable.

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Groupes de publication client, puis choisissez le lien associé.
  2. Dans les champs Cpte arr. lettr. dev. débit et Cpte arr. lettr. dev. crédit, saisissez les comptes généraux correspondants pour valider les différences d’arrondi.
  3. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Groupes de publication des fournisseurs, puis choisissez le lien associé.
  4. Dans les champs Cpte arr. lettr. dev. débit et Cpte arr. lettr. dev. crédit, saisissez les comptes généraux correspondants pour valider les différences d’arrondi.

Voir aussi

Gestion des comptes créditeurs
Gestion des créances
Travailler avec Business Central

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