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Création de budgets comptables

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Les budgets jouent un rôle important dans la veille économique. Par exemple dans une déclaration financière basée sur des états financiers incluant des écritures budget, ou lors de l’analyse des montants budgétés et des montants réels dans le plan comptable. Pour plus d'informations, voir Financial Reporting.

Vous pouvez créer des budgets pour n’importe quelle période. Cependant, le plus souvent, les entreprises établissent des budgets pour leur exercice financier. Vous pouvez créer plusieurs budgets pour la même période afin de travailler avec plusieurs versions ou révisions du budget. Vous pouvez également créer des budgets pour les axes analytiques, afin d’analyser les écarts budgétaires par axe. Vous pouvez utiliser jusqu’à quatre axes analytiques dans un budget. Pour en savoir plus, consultez Utiliser les axes analytiques.

En comptabilité analytique, vous travaillez avec des budgets de coûts de manière similaire. Pour plus d’informations, voir Création des budgets des coûts.

Pour créer un budget comptabilité

  1. Choisir l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrer Budgets comptables, et lien associé.

  2. Sélectionnez l’action Modifier la liste, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

  3. Sélectionnez Modifier budget.

  4. En haut de la page Budget, renseignez les champs nécessaires. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

    La page affiche Seules les écritures contenant le nom du budget entré dans le champ Nom budget. Étant donné que le nom du budget vient juste d’être créé, aucune écriture ne correspond au filtre. Par conséquent, la page est vide.

  5. Pour entrer un montant, choisissez la cellule appropriée de la matrice. La page Écritures budget s’ouvre.

  6. Créez une ligne et renseignez le champ Montant. Fermez la page Écritures budget.

  7. Répétez les étapes 5 et 6 pour toutes les montants du budget.

Remarque

Sur le raccourci Filtres, vous pouvez filtrer les informations sur le budget selon les axes budget configurés sous le nom du budget.

Exportation et importation de budgets comptables vers Excel

Vous pouvez exporter les données des pages budget vers celles-ci à Microsoft Excel des fins de traitement ou d’analyse, puis les réimporter dans Business Central.

Exportation de budgets comptables vers Excel

L’exportation d’un budget général vers un classeur Excel vous permet de travailler hors ligne et d’utiliser les puissantes fonctionnalités de manipulation de données d’Excel.

Pour exporter le budget vers Excel, suivez comme suit :

  1. Ouvrir le budget : Sélectionner le budget à utiliser à partir de la liste budgets comptables. Sélectionnez Modifier budget.
  2. Pour exporter vers Excel, dans la page Budget , choisissez Exporter vers Excel.
  3. Choisissez d'entrer les axes analytiques et filtrer que vous souhaitez inclure dans l'exportation. Par exemple, vous pouvez filtrer la fenêtre en fonction de départements ou de projets spécifiques.
  4. Pour générer la fichier Excel, choisissez OK.
  5. Enregistrez le fichier Excel exporté sur votre disque local pour le modifier ultérieurement.

Modification de budgets comptables dans Excel

Après avoir exporté le budget vers Excel, vous pouvez saisir les données de votre budget. Voici quelques conseils pour être plus efficace et réduire les erreurs :

  • Ajoutez des montants budgétés pour chaque combinaison d’axes analytiques et de périodes. S’assurer que les données sont exactes et conformes aux exigences de mise en forme de Business Central. Par exemple, votre numérotation ne doit pas comporter de caractères spéciaux ni de mise en forme.
  • Tirez parti des fonctionnalités d’Excel telles que les formules, la validation des données et la mise en forme conditionnelle pour rationaliser la saisie des données et garantir l’exactitude.
  • Enregistrez le fichier Excel après avoir saisi les données du budget.
  • Faites des copies locales de vos budgets en tant que sauvegardes.

Importation de budgets comptables vers Excel

Après avoir ajouté vos numéros de budget dans un classeur Excel local, l’étape suivante consiste à le réimporter dans Business Central. Pour importer le budget d’Excel, procédez comme suit :

  1. Ouvrir le budget : Sélectionner le budget à utiliser à partir de la liste budgets comptables. Sélectionnez Modifier budget.
  2. Pour importer vers Excel, dans la page Budget , choisissez Importer vers Excel.
  3. Choisissez le fichier Excel à partir de votre lecteur local. Vous pouvez choisir le budget dans lequel vous importez et ajouter ou remplacer les écritures. L’action Ajouter ajoute les entrées à partir d’Excel aux écritures qui existent déjà. L’action Remplacer remplace les écritures existantes dans le budget.
  4. Si tout semble correct, choisissez OK pour terminer le processus d’importation. Business Central met à jour le budget à l’aide des données importées.

Exemple de scénario : établissement d’objectifs budgétaires pour les charges salariales

Vous savez que le nouveau coût des salaires budgétisé sera de 1 200 000 en devise locale (DS). Vous souhaitez permettre au département Paies de budgétiser trois lignes spécifiques (du type de compte Validation) pour les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel et les intérimaires. Les trois lignes sont regroupées sous une ligne d’en-tête Paies.

Vous saisissez 1 200 000 sur la ligne d’en-tête, exportez le budget vers Excel, puis l’envoyez au département Paies, en leur indiquant de distribuer les 1 200 000 en devise société.

Le département Paies distribue le montant des trois comptes de validation. Lorsque vous réimportez le budget comptable, les trois comptes sont renseignés avec les nouvelles données Excel, pour une somme de 1 200 000 en devise société, et la ligne d’en-tête est vide.

Remarque

Le plan comptable, sur lequel sont basés les budgets du grand livre, comporte des lignes du type de compte En-tête. Ces lignes contiennent le total des lignes situées en dessous. Lorsque vous exportez un budget comptable,exportez les données de toutes les lignes quel que soit le type de compte. Cependant, seules les données sur les lignes du type de compte Validation peuvent être importées. Ainsi, lorsque vous importez un budget comptable, toutes les valeurs qui existaient sur les lignes En-têtes seront supprimées. Ils sont supprimés pour éviter des totaux incorrects après l’importation de données créées ou modifiées dans Excel.

Conseils pour une gestion budgétaire efficace

Conseils pour une gestion budgétaire efficace :

  • Mises à jour régulières : Mettez à jour périodiquement vos budgets généraux pour refléter les changements dans vos plans financiers et votre environnement commercial. Vous pouvez copier n’importe quel budget et le transformer en prévisions.
  • Contrôle de version : gérez différentes versions de votre budget pour comparer les performances réelles par rapport à divers scénarios.
  • Collaboration : Encourager la collaboration en faisant participer les parties prenantes concernées au processus de budgétisation, en veillant à ce que le budget soit complet et réaliste.

Contributeurs

Microsoft maintient cet article. Les contributeurs suivants ont fourni une partie ou la totalité de son contenu.

Voir aussi

Exportation de vos données métier vers Excel
Finances
Veille économique
Configuration de Finance
Comptabilité et plan comptable
Utiliser Business Central

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