Analyse des états financiers dans Microsoft Excel
Business Central fournit des KPI et obtient des aperçus des finances de votre entreprise. Voici des exemples de façons d’analyser les KPI et les aperçus dans Excel :
- Ouvrez des listes dans Excel et analysez les données.
- Exportez des états financiers volumineux, tels que votre bilan ou vos comptes de gestion vers Excel, analysez les données et imprimez les états.
Pourboire
Par défaut, les rapports que vous pouvez visualiser dans Excel sont conçus pour vous aider à analyser l’année en cours. Le rapport sur l’exercice comptable fait toutefois exception. Ce rapport vous permet de filtrer les données pour inclure les années précédentes dans vos analyses.
Affichage de l’aperçu et des détails dans Excel
Dans les tableaux de bord Gestionnaire d’activité et Comptable, l’action États vous permet de choisir les états financiers à afficher dans Excel. Lorsque vous sélectionnez un état, il est ouvert dans Excel ou Excel Online. Une macro complémentaire connecte les données à Business Central. Cependant, vous devez vous connecter avec le même compte que celui utilisé avec Business Central. Le tableau suivant répertorie les états et indique où ils sont disponibles.
| État | Tableau de bord |
|---|---|
| Bilan | Gestionnaire d’activité, Comptable |
| Compte de gestion | Gestionnaire d’activité, Comptable |
| Déclaration des trésoreries | Gestionnaire d’activité, Comptable |
| Déclaration des réserves | Gestionnaire d’activité, Comptable |
| Sales Taxes collectées | Gestionnaire d’activité, Comptable |
| Relevés client | Gestionnaire d’activité, Comptable |
| Comptabilité fournisseur chronologique | Comptable |
| Comptabilité client chronologique | Comptable |
Supposons que vous souhaitiez analyser en profondeur votre trésorerie. Depuis les tableaux de bord Gestionnaire d’activité et Comptable, vous pouvez ouvrir l’état Déclaration des trésoreries dans Excel, mais ce qui se produit réellement est que nous exportons les données appropriées pour vous et créons un classeur Excel sur la base d’un modèle prédéfini. Selon votre navigateur, vous pouvez être invité à ouvrir ou enregistrer le classeur.
Dans Excel, vous pouvez voir un onglet où les données sont présentées sur la première feuille. Toutes les données qui ont été exportées sont également présentes dans d’autres feuilles en cas de besoin. Vous pouvez imprimer l’état immédiatement, ou vous pouvez le modifier jusqu’à ce que vous ayez l’aperçu et les détails que vous souhaitez. Utilisez la macro complémentaire Business Central pour Excel afin de mieux filtrer et analyser les données.
Comprendre les modèles Excel
Les états Excel prédéfinis sont basés sur les données de l’entreprise actuelle. Par exemple, la société de démonstration a mis en place le plan comptable pour répertorier trois comptes règlement sous Actifs actuels : 10100 Compte chèque, 10200 Compte épargne et 10300 Fonds de caisse. Les comptes ont le champ Sous-catégorie de compte défini sur Espèces, et c’est leur montant combiné qui apparaît comme Espèces dans l’état Excel Bilan.
D’autres feuilles dans le classeur Excel affichent les données derrière l’état. Pour savoir ce qui se cache derrière les regroupements dans les rapports Excel, vous devrez peut-être filtrer les listes dans Business Central.
Complément Excel de Business Central
Votre expérience Business Central inclut un complément pour Excel. Selon votre abonnement, vous êtes connecté automatiquement, ou vous devez spécifier les mêmes informations de connexion utilisées pour Business Central. Pour plus d’informations, voir Affichage et édition dans Excel depuis Business Central.
Le module complémentaire vous permet d’obtenir des données actualisées à partir de Business Central et d’appliquer les modifications à Business Central. Toutefois, la possibilité de transférer les données vers la base de données est désactivée pour les états financiers Excel dans la liste ci-dessus.
Voir aussi
Affichage et modification dans Excel à partir de Business Central
Finance
Mise en place du financement
Le comptabilité et le plan comptable
Travailler avec Business Central
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