Configuration de l’échange de données
Avant de pouvoir envoyer et recevoir des documents électroniques ou importer et exporter des fichiers bancaires, vous devez configurer l’infrastructure d’échange de données pour traiter les fichiers concernés. En outre, vous devez configurer des zones associées, telles que les clients à qui vous envoyez des factures électroniques ou l’extension AMC Banking 365 Fundamentals si vous utilisez le fournisseur externe de services de conversion de vos fichiers bancaires. Pour plus d’informations, voir Échanger des données par voir électronique.
Lorsque Business Central est configuré pour échanger des données avec les fichiers externes, les utilisateurs peuvent utiliser les paramètres pour les tâches courantes de l’entreprise, comme l’envoi et la réception de documents électroniques et l’importation et l’exportation de fichiers bancaires.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.
| Pour | Voir |
|---|---|
| Configurer le service préconfiguré d’échange de documents pour activer l’envoi et la réception de documents électroniques depuis et vers Business Central. | Configuration du service d’échange de documents |
| Configurer le service OCR préconfiguré pour convertir des fichiers PDF ou image en documents électroniques pouvant être convertis en enregistrements de document dans Business Central | Paramétrage des documents entrants |
| Configurer un des deux services préconfigurés pour les taux de change mis à jour pour insérer les taux de change de devise les plus récents sur la page Devises. | Mettre à jour des taux de change devise |
| Configurer différentes données de base, telles que les informations sur la société, les clients, les fournisseurs, les articles et les unités de mesure associés au mappage des données dans Business Central | Configuration de l’envoi et de la réception de documents électroniques |
| Configurer un compte bancaire, un fournisseur et une feuille paiement pour le virement SEPA. | Configurer des virements SEPA |
| Préparez les formats de compte bancaire, les modes de paiement et les accords clients pour le prélèvement automatique SEPA. | Recouvrement de paiements par prélèvement automatique SEPA |
| Configurez l’authentification de l’utilisateur et l’URL du fournisseur de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals qui est nécessaire pour que les fichiers bancaires soient convertis au format de votre banque. | Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals |
| Configurer et activer un service externe qui vous permet d’importer des relevés bancaires, directement sous forme de flux bancaires. | Configurer le service de relevés bancaires |
| Une fois le service de relevés bancaires activé, lier les comptes bancaires dans Business Central | Configurer des comptes bancaires |
| Configurez l’exportation des données pour la déclaration Échanges intracommunautaires dans Business Central. | Configuration de la déclaration d’échanges de biens |
| Préparer à configurer une nouvelle définition d’échange de données pour un fichier ou flux de données à l’aide du schéma XML du fichier pour préremplir le raccourci Définitions de colonnes de la page Définitions échange comptabilité. | Utiliser des schémas XML pour préparer des définitions d’échange de données |
| Configurer l’infrastructure d’échange de données pour permettre aux utilisateurs de recevoir un nouveau format de documents achat, d’envoyer un nouveau format de documents vente, d’importer un nouveau fichier bancaire, ou autre échange de données. | Configuration des définitions d’échange de données |
Voir aussi
Échanger des données par voir électronique
Documents entrants
Fonctionnalités marché
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