Démarrage de la facturation électronique pour la France
Découvrez plus d’informations sur l’utilisation de la facturation électronique pour la France. Cet article vous guide à travers les étapes de configuration qui dépendent du pays/de la région dans Microsoft Dynamics 365 Finance or Dynamics 365 Supply Chain Management. Ces étapes complètent les étapes décrites dans Configuration de la facturation électronique.
Important
Depuis septembre 2024, toutes les fonctionnalités de globalisation facturation électronique peuvent être importées uniquement dans l’espace de travail Globalization Studio , car Regulatory Configuration Service (RCS) a été mis hors service. Pour plus d’informations sur la migration vers Globalization Studio, consultez Regulatory Configuration Service fusionner dans l’espace de travail Globalization Studio.
Configuration spécifique au pays/à la région pour la fonctionnalité de facturation électronique pour la soumission en français Chorus Pro (FR)
Certaines étapes sont nécessaires pour configurer la fonctionnalité de facturation électronique pour la soumission Chorus Pro en français . Certains paramètres de la configuration ont été publiés avec les valeurs par défaut. Ces valeurs doivent être examinées et mises à jour afin de mieux refléter vos opérations commerciales.
Conditions préalables
Avant d’effectuer les étapes de cet article, les conditions préalables suivantes doivent être validées :
Familiarisez-vous avec la facturation électronique. Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble du service de facturation électronique.
Effectuer la partie commune de la configuration du service de facturation électronique comme décrit dans Configuration de la facturation électronique.
Votre organisation doit être enregistrée pour pouvoir opérer avec Chorus Pro. Microsoft fournit une intégration avec Chorus Pro en mode OAuth2 via une interface de programmation d’application (API). Pour plus d’informations sur Chorus Pro l’inscription et l’activation de l’application, consultez la documentation officielle.
Suivez ces étapes pour vous Chorus Pro inscrire.
- Accédez au portail PISTE pour commencer votre inscription.
- Inscrivez une application, puis activez les informations d’identification Open Authorization (OAuth). Pour en savoir plus, consultez Configurer un ID client et une clé secrète client.
- Copiez et enregistrez l’ID client des informations d’identification OAuth et de la clé secrète. Vous utiliserez ces informations dans les étapes suivantes.
- Accédez au Chorus Pro portail pour vous inscrire.
- Créez un compte technique pour l’accès à l’API. Pour plus d’informations, voir Création d’un compte technique pour l’accès à API en production.
- Copiez l’ID utilisateur du compte technique et le mot de passe. Vous utiliserez ces informations dans les étapes suivantes.
Configuration spécifique au pays/à la région du paramétrage d’application pour la fonctionnalité de facturation électronique pour la soumission en français Chorus Pro
Certains des paramètres de la fonctionnalité de facturation électronique Soumission en français Chorus Pro (FR) sont publiés avec des valeurs par défaut. Avant de déployer la fonctionnalité de facturation électronique dans l’environnement de service, ajoutez une fonctionnalité basée sur la fonctionnalité fournie par Microsoft et définissez les paramètres communs dans l’onglet Paramètres de fonctionnalité . Examinez et mettez à jour les valeurs par défaut si nécessaire, afin qu’elles reflètent mieux vos opérations d’entreprise.
Pour la France, il y a au moins trois interactions dans Chorus Pro le pipeline : d’abord pour soumettre la facture, puis pour récupérer le statut et enfin pour obtenir les détails de la facture soumise. Chaque interaction nécessite des paramètres communs, tels que Chorus Pro les détails de connexion et d’authentification. Ces paramètres communs sont réutilisés dans la configuration des fonctionnalités pour tous les types de documents. Chorus Pro fournit les valeurs lors de l’intégration d’une entreprise.
Note
La configuration des paramètres communs est simplifiée. Vous n’avez plus besoin d’accéder à chaque configuration d’action et de fonctionnalité et de spécifier à plusieurs reprises les paramètres de connexion communs. L’utilisation de l’onglet Paramètres de fonctionnalité est disponible uniquement à partir de la version 10.0.41.
Important
La fonctionnalité de soumission en français Chorus Pro (FR) est fournie par Microsoft. Avant de pouvoir l’utiliser, une configuration supplémentaire est requise, comme décrit dans cet article. Pour plus d’informations sur la configuration des fonctionnalités de facturation et l’application des modifications, consultez Configurer les configurations des fonctionnalités. Par exemple, outre les paramètres de connexion, vous pouvez filtrer des entités juridiques spécifiques afin qu’elles soient traitées dans des règles d’applicabilité. Par défaut, la fonctionnalité est applicable à toutes les entités juridiques ayant une adresse principale en France. De plus, la fonctionnalité prête à l’emploi est configurée pour se connecter à l’environnement de bac à sable du service PISTE.
Importez la dernière version de la fonctionnalité de globalisation de la soumission en français Chorus Pro , comme décrit dans la section Importer des fonctionnalités depuis le référentiel.
Créez une copie de la fonctionnalité de globalisation importée et sélectionnez votre fournisseur de configuration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Créer des fonctionnalités de globalisation.
Sur l’onglet Versions, vérifiez que la version Brouillon est sélectionnée.
Dans l’onglet Paramètres de fonctionnalité, spécifiez des valeurs pour les paramètres de connexion et d’intégration suivants requis pour l’interopérabilité avec Chorus Pro l’API de :
- Dans le champ KeyVault pour le nom de clé secrète ID client, Sélectionnez le nom de clé secrète que vous avez créé pour l’ID client dans le coffre de clés.
- Dans le nom de la clé secrète client dans le champ KeyVault , Sélectionnez le nom de la clé secrète que vous avez créée pour la clé secrète client dans le coffre de clés.
- Dans le champ URL du service de connexion, spécifiez l’URL du service auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans le nom du secret de connexion au compte technique dans le champ KeyVault , Sélectionnez le nom du secret que vous avez créé pour la connexion au compte technique dans le coffre de clés.
- Dans le nom du secret du mot de passe du compte technique dans le champ KeyVault , Sélectionnez le nom du secret que vous avez créé pour le mot de passe du compte technique dans le coffre de clés.
- Sélectionner l’adresse URL pour envoyer la demande et confirmer l’adresse Web.
Sur l’onglet Paramétrages, dans la grille, sélectionnez la configuration de la fonctionnalité provenant de Facture client UBL.
SélectionnezModifier , puis, dans la section Pipeline de traitement, dans l’onglet Pipeline de traitement, Sélectionnez l’action Intégrer au français nommée Envoyer Chorus Pro en français Chorus Pro .
Dans la section Pipeline de traitement de l’onglet Pipeline de traitement, Sélectionnez l’action Intégrer au français Chorus Pro dont le nom d’action indique le statut Chorus Pro de la demande française.
Passez en revue la section Paramètres des étapes du pipeline et effectuez les ajustements nécessaires.
Sélectionnez Sauvegarder, puis fermez la page.
Répétez les étapes 6 à 10 pour les configurations de fonctionnalités dérivées de la facture de projet UBL, Dérivée de l’Avoir de vente UBL etDérivée de l’Avoir de projet UBL.
Configuration financière
Logiciels requis
L’adresse principale de l’entité juridique doit être en France.
Les fonctionnalités suivantes doivent être activées dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités :
- Intégration de la facturation électronique
- Concepteur d’espace de travail du service de facturation électronique
- (France) Intégration de la facturation électronique à Chorus Pro
Note
Si vous voulez être en mesure de suivre le statut des documents Chorus Pro soumis, vous devez activer deux fonctionnalités supplémentaires dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités : Identification étendue des documents dans le journal des soumissions et Exécuter des actions de mise à jour pour les documents soumis.
Configurer les données de l’entité juridique
Saisir l’adresse d’une entité juridique
Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
Sélectionnez une entité juridique, puis, dans le raccourci Adresses, ajoutez une adresse principale française valide pour l’entité juridique. Assurez-vous que les éléments d’adresse obligatoires suivants sont définis :
- Code pays/région
- Code postal
- Ville
- Numéro du bâtiment
Saisir une entité juridique et un numéro SIRET pour un client
Utilisez les informations contenues dans les codes NAF et numéros Siret et les codes NAF et numéros Siret FR-00003 pour configurer les codes NAF et numéros Siret. Vous pouvez également utiliser les ID enregistrement pour configurer les numéros Siret.
Configurer le compte du chef de projet
Lorsque vous soumettez des factures de travail, vous pouvez utiliser la partie Chef de projet. Avant de l’utiliser, le nouveau type de partie doit être configuré en tant que compte client. Il peut ensuite être utilisé lors de la comptabilisation des factures.
Suivez ces étapes pour activer le chef de projet pour une facture de projet.
Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Projets>Contrats de projets.
Dans l’onglet Sources de financement, dans le champ Chef de projet, sélectionnez un compte client. Sélectionnez ensuite Contrats de projet>Contrats de projet>Contrats de projet.
Remarque
Le champ Chef de projet est disponible uniquement lorsque le type de financement est Client.
Configurer les paramètres des Chorus Pro documents électroniques
Vous pouvez activer la validation des numéros Siret et des codes de service avant de valider et de facturer des documents.
Accédez à Administration de l’organisation>Paramétrage>Paramètres des documents électroniques.
Dans l’onglet Chorus Pro , ajoutez les informations suivantes :
- URL de service Web
- URL du service de connexion
- ID client
- Question secrète du client
- Nom de l’utilisateur technique
- Mot de passe de l’utilisateur technique
Remarque
Nous vous recommandons d’utiliser le stockage Azure Key Vault pour stocker les secrets. Pour plus d’informations, voir Configurer le client Azure Key Vault.
Activez le paramètre Validation du SIRET et du code de service lors de la validation de la facture.
Dans le champ Format du rapport, sélectionnez le document commercial configurable à utiliser lors de l’impression d’un étatd’envoi.
Remarque
Pour créer un nouvel état d’envoi au lieu de personnaliser un état par défaut, utilisez le nom de modèle DocumentSubmitted et le nom de mappage SubmittedInvoice pour le point d’intégration.
Pour obtenir les derniers détails de traitement de la facture à partir du journal d’envoi Chorus Pro , vous devez configurer les types de réponse dans Finance.
Procédez comme suit pour effectuer la configuration.
Accédez à Administration de l’organisation>Paramétrage>Paramètres des documents électroniques.
Dans l’onglet Document électronique, ajoutez des enregistrements pour les tables Journal des factures client et Facture de projet.
Pour chaque nom de table, définissez les champs Contexte du document et Mappage du modèle de document électronique comme spécifié dans Configurer les paramètres de document électronique.
Dans le champ du nom de la table Journal de facture client, sélectionnez Types de réponse.
Créez un type de réponse portant le même nom que celui défini pour la variable associée dans les configurations d’entité correspondantes.
- Dans le champ Statut d’envoi, sélectionnez En attente.
- Dans le champ Nom de l’entité de données, Sélectionnez Entité Chorus Pro Facturevente.
- Dans le champ Configuration , Sélectionnez le format d’importation Chorus Pro des données de facture de réponse.
Créez un autre type de réponse portant le même nom que celui défini pour la variable associée dans les configurations de fonctionnalité correspondantes.
- Dans le champ Statut d’envoi, sélectionnez Exécution des actions de mise à jour en attente.
- Dans le champ Nom de l’entité de données, Sélectionnez Entité Chorus Pro Facturevente.
- Dans le champ Configuration , Sélectionnez le format d’importation Chorus Pro des données de facture de réponse.
Définir des environnements de facturation électronique
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Environnements de facturation électronique.
Dans le champ Type, entrez l’environnement de facturation électronique.
Si aucun environnement de facturation électronique n’est configuré, toutes les factures sont envoyées en tant que A1 - facture simple. Utilisez les codes suivants pour que l’environnement de facturation attribue des factures de travail : A4, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A14 et A22. Pour plus d’informations, consultez Environnement de facturation et modes de transmission.
Si Validation du SIRET et du code de service lors de la validation de facture est activée, pour avoir un contrôle plus précis sur les validations exécutées dans le processus de validation des factures, effectuez la configuration supplémentaire suivante :
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Environnements de facturation électronique.
Ajoutez les lignes de configuration requises pour permettre aux utilisateurs d’activer/désactiver la validation par document et type de partie.
Remarque
Le cas échéant (Proposition de facture projet, Facture texte libre, Commande client), seules les validations activées seront exécutées après la sélection du cadre de facturation et lors de la validation lorsque Validation du SIRET et du code de service lors de la validation de facture est activée. Lorsque la validation du code de service est activée, elle sera validée UNIQUEMENT lorsque la structure MOE/MOA SIRET l’exige, et non sans discernement.
Émettre des factures électroniques
Une fois que vous avez terminé toutes les étapes de configuration requises, vous pouvez générer et envoyer des factures électroniques pour les factures validées. Pour plus d’informations sur la façon de générer des factures électroniques, consultez Émettre des factures électroniques dans Finance et Supply Chain Management.
En France, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires avant d’exécuter la procédure standard de comptabilisation de facture. Pour ajouter des informations supplémentaires pour les factures, suivez ces étapes dans le processus métier applicable.
Pour les commandes client ou les factures financières
Accédez à Comptabilité client>Commandes>Toutes les commandes clients ou Comptabilité client>Factures>Toutes les factures financières.
Passez à la vue En-tête et sélectionnez les informations suivantes :
Type d’environnement de facturation électronique
Code de service du compte de facturation
Remarque
Si vous avez activé le paramètre SIRET et validation des codes service lors de la validation des factures dans la section précédente, la liste des codes service disponibles est obtenue à partir de Chorus Pro.
Chef de projet
Pour les factures de projet
Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Factures de projets>Propositions de facture du projet.
Ouvrez une proposition de facture existante ou créez-en une nouvelle.
Passez à la vue En-tête et sélectionnez les informations suivantes :
- Type d’environnement de facturation électronique
- Code de service de la source de financement
- Chef de projet
- Code de service du chef de projet
Pour afficher les résultats de l’envoi, accédez à Administration de l’organisation>Périodique>Documents électroniques>Journal de soumission de documents électroniques, puis sélectionnez Document électronique>Générer un état pour générer un état d’envoi.
Recevoir des factures électroniques
Pour importer des documents depuis Chorus Pro, accédez à Administration d’organisation>Documents électroniques>périodiques>Recevoir des documents électroniques. Une fois le processus d’importation terminé, les documents reçus sont disponibles dans l’espace de travail Facture fournisseur en attente, où vous pouvez leur ajouter d’autres attributs si nécessaire. Voici quelques-uns des attributs que vous pouvez ajouter :
- Type d’environnement de facturation électronique
- Code de service du compte de facturation
- Chef de projet
- Code de service du chef de projet
Pour plus d’informations, consultez Utiliser le service de facturation électronique pour importer des factures fournisseur