Utiliser le service de facturation électronique pour importer des factures fournisseur
Cet article fournit des informations qui vous aideront à démarrer l’importation de factures fournisseur à l’aide du service de facturation électronique. Il vous guide tout au long des étapes de configuration que vous devez effectuer dans l’espace de travail Globalization Studio dans Microsoft Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Supply Chain Management pour recevoir les factures fournisseur électroniques des fournisseurs.
Configurer l’importation des factures fournisseur dans le service de facturation électronique
Pour configurer l’importation des factures fournisseur dans l’espace de travail Globalization Studio , suivez ces étapes.
- Consultez la liste des fonctionnalités de facturation électronique généralement disponibles.
- Sélectionnez et importez la fonctionnalité de facturation électronique. Pour plus d’informations, voir Importer les fonctionnalités depuis le référentiel.
- Créez une fonctionnalité de facturation électronique pour votre organisation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Créer des fonctionnalités de globalisation.
Configurer un canal de compte de messagerie
Configurez un canal de compte de messagerie si la fonctionnalité de facturation électronique que vous avez créée importe des factures fournisseur électroniques à partir de fichiers joints reçus par e-mail.
Dans l’espace de travail Globalization Studio , Sélectionnez la fonctionnalité de facturation électronique que vous avez créée. Assurez-vous de sélectionner la version dont le statut est défini sur Brouillon.
Dans l’onglet Paramétrages, dans la grille, sélectionnez un paramétrage de fonctionnalité, puis sélectionnez Modifier.
Dans l’onglet Canal de données du groupe de champs Paramètres, dans le champ Canal de données, entrez le nom du canal. Le nom du canal ne doit pas comporter plus de dix caractères.
Dans le champ Adresse du serveur, entrez le fournisseur du compte de messagerie électronique. Par exemple, l’adresse du serveur pour https://outlook.live.com/ est imap-mail.outlook.com.
Dans le champ Port du serveur, entrez le port utilisé par le fournisseur de compte de messagerie. Par exemple, le port du serveur pour https://outlook.live.com/ est 993.
Dans le champ Secret nom d’utilisateur, entrez le nom du secret Key Vault qui contient l’ID du compte d’utilisateur de messagerie. Ce secret doit être créé dans Azure Key Vault et configuré dans votre environnement de service.
Dans le champ Secret mot de passe d’utilisateur, entrez le nom du secret Key Vault qui contient le mot de passe du compte d’utilisateur de messagerie.
Facultatif : saisissez des valeurs dans les champs Filtre de départ , Filtre d’objetet Filtre de date .
Entrez les noms des dossiers de boîtes aux lettres contenant les courriers :
- Importés depuis : Dossier principal
- Enregistrés après un traitement réussi : Dossier d’archives
- Enregistré après un traitement infructueux : Dossier d’erreur
Vous n’êtes pas obligé de créer ces dossiers dans la boîte aux lettres. Les dossiers sont créés automatiquement après la première importation et le premier traitement de facture électronique.
Dans le groupe de champs Filtre des pièces jointes, ajoutez les informations de filtrage de fichier. Seules les pièces jointes qui satisfont au filtre défini sont traitées. Par exemple, vous pouvez configurer « * .xml" pour les pièces jointes avec une extension xml. Le nom de la pièce jointe est utilisé dans Dynamics 365 Finance ou Dynamics 365 Supply Chain Management lors de la configuration.
Dans l’onglet Règles d’applicabilité, vérifiez et mettez à jour les critères si nécessaire. La valeur du champ Canal doit être égale à la valeur du canal de données que vous avez fournie précédemment. Pour plus d’informations, voir Règles d’applicabilité.
Cliquez sur Enregistrer, puis fermez la page.
Configurer un canal Microsoft SharePoint
Configurez un canal Microsoft SharePoint si la fonction de facturation électronique importe des factures fournisseur électroniques à partir de fichiers placés dans des dossiers SharePoint.
- Dans l’espace de travail Globalization Studio , Sélectionnez la fonctionnalité de facturation électronique que vous avez créée. Assurez-vous de Sélectionner la version dont le statut est Brouillon.
- Dans l’onglet Paramétrages, dans la grille, sélectionnez un paramétrage de fonctionnalité, puis sélectionnez Modifier.
- Dans l’onglet Canal de données, dans le groupe de champs Paramètres, sélectionnez Adresse SharePoint et entrez l’URL SharePoint.
- Sélectionnez Port du serveur et entrez le port utilisé par le fournisseur de compte de messagerie.
- Sélectionnez ID d’application et entrez le nom du secret Key Vault qui contient l’ID du client SharePoint.
- Sélectionnez Secret d’application et entrez le nom du secret Key Vault qui contient le mot de passe du client SharePoint.
- Sélectionnez Filtre de fichier. Vérifiez et mettez à jour le masque pour filtrer les fichiers contenant la facture fournisseur électronique à importer.
- Dans l’onglet Règles d’applicabilité, vérifiez et mettez à jour les critères si nécessaire. Pour plus d’informations, voir Règles d’applicabilité.
- Cliquez sur Enregistrer, puis fermez la page.
Déployer une fonctionnalité de facturation électronique
Pour déployer la fonctionnalité de facturation électronique, consultez Terminer et déployer une fonctionnalité de globalisation.
Paramétrer l’importation de factures fournisseur dans Finance ou Supply Chain Management
Suivez les étapes de la section suivante pour configurer une importation de factures fournisseur de type PEPPOL à titre d’exemple.
Importer des factures fournisseur électroniques PEPPOL
- Accédez à l’espace de travail Gestion des états électroniques et sélectionnez Configurations des états.
- Sélectionnez Modèle de contexte de facture client, puis sélectionnez Créer une configuration>Dériver du nom : modèle de contexte de facture client, Microsoft pour créer une configuration dérivée.
- Dans la version Brouillon, sélectionnez Concepteur puis, dans l’arborescence Modèle de données, sélectionnez Mapper le modèle sur la source de données.
- Dans l’arborescence Définitions, sélectionnez Canal de données, puis sélectionnez Concepteur.
- Dans l’arborescence Source de données, développez le conteneur $Context_Channel.
- Dans le champ Valeur , Sélectionnez Modifier>et modifiez la formule, puis saisissez le nom du canal tel qu’il est indiqué dans la configuration du canal de données pour la fonctionnalité de facturation électronique de Globalization Studio.
- Cliquez sur Enregistrer, puis fermez la page.
- Fermez la page.
- Sélectionnez la configuration dérivée que vous venez de créer à partir du Modèle de contexte de facture client et, dans le raccourci Versions, sélectionnez Modifier le statut>Terminé.
- Accédez à Administration d’organisation>Paramètres des documents>électroniques et, dans l’onglet Fonctionnalités , assurez-vous que Factures électroniques globales PEPPOL est sélectionné.
- Dans l’onglet Canaux externes, dans le groupe de champs Canaux, sélectionnez Ajouter.
- Dans le champ Canal, entrez le nom du canal de données et, dans le champ Description, entrez une description.
- Sélectionnez l’entité juridique dans le champ Société.
- Dans le champ Contexte du document, sélectionnez la nouvelle configuration dérivée à partir du Modèle de contexte de facture client. La description du mappage doit être Contexte du canal de données.
- Dans le groupe de champ Importer des sources, sélectionnez Ajouter.
- Dans le champ Nom, entrez Nom du filtre des pièces jointes et dans le champ Nom de l’entité de données, sélectionnez En-tête de facture fournisseur.
- Dans le champ Mappage du modèle, sélectionnez Importation de facture fournisseur - Importer la facture fournisseur.
- Sélectionnez Enregistrer, puis fermez la page.
Recevoir des factures électroniques
Le service de facturation électronique effectue deux étapes lors de l’importation de factures à partir des canaux de données :
- Accède à la boîte aux lettres et à la lecture des e-mails.
- Traiter les e-mails.
Pour effectuer ces deux étapes, le client doit appeler le service manuellement pour chaque étape. Cependant, nous vous recommandons de configurer un lot pour la réception des documents électroniques.
Pour recevoir des factures électroniques, suivez les étapes suivantes :
- Accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Recevoir des documents électroniques.
- Cliquez sur OK, puis fermez la page.
Afficher les journaux de réception des factures électroniques
Pour afficher les journaux de réception des factures électroniques, accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Journal de réception des documents électroniques. Si vous ne voyez pas de factures traitées correctement, supprimez le filtre de table.