Rapprocher cptes clt. et fourn. (rapport)
Le rapport Rapprocher cptes clt. et fourn. répertorie tous les comptes généraux définis pour les groupes de report client, les groupes de report fournisseur et les devises.
La variation nette totale est calculée pour le grand livre et les écritures client et fournisseur sur une période donnée. Les différences entre les deux sont mises en évidence.
Les écritures client et fournisseur sont séparées par groupe de report et par type afin de trouver facilement les erreurs et les corriger.
Les gains et pertes réalisés dans les taux de change devise sont totalisés dans le grand livre et comparés aux gains et pertes reportés dans les livres comptables client et fournisseur par devise.
Cas d’utilisation
Les spécialistes de la comptabilité fournisseur utilisent le rapport pour :
- Rapprocher les comptes fournisseur et garantir que toutes les transactions fournisseur sont correctes dans le grand livre.
- Identifier les divergences ou les erreurs dans les transactions fournisseur, et les examiner.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des relevés de compte fournisseur.
Les spécialistes de la comptabilité client utilisent le rapport pour :
- Rapprocher les comptes client pour garantir que toutes les transactions client sont correctes dans le grand livre.
- Identifier les divergences ou les erreurs dans les transactions client, et les examiner.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des relevés de compte client.
Les comptables financiers utilisent le rapport pour :
- Vérifier l’exactitude des données financières en garantissant que les soldes des livres comptables client et fournisseur sont rapprochés avec les soldes du grand livre.
- Identifier les divergences ou les erreurs dans les données financières, et les examiner.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des états financiers, tels que les états des résultats, les bilans et les déclarations de trésorerie.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Rapprocher cptes clt. et fourn.
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Voir aussi .
Rapports financiers clés intégrés
Analyse ad hoc sur données financières
Présentation des analyses financières
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