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Client – Balance de vérification (rapport)

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Le rapport Client – Balance de vérification affiche le détail du solde des clients sélectionnés.

Si vous spécifiez une plage de dates dans le filtre de date, le rapport affiche les détails suivants pour chaque client :

  • Solde d'ouverture
  • Les transactions au cours de la période, ainsi que leurs montants restants et les dates d’échéance
  • Solde de clôture

Vous pouvez générer le rapport dans votre devise locale ou dans la devise du client. Vous pouvez également exclure les clients qui n’ont pas effectué de transactions au cours de la période.

Pourboire

Si vous avez besoin d’une version plus détaillée de ce type de rapport, utilisez le rapport Balance de vérification détaillée clients (104).

Cas d’utilisation

Les représentants commerciaux utilisent le rapport pour :

  • Suivre les paiements en attente en suivant les soldes restants des clients.
  • Vérifier que les soldes des clients sont exacts avant de prendre des décisions ou des recommandations de vente.
  • Identifier les opportunités de vente incitative ou croisée en fonction de l’historique des transactions des clients.

Les responsables des ventes utilisent le rapport pour :

  • Surveiller la santé financière des grands comptes en examinant leurs soldes et l’historique de leurs transactions.
  • Analyser l’effet des transactions de vente récentes sur les comptes clients et identifier les tendances et les domaines à améliorer.
  • S’assurer que les soldes des clients sont exacts avant de prendre des décisions stratégiques.

Les analystes financiers utilisent le rapport pour :

  • Rapprocher les soldes des clients avec le grand livre et s’assurer de l’exactitude des enregistrements financiers.
  • Analyser les tendances des transactions et identifier les risques ou opportunités financiers potentiels.
  • Source pour la planification et les prévisions financières.

Les spécialistes de la comptabilité client utilisent le rapport pour :

  • Surveiller les soldes en souffrance et suivre les paiements en souffrance et minimiser le risque de créances irrécouvrables.
  • Identifier les comptes dont les soldes impayés sont élevés et hiérarchiser les efforts de recouvrement.
  • Fournir aux clients des informations de compte exactes sur demande.

Les responsables financiers utilisent le rapport pour :

  • Surveiller la performance du service des comptes clients en examinant les indicateurs clés, tels que la période de recouvrement moyenne et le ratio de créances irrécouvrables.
  • Identifier les tendances et les modèles dans le comportement de paiement des clients afin d’éclairer les politiques de crédit et les stratégies de recouvrement.
  • Assurer la conformité aux normes et réglementations comptables en rapprochant les soldes des clients avec le grand livre et les pistes d’audit.

Essayer le rapport

Essayez le rapport ici : Client – balance de vérification

Pourboire

Si vous maintenez enfoncée la touche CTRL pendant que vous sélectionnez le lien du rapport, ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Cela vous permet de rester sur la page actuelle pendant que vous explorez le rapport dans l’autre onglet du navigateur.

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