Affecter automatiquement des paiements et rapprochement de comptes bancaires
Vous devez régulièrement rapprocher vos comptes bancaires, créances client et créances fournisseur en lettrant les paiements enregistrés au niveau de la banque à leurs factures impayées et notes de crédit associées ou à d’autres écritures ouvertes dans Business Central.
Vous pouvez effectuer cette tâche sur la page Journal rapprochement bancaire, par exemple, en important un fichier ou un flux de relevé bancaire pour enregistrer rapidement les paiements. Les paiements sont affectés aux écritures client ou fournisseur ouvertes selon les correspondances entre le texte de paiement et les informations d'écriture. Vous pouvez réviser et modifier les affectations automatiques avant de reporter le journal. Vous pouvez choisir de fermer les écritures de compte bancaire ouvertes associées aux écritures affectées lorsque vous reportez le journal. Le compte bancaire est automatiquement rapproché lorsque tous les paiements sont affectés.
Sur la page Règles affectation paiement, vous pouvez configurer des règles de priorité qui gèrent la correspondance automatique du texte de paiement avec les informations d’écriture.
Vous pouvez également rapprocher des comptes bancaires sans rapprocher simultanément des paiements. Vous effectuez ce travail sur la page Rapprochement bancaire. Pour plus d'informations, voir Rapprocher des comptes bancaires.
Pour importer des relevés bancaires en tant que flux bancaire, vous devez d'abord configurer et activer le service de flux de la Envestnet Yodlee Bank, puis associer vos comptes bancaires aux comptes bancaires connexes en ligne. Pour plus d’informations, voir Configurer le service Envestnet Yodlee Bank Feeds.
Pourboire
Vous pouvez également importer des fichiers de relevés bancaires au format délimité par des virgules ou des points-virgules (.CSV). Utilisez la configuration assistée Configurer un format de fichier de relevé bancaire pour définir les formats d'importation des relevés bancaires et attacher le format à un compte bancaire. Vous pouvez ensuite utiliser ces formats lorsque vous importez des relevés bancaires dans la page Rapprochement des comptes bancaires.
Vous pouvez également utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals pour convertir un fichier de relevé bancaire, à partir de n’importe quel format, en flux de données que vous pouvez importer dans Business Central. Pour plus d’informations, voir Utilisation de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les articles qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Affectez des paiements aux écritures client ou fournisseur ouvertes en important un relevé bancaire, puis rapprochez le compte bancaire après avoir affecté tous les paiements. | Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique |
| Appliquer manuellement les paiements en affichant des informations détaillées sur les données de correspondance et des suggestions d'écritures ouvertes candidates auxquelles affecter des paiements. | Réviser ou affecter les paiements après une affectation automatique |
| Résoudre les paiements qui ne peuvent pas être affectés automatiquement à leurs écritures ouvertes associées. Par exemple parce que les montants sont différents ou qu'une écriture associée n’existe pas. | Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être affectés automatiquement |
| Lier le texte des paiements à des comptes client, fournisseur ou grand livre spécifiques, pour toujours reporter les dépenses ou réceptions récurrentes en liquide sur ces comptes quand ils ne peuvent être affectés à aucun document. | Mapper du texte sur les paiements récurrents aux comptes pour un rapprochement automatique |
| Configurez les règles pour définir comment les paiements/transactions bancaires doivent être automatiquement affectés à leurs écritures ouvertes associées lorsque vous utilisez la fonction Affecter automatiquement sur la page Journal rapprochement bancaire. | Définir des règles pour l’affectation automatique des paiements |
Voir aussi .
Rapprochement des comptes bancaires
Gestion des comptes client
Ventes
Utiliser Business Central
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