Réviser et affecter les paiements manuellement après une affectation automatique
Pour chaque ligne journal représentant un paiement sur la page Journal rapprochement paiement, vous pouvez ouvrir la page Affectation paiement pour afficher toutes les écritures ouvertes candidates au paiement et les informations détaillées pour chaque écriture sur la correspondance des données sur laquelle une affectation de paiement est basée. Ici, vous pouvez affecter les paiements manuellement ou affecter à nouveau les paiements qui ont été automatiquement affectés à une écriture incorrecte. Pour plus d'informations sur l'affectation automatique, voir Rapprocher les paiements à l'aide de l'affectation automatique.
Important
Lorsque le compte bancaire pour lequel vous rapprochez des paiements est configuré pour la devise locale, la page Affectation paiement affiche toutes les écritures ouvertes dans la devise locale, y compris les écritures ouvertes pour les documents qui ont été initialement facturés en devise étrangère. Les paiements appliqués aux écritures avec devises converties peuvent donc être reportés avec différents montants que celui qui figure sur le document d’origine en raison des taux de change potentiellement différents utilisés respectivement par la banque et Business Central.
Par conséquent, nous vous recommandons de rechercher les codes devise étrangère dans le champ Code devise de la page Affectation paiement pour vérifier si les affectations sont basés sur des devises converties. Pour rechercher le montant du document initial dans la devise étrangère et visualiser le taux de change utilisé, choisissez le champ N° écriture référence, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez le bouton de vue détaillée pour ouvrir la page Écritures client ou Écritures fournisseur.
Aucun ajustement profits et pertes requis en raison de conversions de devise n’est géré automatiquement par Business Central.
Note
Vous ne pouvez pas affecter des écritures avec un signe différent du signe figurant sur le paiement. Par exemple, pour fermer une note de crédit négative et sa facture positive associée, vous devez d'abord affecter la note de crédit à la facture, puis affecter le paiement à la facture avec le montant restant réduit.
Alerte
Si vous utilisez des escomptes de paiement, et si la date de paiement est antérieure à la date d'échéance de paiement, le champ Montant ouvert escompte incl. de la page Affectation paiement sera utilisé pour la correspondance. Sinon, la valeur du champ Montant ouvert sera utilisée. Si le paiement a été effectué avec un montant avec escompte après la date d'échéance du paiement, ou si le montant total a été payé mais qu'un escompte a été accordé, le montant ne correspondra pas.
Noter
Vous ne pouvez affecter un paiement qu'à un seul compte. Si vous souhaitez diviser l'affectation sur plusieurs écritures ouvertes, par exemple pour affecter le paiement d'une somme forfaitaire, les écritures ouvertes doivent être pour le même compte. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes 7 et 8 de la procédure de cette rubrique.
Pour réviser ou affecter les paiements après une affectation automatique
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Journaux rapprochement paiement, puis sélectionnez le lien associé. - Ouvrez le journal de rapprochement de paiement pour un compte bancaire pour lequel vous souhaitez rapprocher les paiements. Pour plus d'informations, reportez-vous à Rapprocher les paiements à l'aide du lettrage automatique.
- Sur la page Journal rapprochement paiement, sélectionnez un paiement que vous souhaitez réviser ou affecter manuellement à une ou plusieurs écritures ouvertes, puis sélectionnez l'action Affecter manuellement.
- Cochez la case Lettré sur la ligne de l'écriture ouverte à laquelle vous voulez lettrer le paiement.
- Le montant du paiement, qui est également indiqué dans le champ Montant transaction de la page Affectation paiement est inséré dans le champ Montant affecté, mais vous pouvez modifier la valeur du champ, par exemple si vous souhaitez affecter le montant à plusieurs écritures ouvertes.
- Pour lettrer une partie du montant payé à une autre écriture ouverte pour le compte, par exemple pour lettrer un paiement forfaitaire, cochez la case Lettré pour la ligne. Le montant affecté est automatiquement déduit du montant des transactions pour refléter la répartition sur les deux écritures ouvertes.
- Pour affecter une partie d’un paiement à une ou plusieurs écritures ouvertes qui n’existent pas dans la base de données, créez une ligne sous la ligne pour le même compte. Dans le champ Montant lettré, entrez le montant à lettrer sur la nouvelle ligne, puis ajustez la valeur du champ Montant lettré de la ligne existante.
- Répétez les étapes 5, 6 ou 7 pour les autres écritures ouvertes auxquelles vous souhaitez affecter un paiement complet ou partiel.
- Lorsque vous avez révisé un lettrage de paiement ou lettré manuellement une ou plusieurs écritures ouvertes, sélectionnez l'action Accepter le lettrage.
La page Affectation paiement se ferme puis, dans la fenêtre Journal rapprochement paiement, la valeur du champ Fiabilité correspondance est modifiée et définie sur Accepté pour vous indiquer que vous avez révisé ou affecté manuellement le paiement.
Voir aussi .
Gestion des comptes client
Ventes
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici