Surveillance de la progression et des performances du projet
La fonctionnalité Travaux en cours (TEC) vous permet d’estimer la valeur financière des projets en cours dans le grand livre.
Au fur et à mesure de la progression du projet, les matières et ressources sont consommées et les dépenses qui en découlent doivent être reportées dans le projet. Dans de nombreux cas, vous pouvez reporter les frais pour un projet avant la facturation. Cependant, si vous reportez uniquement les dépenses, votre état financier est incorrect. Pour suivre la valeur réelle du projet, il faut calculer les TEC et les reporter dans le grand livre. Voici les méthodes TEC standard :
- Valeur de coût
- Valeur des ventes
- Coût identifiable
- Pourcentage d'achèvement
- Contrat complété
Vous pouvez également créer une méthode TEC qui répondent aux besoins de votre organisation et la définir comme valeur par défaut. En savoir plus sur Comprendre les méthodes TEC.
Pour afficher le résultat avec une autre méthode, modifiez la méthode et recalculez les TEC. Vous pouvez recalculer les TEC aussi souvent que vous le souhaitez. La valeur n’est pas automatiquement reportée dans le grand livre. Après avoir calculé les TEC en utilisant la méthode que vous préférez, vous pouvez les reporter dans le grand livre.
- Choisissez l’icône
, saisissez Méthodes TEC projet, puis choisissez le lien associé. - Cliquez sur Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Fermez la page.
- Pour définir cette nouvelle méthode comme valeur par défaut, choisissez l’icône , saisissez Configuration de projets, puis choisissez le lien associé.
- Dans le champ Méthode TEC par défaut, choisissez la méthode de la liste.
Définir une méthode TEC pour un projet
Lorsque vous créez un projet, vous devez spécifier la méthode TEC projet qui s’applique. Dans certains cas, la méthode TEC projet que vous utilisez est déjà définie par défaut.
- Choisissez l’icône , saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez l'action Nouveau. En savoir plus sur Créer des projet.
- Sur la page Fiche projet, dans le champ Méthode TEC du raccourci Report, sélectionnez une méthode TEC dans la liste. Si une méthode par défaut est définie, vous pouvez sélectionner une autre option si nécessaire.
Définir une méthode TEC pour une tâche projet
Vous pouvez définir une méthode TEC pour une tâche de projet, exclure certaines tâches de projet du calcul TEC, ou regrouper des tâches pour les calculer ensemble.
Si vous souhaitez calculer le TEC pour chaque tâche de projet individuellement, le report TEC fournit des dimensions définies pour les tâches spécifiques.
Le Total TEC spécifie les tâches projet à regrouper lors du calcul TEC et de la réception. Dans n'importe quel groupe de tâches, il faut une tâche répondant à deux conditions :
- Total TEC est défini sur Total. Si aucune tâche projet n’a de Total TEC défini sur Total, la valeur Total est configurée automatiquement sur la dernière ligne tâche projet lors du calcul des TEC pour la première fois.
- Le numéro dans le champ N° tâche projet correspondant au numéro final du groupe ou de la plage de tâches projet.
Le tableau suivant décrit les options :
| Champ | Désignation |
|---|---|
| <vide> | Laissez le champ vierge si la tâche projet fait partie d’un groupe de tâches. |
| Total | Définit la plage ou le groupe de tâches incluses dans le calcul des TEC et de la réception. Au sein du groupe, n’importe quelle tâche projet dont le Type tâche projet est réglé sur Report est incluse dans le total TEC, à moins que le champ Total TEC soit défini sur Exclu. |
| Exclu | S’applique uniquement à une tâche dont le Type tâche projet est Report, auquel cas la tâche n’est pas incluse dans le calcul TEC et la réception. |
Dans l’exemple suivant, les tâches projet sont réparties en deux groupes de totaux TEC, montrant le fonctionnement du champ Total TEC :
| N° tâche projet | Désignation | Type de tâche projet | Champ Total TEC |
|---|---|---|---|
| 1 000 | Préparation | Total-début | <vide> |
| 1010 | . Locations immobilières | Report | Exclu |
| 1099 | Total préparation | Fin total | <vide> |
| 1100 | Moquette | Début total | <vide> |
| 1110 | . Encollage sol | Report | Exclu |
| 1120 | . Disposition moquette | Report | <vide> |
| 1199 | Total moquette | Fin total | <vide> |
| 1200 | Terminer | Début total | <vide> |
| 1210 | . Aspirateur moquette | Report | <vide> |
| 1299 | Total fin | Fin total | Total |
| 1300 | Correction erreur | Début total | <vide> |
| 1310 | . Correction erreur | Report | <vide> |
| 1399 | Total correction erreur | Total-fin | Total |
Vous remarquez :
- Pour 1000 à 1299, les TEC sont calculés séparément pour ce groupe de tâches projet. Notez cependant que deux des tâches, 1010 et 1110, sont exclues du calcul TEC, car leur type de tâche projet est Report.
- Pour 1300 à 1399, les TEC sont calculés séparément pour ce groupe de tâches projet.
Calculer TEC
Vous pouvez déterminer le montant TEC à reporter dans les comptes de bilan pour les rapports de fin de période en utilisant le traitement en lot Projet - Calculer TEC.
- Choisissez l’icône , saisissez Projet - Calculer TEC, puis choisissez le lien associé.
- Cliquez sur Calculer TEC.
- Sur la page Projet Calculer TEC, renseignez les champs comme nécessaire.
- Cliquez sur le bouton OK.
Note
Le traitement en lot calcule uniquement les TEC et ne les reporte pas dans le grand livre. Pour reporter les TEC, exécutez le traitement en lot Reporter TEC au GL à l’issue du calcul TEC. Consultez la procédure ci-dessous pour en savoir plus.
Examiner les avertissements
Si votre calcul TEC génère un message TEC calculé avec des avertissements, vous souhaiterez peut-être examiner les avertissements.
- Choisissez l’icône , saisissez Cockpit TEC projet, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez examiner les avertissements. Le bouton bascule Avertissements TEC est activé pour les projets avec des avertissements TEC.
- Choisissez l’action Afficher avertissement.
Supprimer les écritures TEC
Si vous souhaitez essayer différentes méthodes TEC, vous pourriez obtenir une erreur La tâche projet ne peut pas être modifiée car le projet a des écritures TEC projet associées. Pour pouvoir vérifier la méthode TEC, supprimez les écritures TEC existantes.
- Choisissez l’icône , saisissez Cockpit TEC projet, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez supprimer les écritures TEC.
- Choisissez l’action Supprimer les écritures TEC.
Reporter TEC
Quand vous calculez les TEC, vous pouvez les reporter pour équilibrer les comptes bilan pour le rapport de fin de période. Utilisez le traitement en lot Projet - reporter TEC au GL.
- Choisissez l’icône , saisissez Projet - reporter TEC au GL, puis choisissez le lien associé.
- Sur la page Projet - Reporter TEC au GL, renseignez les champs selon vos besoins.
- Cliquez sur le bouton OK.
Calculer et reporter les écritures d’achèvement du projet
Une fois que vous avez terminé toutes les activités d’un projet (report de l’utilisation et facturation compris), vous devez mettre à jour l’état du projet sur Terminé. Ensuite, vous devez inverser tous les TEC reportés dans le grand livre.
Choisissez l’icône
, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez un projet ouvert, puis cliquez sur Modifier.
Sur le raccourci Report, dans le champ État, sélectionnez Terminé.
Suivez les étapes d’assistance pour calculer et reporter les TEC, ou suivez les étapes 5 et 6 pour le faire manuellement.
Cliquez sur Calculer TEC.
Sur la page Projet Calculer TEC, renseignez les champs comme nécessaire.
Les écritures TEC projet créées en exécutant le traitement en lot ont la case Projet terminé cochée pour indiquer qu’il s’agit d’écritures d’achèvement.
Choisissez l’action Reporter TEC au GL.
Sur la page Projet - Reporter TEC au GL, renseignez les champs selon vos besoins.
Les écritures grand livre TEC projet créées par le traitement en lot ont la case Projet terminé cochée pour indiquer qu’il s’agit d’écritures d’achèvement.
Afficher des écritures projet
Toutes les écritures liées à des projets sont enregistrées dans des registres projet et sont numérotées de manière séquentielle à partir de 1. À partir du registre projet, vous pouvez obtenir un aperçu de toutes les écritures projet.
- Choisissez l’icône , saisissez Registres projet, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez un registre approprié, puis choisissez l’action Grand livre projet.
Sur la page Écritures projet, vous pouvez passer en revue les écritures associées à un projet.
Voir aussi .
Procédure pas à pas : calcul des travaux en cours pour un projet
Vue d’ensemble de l’analyse de la gestion de projets
Gestion des projets
Gestion des coûts ajustés
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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