Transfert de fonds à la banque

Il peut vous arriver de devoir transférer un montant d’un compte bancaire dans Business Central vers un autre. Pour ce faire, vous devez reporter la transaction sur la page Journaux généraux. La tâche varie selon que les comptes bancaires utilisent la même devise ou des devises différentes.

Pour reporter un transfert entre comptes bancaires avec le même code devise

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Journaux généraux, puis sélectionnez le lien associé.

2. Dans une ligne journal, renseignez les champs Date de report et N° document .

3. Cliquez sur le champ Type compte, sélectionnez le Compte bancaire.

4. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

5. Dans le champ Montant, entrez le total à transférer.

   Ensuite, vous devez spécifier le compte de contrepartie. Si vous ne visualisez pas les champs appropriés, choisissez l′action Afficher plus de colonnes pour afficher tous les champs disponibles.

6. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte bancaire.

7. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

8. Reportez le journal.

Pour reporter des transferts entre comptes bancaires dotés de codes devise différents

Pour transférer des fonds entre des comptes bancaires qui utilisent des devises différentes, vous devez reporter deux lignes journal général.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Journaux généraux, puis sélectionnez le lien associé.

2. Créez deux lignes journal, et renseignez les champs Date de report et N° document.

3. Sur la première ligne feuille, dans le champ Type, sélectionnez Compte bancaire.

4. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

5. Dans le champ Montant, saisissez le montant dans la devise du compte bancaire avec ou sans signe moins.

   Pourboire

   Un montant sans signe est un débit et un montant avec un signe moins est un crédit.

   Noter

   Certaines compagnies préfèrent effectuer des transferts entre comptes sur des lignes journal distinctes. D′autres compagnies préfèrent tout reporter sur une seule ligne journal en utilisant un compte de contrepartie. Consultez votre expert local si vous ne savez pas quoi faire.

   Si votre compagnie préfère utiliser un compte de contrepartie, définissez le champ Type compte de contrepartie sur Compte bancaire et définissez le champ N° compte de contrepartie sur le compte bancaire sur lequel vous souhaitez transférer les fonds. Passez ensuite à l′étape 9 ou 10.

   Si votre compagnie préfère utiliser une ligne journal distincte, passez à l′étape suivante.

6. Sur la seconde ligne feuille, dans le champ Type, sélectionnez Compte bancaire.

7. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

8. Dans le champ Montant, saisissez le montant dans la devise du compte bancaire avec ou sans signe moins.

   Pourboire

   Un montant sans signe est un débit et un montant avec un signe moins est un crédit.

9. Si les taux de change utilisés dans le journal sont différents des taux de change de la page Taux de change devise, saisissez une nouvelle ligne journal pour les pertes ou les gains sur taux de change.

   1. Entrez Compte général dans le champ Type compte.

   2. Entrez le numéro de compte du grand livre pour les gains ou les pertes liés au taux de change dans le champ N° compte.

   3. Saisissez le gain ou la perte sur taux de change dans le champ Montant avec ou sans signe moins.

   Pourboire

   Un montant sans signe est un débit et un montant avec un signe moins est un crédit.

10. Reportez le journal.

Voir aussi .

Rapprochement de comptes bancaires
Paramétrage des opérations bancaires
Utilisation des feuilles comptabilité
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici